Rejestracja prognozy kosztów

W celu przeglądania prognozy kosztów w projekcie należy użyć nośników kosztów lub typów kosztów:

  • Jeżeli używa się nośników kosztu, można obsługiwać prognozę kosztów dla wszystkich nośników kosztów powiązanych z elementami i czynnościami oraz używać prognozy w sesjach Wyszukiwanie danych sterowania (tpppc4850m000), Podgląd analizy finansowej (tppss0701m000) oraz Tworzenie wyników tymczasowych (tpppc3250m000).
  • Jeżeli używa się typów kosztów, można obsługiwać tylko prognozę kosztów dla czynności i używać tej prognozy w sesjach Pomiar stopnia realizacji (tpppc5840m000) oraz Pomiar wydajności z analizą wartości uzyskanej (tppss0702m000).

Sposób rejestrowania prognozy kosztów zależy od głównej metody prognozowania, zdefiniowanej w sesji Parametry księgowości projektu (tpppc0100s000). Należy użyć metody prognozowania do przewidywania zmian budżetu, dodatkowych kosztów lub całkowitego kosztu projektu. Prognozy te są wyświetlone w pomiarach wydajności i monitorowaniu.

W poniższych procedurach generowanie prognozy jest wykonywane za pomocą sesji Tworzenie prognozy kosztów wg nośnika kosztu (tpppc2216m000) lub sesji Tworzenie prognozy kosztów wg czynności/typu kosztu (tpppc2226m000). W wymienionych sesjach można znaleźć następujące pola wyboru, odnoszące się do procedur prognozowania:

  • Generowanie pustej prognozy
  • Generowanie z daty poprzedniej
  • Generowanie z budżetu
Kosztorys-przy-zakończeniu (EAC)

Kosztorys-przy-zakończeniu (EAC) to prognozowanie końcowego etapu projektu. Zaletą prognozy kosztów jest to, że jest prawie niezależna od zmian w kosztach rzeczywistych lub budżecie. Dlatego też nie trzeba często przeprowadzać rejestracji i być precyzyjnym. Do obliczenia odchylenia-na-zakończenie (VAC) dla każdej części budżetowanej pracy w zakresie projektu wymagana jest przynajmniej jedna aktualna zarejestrowana prognoza kosztów.

Procedura głównego sposobu prognozowania kosztorysu-przy-zakończeniu (EAC) przebiega następująco:

  1. W sesjach Tworzenie prognozy kosztów wg nośnika kosztu (tpppc2216m000) lub Tworzenie prognozy kosztów wg czynności/typu kosztu (tpppc2226m000), należy zaznaczyć pole wyboru Generowanie z budżetu i utworzyć prognozę kosztów. Początkowy kosztorys-przy-zakończeniu korzysta z budżetu domyślnie.

  2. Okresowe wstawianie prognozy kosztów można wykonać korzystając z poniższych sposobów:

    • Jeżeli części zakresu projektu wymagają nowej prognozy, należy dla bieżącej daty wstawić nową prognozę kosztów w sesji Przegląd prognozy kosztów (tpppc2816m000).
    • Jeżeli większa część projektu wymaga nowej prognozy kosztów, jej wprowadzenie może być pracochłonne i dlatego też należy wygenerować ją dla nowej daty. Następnie należy przejrzeć zapisy utworzonej prognozy i zmodyfikować prognozowane wartości.

  3. Zapisy prognozy można wygenerować następująco:

    • Wybrać pole wyboru Generowanie z budżetu, aby utworzyć prognozę kosztów.

      Zaznaczyć to pole wyboru, jeżeli zmiany dotyczą całego budżetu. Zaletą tego pola wyboru jest to, że zmiany są widoczne po wprowadzeniu nowych wartości. Z kolei wadą wybierania tego pola jest to, że nowa prognoza (wartość budżetu) unieważnia istniejące wartości prognozy dla części projektu, dla których nie zachodzą zmiany w budżecie.

    • Wybrać pole wyboru Generowanie z daty poprzedniej, aby utworzyć prognozę kosztów.

      Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeżeli budżet jest całkowicie zmieniany. Zaletą jest widoczność poprzednich wartości prognozy nawet po wprowadzeniu nowych wartości.

W celu monitorowania wyników procedury EAC:

  • Odchylenia końcowe (VAC) w sesjach Wyszukiwanie danych sterowania (tpppc4850m000), Pomiar stopnia realizacji (tpppc5840m000) oraz Pomiar wydajności z analizą wartości uzyskanej (tppss0702m000) to: Budżet na zakończenie (BAC) minus Kosztorys na zakończenie (EAC).
  • Wprowadzona prognozowana kwota może być wyświetlona jako koszt planowany w sesji Podgląd analizy finansowej (tppss0701m000).
  • Wprowadzony kosztorys na zakończenie (EAC) jest przekazywany do rysunku kosztorysu do zakończenia (ETC). Używana jest poniższa kalkulacja: Kosztorys do zakończenia (ETC) = kosztorys na zakończenie (EAC) minus dane rzeczywiste.
Kosztorys-do-zakończenia (ETC)

Kosztorys-do-zakończenia (ETC) oznacza prognozowanie pozostałej pracy. Jednakże ETC jest czasochłonną metodą prognozowania, ponieważ pozostała praca zmniejsza się dzień po dniu. Do obliczenia odchylenia-na-zakończenie (VAC) dla każdej pozycji budżetowanej kwoty w projekcie wymagana jest przynajmniej jedna aktualna zarejestrowana prognoza.

Procedura kosztorysu-do-zakończenia (ETC) przebiega następująco:

  1. Można rozpocząć od budżetu kontrolnego jako podstawy. Tworzenie prognozy kosztów odbywa się poprzez zaznaczenie pola wyboru Generowanie z budżetu. W tym miejscu Kosztorys-do-zakończenia posiada tę samą wartość co budżet, ponieważ praca jeszcze się nie rozpoczęła i nie zaksięgowano żadnego postępu.
  2. Po wykonaniu postępu konieczna jest rejestracja prognozy kosztów dla tej daty w sesji Przegląd prognozy kosztów (tpppc2816m000). Aby zmniejszyć wysiłek związany z wprowadzaniem danych, można utworzyć prognozę kosztów z zaznaczonym polem wyboru Generowanie z daty poprzedniej. W tym miejscu otrzymuje się nową prognozę opartą na następującej formule. Nowe dane prognozy = prognoza z poprzedniej daty minus koszty poniesione pomiędzy poprzednią i nową datą. Aby uwzględnić koszty poniesione w okresie pośrednim, należy użyć głównej metody prognozowania kosztorysu-do-zakończenia (ETC).
  3. Jeżeli praca została wykonana, kosztorys-do-zakończenia musi wynosić zero. Należy wybrać pole wyboru Generowanie pustej prognozy, aby utworzyć prognozę kosztów.

W celi monitorowania wyników procedury ETC:

  • Odchylenia końcowe (VAC) w sesjach Wyszukiwanie danych sterowania (tpppc4850m000), Pomiar stopnia realizacji (tpppc5840m000) oraz Pomiar wydajności z analizą wartości uzyskanej (tppss0702m000) to: Budżet na zakończenie (BAC) minus Kosztorys do zakończenia (ETC) minus Koszty rzeczywiste.
  • W sesji Podgląd analizy finansowej (tppss0701m000) wprowadzona prognozowana kwota Kosztorysu do zakończenia (ETC) może być wyświetlona jako koszt planowany.
Szacowane-koszty-dodatkowe (EEC)

Szacowane-koszty-dodatkowe (EEC) oznaczają, że prognozowanie przebiega na najwyższym poziomie budżetu. Jeżeli budżet nie jest poprawny, można zmienić budżet lub prognozować jego odchylenie. Jeżeli wybiera się prognozowanie odchylenia budżetu, trzeba tylko zarejestrować prognozę dla tej partii projektu, w której spodziewane są odchylenia. Jednak jeżeli w budżecie zachodzą zmiany, to należy zmienić prognozę.

Procedura kosztorysu-kosztów-dodatkowych (EEC) przebiega następująco:

  1. Początkowo, jeżeli części projektu wymagają prognozy, należy dla bieżącej daty wstawić nową prognozę kosztów w sesji Przegląd prognozy kosztów (tpppc2816m000).

  2. Okresowe wstawianie prognozy kosztów można wykonać korzystając z poniższych sposobów:

    • Jeżeli części zakresu projektu wymagają nowej prognozy, należy dla bieżącej daty wstawić nową prognozę kosztów w sesji Przegląd prognozy kosztów (tpppc2816m000).
    • Jeżeli duża część projektu potrzebuje nowej prognozy kosztów, należy utworzyć zapisy prognozy dla nowej daty. Następnie można przejrzeć utworzoną prognozę kosztów dla nowej daty i w razie konieczności zmodyfikować wartości tej prognozy. Tworzenie prognozy kosztów odbywa się poprzez zaznaczenie pola wyboru Generowanie z daty poprzedniej. Zaletą używania tego pola wyboru jest to, że wartości poprzedniej prognozy są widoczne podczas wprowadzania nowych wartości.
  3. Jeżeli praca została wykonana, kosztorys-do-zakończenia musi wynosić zero. Aby zmniejszyć pracę związaną z wprowadzaniem danych, można utworzyć prognozę kosztów z pomocą zaznaczonego pola wyboru Generowanie pustej prognozy.

W celu monitorowania wyniku procedury EEC:

  • Odchylenia końcowe (VAC) w sesjach Wyszukiwanie danych sterowania (tpppc4850m000), Pomiar stopnia realizacji (tpppc5840m000) oraz Pomiar wydajności z analizą wartości uzyskanej (tppss0702m000) to Odchylenia kosztu (CV) - Szacowane koszty dodatkowe (EEC). Gdzie odchylenia kosztu (CV) to Wykonanie minus dane rzeczywiste.
  • W sesji Podgląd analizy finansowej (tppss0701m000) wprowadzona prognozowana kwota Szacowanych kosztów dodatkowych (EEC) może być wyświetlona jako dodatkowy planowany koszt na najwyższym poziomie budżetu.