Tworzenie kosztorysu

W celu zdefiniowania i przetwarzania kontraktu, należy spełnić następujące kroki:

Krok 1. Utwórz kontrakt

Określ dane dla kontraktu, zgodnie z tym, co opisano w Zakładaniu danych kontraktu.

Krok 2. Utwórz linie kontraktu

Określ dane dla linii kontraktu, zgodnie z tym, co opisano w Zakładaniu linii kontraktu. Linie kontraktu pozwalają na zarządzanie dodatkowymi i szczegółowymi informacjami wymaganymi dla kontraktu.

Krok 3. Określ cykle fakturowania

Określ cykl fakturowania używając sesji Cykle fakturowania (tpctm0130m000). Cykl fakturowania to przedział czasu określony w celu utworzenia wyciągu rachunku dla kontraktu. Można również określić powtórzenia fakturowania używając sesji Powtórzenia (tcccp0143m000). Uwaga: Cykle fakturowania mogą być określone tylko dla kontraktów o typach Zwrot kosztów i Czas i materiał.

Krok 4. Określ produkty kontraktu

Określ dane dla produktu kontraktu (pozycje będące i niebędące sprzętem) zgodnie z tym, co opisano w Zakładaniu danych produktu kontraktu.

Krok 5. Zwolnij pozycje do magazynowania

Zwolnij pozycje (produkty) do magazynu za pomocą opcji Zwolnij do WH z menu Czynności w sesji Linie kontraktu (tpctm1110m000). Uwaga: LN tworzy numer zlecenia magazynowego. Można zobaczyć zakładce Spedycja w sesji Produkty projektu (tppdm7100m000). LN ustawia status produktów kontraktu na Zwolnione do magazynowania. Uwaga: Aby zwolnić pozycje do magazynowania, status, linia i produkt kontraktu muszą być ustawione na Aktywne.

Krok 6. Przeglądnij szczegóły wysyłki

LN generuje dane wysyłki w sesji Wysyłki projektu (tppin0160m000) po przetworzeniu zlecenia magazynowego.

Krok 7. Przeglądnij operacje kosztowe

Przeglądnij koszty jednostkowe produktów przekazanych do projektu. LN przekazuje koszty jednostkowe zaksięgowane w zleceniach produkcji lub gdy produkty są nabyte. Wyświetlone dane kosztowe zależą od poziomu, na którym projekt jest powiązany. Uwaga: Koszty mogą być również przeglądane dla linii zlecenia sprzedaży, które są powiązane z projektem.

Krok 8. Utwórz i przetwórz faktury

Dla kontraktów z ustaloną ceną

Fakturowanie ratalne

  • Należy użyć sesji Raty (tppin4151m000) do tworzenia rat.
  • Wybierz lub określ kod przychodu dla raty przy użyciu sesji Standardowe przychody (tppdm0515m000) lub Projekt - przychody (tppdm6515m000).
  • Można również łączyć linie wysyłki z ratami przy użyciu sesji Wysyłki projektu (tppin0160m000).
  • W sesji Rata zaznacz pole wyboru w celu przekazania do pakietu Fakturowanie.

Fakturowanie na podstawie dostawy

  • W sesji Projekty (tppdm6100m000) w zakładce Fakturowanie należy określić typ faktury.
    • Wybierz Kontrakt z ustaloną ceną w polu Typ uzgodnień.
    • Wybierz Na podstawie dostawy w polu Typ faktury.
  • Kliknij Zwolnij w sesji Produkty projektu (tppdm7100m000) aby zwolnić produkty do magazynowania i wysłać przez Magazynowanie.
  • Wybierz linie do zafakturowania w sesji Panel fakturowania (cisli3600m000), przetwórz i zaksięguj faktury.

Dla kontraktów Zwrot kosztów/Czas i materiał

  • Przeglądnij koszty jednostkowe zarejestrowane w sesji Historia kosztów (tpppc2100m000).
  • Użyj sesji Tworzenie łącznego fakturowalnego kosztu (tppin1200m000) w celu stworzenia linii łącznego fakturowalnego kosztu. Pozwala to na przeglądanie ustawień agregacji opartej o sposób fakturowania i operacje do zafakturowania.
  • Zaznacz fakturowalne pole wyboru w sesji Linie fakturowalnych kosztów kontraktu (tppin1100m000) dla operacji, które są fakturowalne.
  • Zaznacz zatwierdzające pole wyboru w sesji Linie fakturowalnych kosztów kontraktu (tppin1100m000) w celu zatwierdzenia operacji do fakturowania.
  • Użyj opcji Przenieś do Fakturowania w celu przekazania operacji do Fakturowania.
  • Dla bardziej szczegółowego fakturowania kosztów jednostkowych użyj sesji Operacje koszt plus do zafakturowania (tppin2100m000).
Krok 9. Przetwórz faktury
  • Użyj sesji Panel fakturowania (cisli3600m000) w celu przetworzenia i zaksięgowania faktur. LN generuje przychody dla kontraktu.
  • Przeglądnij przychody kontraktu w pakietach Projekt i Finanse.
Krok 10. Zamknij kontrakt

Ustaw kontrakt na Zamknięte po wysłaniu produktów i zakończeniu procesu fakturowania.

Powiązane tematy