Kod projektu.
Historia kosztów (tpppc2100m000)Ta sesja służy do przeglądania i obsługi operacji kosztowych wszystkich typów kosztu dla projektów. Wyświetlane są tylko operacje dodające koszty do projektu.
Projekt Kod projektu. Opis Opis lub nazwa kodu. Status projektu Status projektu. Planowanie Kod identyfikujący plan połączony z projektem. Element Kod elementu. Opis Opis lub nazwa kodu. Rodzaj kosztów Typ kosztu połączony z projektem. Nośnik kosztu Nośnik kosztu połączony z projektem. Opis Opis lub nazwa kodu. Status autoryzacji prac Status autoryzacji prac. Kolejność Kod numeru kolejnego. Czynność Kod czynności. Pracownik Kod identyfikujący pracownika. Nazwa pracownika Opis lub nazwa kodu. Opis Opis lub nazwa kodu. Rozszerzenie Kod identyfikujący rozszerzenie połączone z operacją kosztów. Status rozszerzenia Status rozszerzenia. Pozycje fantom Kod pozycji fantomowej, która zawiera zestawienie materiałowe. Opis Opis lub nazwa kodu. Ilość fantomowa Ilość pozycji fantomowej. Jednostka Kolejność rezerwacji Numer kolejny odpowiadającej rezerwacji. Tekst kosztu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, obecny jest tekst. Wariant Kod wariantu. Fantom wariantu Kod wariantu dla pozycji fantomowej. Składnik kosztu dla powiązań Kod składnika kosztu dla powiązań. Zlecenie fakturowania wewnętrznego Firma, w której utworzono zlecenie fakturowania wewnętrznego. Numer zlecenia fakturowania wewnętrznego Numer linii zlecenia fakturowania wewnętrznego Numer linii zlecenia fakturowania wewnętrznego. Firma pracownika Firma logistyczna określona dla działu pracownika. Uwaga Jest to pole obowiązkowe, gdy pracownik jest połączony z operacją kosztu. Opis Nazwa firmy. Koszt Typ robocizny Kod typu robocizny. Ilość Ilość nośnika kosztu połączonego z operacją kosztów. Uwaga Przy obliczaniu kosztu i przychodów dla projektu LN uwzględnia dla składnika kosztu z typem kosztu Robocizna liczbę godzin robocizny (zamiast ilości). MAUH = łączny czas/ilość zapasu
Jednostka Jednostka używana do wyrażania ilości nośnika kosztu. Ilość czasu Liczba jednostek czasu. Przykładowo liczba dni, przez które dla projektu używano dźwigu. Jednostka Jednostka używana do wyrażania czasu. Stawka kosztu Standardowy koszt według jednostki. Kwota kosztów Całkowita kwota kosztów dla operacji. Typ księgowania Typ księgowania dla nośnika kosztu. Waluta Kod waluty. Kwota oryginalnego dokumentu Kwota kosztu wyrażona w walucie krajowej (kredyt). Kwota waluty krajowej (kredyt) zawiera kwoty waluty krajowej wyrażone za pomocą kursu firmy finansowej pochodzenia operacji (np. firmy finansowej działu zakupu dla zlecenia zakupu). Koszt projektu Kwota kosztu projektu wyrażona w walucie krajowej. Kwota waluty krajowej (debet) zawiera kwoty waluty krajowej wyrażone za pomocą kursu firmy finansowej połączonej z projektem. Kurs walutowy/Współczynnik kursu Kurs walutowy. Współczynnik kursu Współczynnik, wg którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Narzut % Procent narzutu dla operacji kosztów. Uwaga Narzut % jest obliczany na podstawie wartości w polu Typ robocizny i może zostać zastosowany tylko dla operacji kosztowych. Sprzedaż Cena sprzedaży Cena sprzedaży według jednostki nośnika kosztu. Kwota sprzedaży Łączna kwota sprzedaży. Waluta Waluta używana do wyrażania ceny sprzedaży. Kurs walutowy/Współczynnik kursu Kurs Współczynnik, wg którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. W walucie krajowej Kwota sprzedaży w walucie krajowej. Operacja Pochodzenierozliczenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacja jest zaksięgowana jako rezultat rozliczenia fluktuacji. Przebieg przetwarzania Numer przebiegu przetwarzania, według którego operacja jest przetwarzana w historii kosztu. Data przebiegu Data przebiegu przetwarzania, dla którego przetwarzany jest wynik finansowy operacji. Księguj w Finansach Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, koszty są księgowane w pakiecie Finanse. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, koszty są księgowane w projekcie WIP w pakiecie Finanse. Operację integracji można przeglądać w sesji Transakcje integracji (tfgld4582m000). Domyślna wartość pola Kod typu dokumentu integracyjnego to Koszty i rezerwy (projekt). Te koszty są generowane z różnych źródeł, takich jak zlecenia zakupu, zlecenia magazynowe, transfery zapasu, czas pracy projektu, oraz innych typów odchyleń finansowych, takich jak odchylenia i narzuty ceny i waluty. W przypadku zamknięcia projektu, te operacje kosztów są przekazywane z kosztów projektu WIP do końcowych kosztów projektu za pomocą księgowań Koszty i rezerwy/Zakończenie. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, koszty są przypisane do projektu, ale nie są jeszcze zaksięgowane w projekcie WIP. W przypadku finansów, koszty są nadal częścią jednego z kont w pakiecie Finanse:
Pochodzenie operacji Pochodzenie operacji. Dozwolone wartości Operacja gospodarcza Status operacji gospodarczej Dokument Kod dla dokumentu zawierającego szczegóły operacji. Dokument Kontrakt Kod identyfikujący kontrakt. Linia kontraktu Numer linii kontraktu. Przyjęcie zakupu Numer przyjęcia zakupu. Numer kolejny Numer kolejny przyjęcia zakupu. Firma logistyczna dokumentu Firma logistyczna przechowująca dokument oryginalny. Powód Kod powodu. Opis Opis lub nazwa kodu. Numer paczki Numer kolejny faktury, który przypisuje LN w przypadku przetwarzania faktury na podstawie odpowiadającej linii zlecenia. Kontrahent 'Zakup-od' (stary) Kontrahent 'zakup-od' dla operacji kosztów. Kontrahent 'Faktura-od' Koszty ogólne Składnik kosztu Składnik kosztu połączony z projektem. Podstawa kosztów ogólnych Kod podstawy zastosowania kosztów ogólnych. Wersja Numer wersji, którą generuje LN na podstawie unikalnego kodu podstawy. Dokument Dokument Kod identyfikujący linię planowanego zlecenia. Numer pozycji Numer pozycji linii zlecenia. Zlecenie może mieć wiele linii zlecenia. Ten numer jest używany do identyfikacji pojedynczej linii, do której odnosi się komunikat przeharmonogramowania. Kolejność linii zleceń Kod numeru kolejnego. Płatność za etap Numer linii płatności za etap dla dostawcy połączonej z linią zlecenia typu Zlecenie zakupu. Opis Opis lub nazwa kodu. Linia kosztu z wyładunkiem Numer linii kosztów z wyładunkiem. Koszt z wyładunkiem Kod identyfikujący koszty z wyładunkiem. Przyjęcie magazynowe Numer przyjęcia magazynowego. Linia przyjęcia magazynowego Numer linii przyjęcia magazynowego. Faktura Fakturowalne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, koszty są fakturowalne. Zatwierdzone do fakturowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, koszty są zatwierdzone do fakturowania. Przekazane do Fakturowania sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, koszty są przekazane do fakturowania. Wstrzymaj dla następnego cyklu fakturowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, w bieżącym okresie obrotowym faktura za operację nie jest wystawiana kontrahentowi. Taka faktura może być jednak wystawiona w kolejnym okresie. Uwaga To pole wyboru jest domyślnie odznaczone. Dokument faktury Kod dokumentu finansowego dla faktury sprzedaży. Typ faktury Kod typu faktury. Opis Opis lub nazwa kodu. Faktura Numer faktury. Uwaga
Linia faktury Numer kolejny linii faktury. Kwota zabezpieczenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można zastosować kwotę zabezpieczenia. Numer kolejny kwoty zabezpieczenia Kod numeru zabezpieczenia. Dokument finansowy Kod dokumentu finansowego. Typ operacji Typ operacji dokumentu finansowego. Dokument Kod dokumentu finansowego dla fakturowania. Numer linii Numer linii dokumentu finansowego. Numer kolejny Numer kolejny dokumentu finansowego. Podatek Klasyfikacja podatkowa Klasyfikacja podatkowa dla operacji, zdefiniowana w sesji Klasyfikacje podatkowe (tctax0116m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kod podatku przedstawia zwolnienie z podatku. Kraj podatku Kraj podatku dla operacji. Opis Opis lub nazwa kodu. Własny NIP Nadany urzędowo NIP. Kod podatku Kod podatku zdefiniowany w sesji Kody podatków wg kraju (tcmcs0536m000) dla operacji. Opis Opis lub nazwa kodu. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj podatku kontrahenta 'sprzedaż-do' dla operacji. Opis Opis lub nazwa kodu. Numer identyfikacji podatkowej NIP nadany kontrahentowi 'sprzedaż-do'. Certyfikat zwolnienia podatkowego Numer certyfikatu zwolnienia z podatku, jeśli operacja jest zwolniona z podatku. Uwaga Numer certyfikatu zwolnienia podatkowego można określić, jeśli zaznaczone jest pole wyboru Zwolniony. To pole można przeglądać, jeśli w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000):
Powód zwolnienia z podatku Kod identyfikujący powód zwolnienia operacji z podatku. Uwaga Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Zwolniony, można wprowadzić powód zwolnienia z podatku. To pole można przeglądać, jeśli w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000):
Opis Opis lub nazwa kodu. Firma Jednostka Kod typu jednostki. Jednostka Kod typu jednostki. Jednostka organizacyjna Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za dostawę, określona w linii operacji. Źródłowa firma finansowa Kod źródłowej firmy finansowej. Opis Opis lub nazwa kodu. Firma finansowa projektu Kod firmy odbioru. Międzyfirmowe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Infor LN wskazuje, że operacje międzyfirmowe są połączone z linią operacji. Okres Okres rachunku kosztów Kod identyfikujący okres rachunku kosztów dla operacji kosztów. Rok Rok rachunku kosztów, w którym operacja musi być zaksięgowana w historii kosztów. Okres Okres, w którym zaksięgowano operację w historii kosztów dla rachunku kosztów. Okres kontroli finansowej Kod identyfikujący okres finansowy dla operacji kosztów. Okres obrotowy Rok okresu, w którym zaksięgowano operację w pakiecie Finanse. Okres Okres, w którym zaksięgowano operację w pakiecie Finanse. Okres kontroli godzin Domyślny kod okresu używany dla okresu kontroli godzin. Okres dla kontroli godzin rzeczywistych Okres identyfikujący okres kontroli godzin rzeczywistych. Okres ewidencji czasu pracy Numer roku, który wraz z numerem okresu identyfikuje okres kontrolny godzin rzeczywistych. Czas operacji Data i czas utworzenia linii operacji kosztów. Opis Opis lub nazwa kodu. Data rejestracji Data i czas rejestracji linii operacji kosztów. Data księgowania Data rejestracji przetwarzana w sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000) do pakietu Finanse przechodzi kontrolę w celu sprawdzenia, czy okres obrotowy operacji nadal jest otwarty.
| |||