Umowa z kontrahentem, która określa warunki takie jak produkty, plan fakturowania, warunki płatności i tak dalej. Kontrakt może być połączony z jednym lub więcej niż jednym projektem.
Kontrakt (tpctm1600m000)Ta sesja służy do tworzenia i obsługiwania danych dla kontraktu. Uwaga
Infor LN pozwala wielu użytkownikom na zatwierdzanie zapisów kosztów za pomocą statusu procesu workflow bazującego na ION. Więcej informacji w temacie Proces statusu Workflow.
Umowa Sprzedaż Kontrakt Umowa z kontrahentem, która określa warunki takie jak produkty, plan fakturowania, warunki płatności i tak dalej. Kontrakt może być połączony z jednym lub więcej niż jednym projektem. Kontrahent 'Sprzedaż-do' Zazwyczaj jest to dział zakupów klienta, kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać poniższe:
Adres Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Dział sprzedaży dział sprzedaży. Dział sprzedaży jest domyślnie pobierany od kontrahenta 'sprzedaż-do', ale można go zmienić ręcznie. Program Grupa związanych projektów zarządzana w skoordynowany sposób w celu osiągnięcia więcej korzyści i kontroli. Kierownik programu Pracownik będący kierownikiem programu dla kontraktu. Argument wyszukiwania Alternatywna forma opisu używana dla wygody podczas wyszukiwania. Standardowo jest to skrót, akronim lub mnemoniczna alternatywa pełnego opisu. Wykonanie Kierownik kontraktu Pracownik, który jest kierownikiem kontraktu. Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. Gdy wykonywana jest zmiana wymagająca autoryzacji, wyewidencjonowana wersja jest automatycznie tworozna dla obszaru funkcjonalnego. Przesłane zmiany stają się obowiązujące dopiero po zatwierdzeniu/zaewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Projekt Przedsięwzięcie z konkretnym celem do wypełnienia w obrębie określonego czasu i zasobu finansów, które zostało przypisane do zdefiniowania lub wykonania. Finanse Status Uwaga Jeżeli status nagłówka kontraktu to Anulowane, wszystkie linie również mają status Anulowane. Typ kontraktu Powód blokady Powód blokady kontraktu. Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. Gdy wykonywana jest zmiana wymagająca autoryzacji, wyewidencjonowana wersja jest automatycznie tworozna dla obszaru funkcjonalnego. Przesłane zmiany stają się obowiązujące dopiero po zatwierdzeniu/zaewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Etap Identyfikacja etapu podczas wykonywania kontraktu np. wysyłanie ofert, drukowanie, wysyłanie do klienta i tak dalej. Waluta Waluta kwoty kontraktu. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Kwota kontraktu Kwota określona dla kontraktu. Cena operacji Cena operacji linii kontraktu używana jako podstawa do obliczania wyniku tymczasowego. Waluta krajowa Cena operacji w walucie krajowej. Łączna wartość linii kontraktu Całkowita kwota linii kontraktu. Uwaga Linie kontraktu o statusie Wolne nie są uwzględniane przy obliczaniu łącznej kwoty. Przykładowo:
Łączna obliczona kwota linii kontraktu to 300.000. Jeżeli jednak status trzeciej linii kontraktu to Aktywne, łączną kwotą będzie 600.000. Punkt akceptacji Punkt akceptacji. Dozwolone wartości Daty Data przyznania kontraktu Data przyznania kontraktu. Data obowiązywania Data początku obowiązywania kontraktu. Data ważności Data zakończenia obowiązywania kontraktu. Śledzenie Utworzył/a Użytkownik, który utworzył rekord. Data utworzenia Data utworzenia rekordu. Ostatnio zmodyfikował/a Użytkownik, który ostatnio zmodyfikował rekord. Nazwa Nazwa użytkownika, który ostatnio zmodyfikował rekord. Ostatnio zmodyfikowano Data ostatniej modyfikacji danych. Powód ostatniej zmiany Kod identyfikujący powód ostatniej zmiany. Sprzedaż Ogólne Wewnętrzny przedstawiciel handlowy Wewnętrzny przedstawiciel handlowy określony w sesji Pracownicy - dane ogólne (tccom0101m000). Przedstawiciel handlowy jest używany jako odnośnik z fakturą w sesji Transfer operacji do Fakturowania (tppin4200m000). Zewnętrzny przedstawiciel handlowy Pracownik będący zewnętrznym przedstawicielem handlowym dla kontraktu, zdefiniowany w sesji Pracownicy - dane ogólne (tccom0101m000). Wykonanie kontraktu Typ kontraktu wskazuje, czy firma wykonuje projekt jako główny wykonawca, czy podwykonawca. Dozwolone wartości Finanse Kurs walutowy Kurs wymiany waluty do konwersji waluty operacji na wyświetlaną walutę krajową. Współczynnik kursu Współczynnik, wg którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Krajowa kwota kontraktu Kwota kontraktu w walucie krajowej. W walucie krajowej Jedna z podstawowych walut firmy, w której LN rejestruje i raportuje kwoty. W systemie wielowalutowym można zdefiniować do trzech walut krajowych: Zatwierdzone do zafakturowania Kwota zatwierdzona do fakturowania dla kontraktu. WK – kwota zafakturowana Kwota zatwierdzona do fakturowania w walucie krajowej. Dotychczas zafakturowane Kwota zafakturowana do daty dla kontraktu wyrażona w walucie kontraktu. Uwaga Zafakturowana kwota bazuje na operacjach przychodu zarejestrowanych w sesji Historia przychodów (tpppc3805m000) i uwzględnia kwoty zafakturowane każdego typu kontraktu/faktury i przetworzone przez moduł Fakturowanie. Kwota zabezpieczenia, płatności zaliczkowe i przychody ręczne nie są uwzględniane w zafakturowanej kwocie. Dotychczas zafakturowane Kwota dotychczas zafakturowana wyrażona w walucie krajowej. Łączna kwota funduszu Maksymalna kwota funduszu dla kontraktu. Uwaga Jest to pole wyświetlania. Wartość w tym polu jest domyślnie pobierana na podstawie łącznych kwot funduszu dla wszystkich linii kontraktu połączonych z kontraktem. Kwota funduszu w walucie krajowej Kwota funduszu kontraktu wyrażona w walucie krajowej. Podział funduszu Domyślny sposób określania dystrybucji kwoty funduszu kontraktu. Dozwolone wartości Wartość domyślna Domyślnie to pole ma wartość Brak. Odnośniki Pierwszy odnośnik Tekst odnośnika do wydrukowania na fakturach, na przykład nazwisko osoby kontaktowej lub numer referencyjny klienta. Drugi odnośnik Tekst odnośnika do wydrukowania na fakturach, na przykład nazwisko osoby kontaktowej lub numer referencyjny klienta. Tekst Tekst powiązany z kontraktem. Fakturowanie Fakturowanie Kontrahent 'faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Adres Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Typ faktury Typ faktury określa sposób fakturowania dla kontraktu. Dozwolone wartości Sposób fakturowania Ta metoda jest używana tylko w kontraktach projektów do fakturowania w pakiecie Finanse. Projekty inwestycyjne nie mają fakturowania. Projekty zleceń sprzedaży używają Fakturowanie do fakturowania. Rabat faktury Procent obliczany jako rabat od kwoty faktury kontraktu. Sposób doręczenia faktury Definiowana przez użytkownika metoda klasyfikacji faktur wg sposobu doręczenia. W LN faktury drukowane są zbiorczo wg sposobu doręczenia faktury. Według sposobu doręczenia faktury LN sortuje i drukuje faktury dla każdego kodu pocztowego wg adresu. Każdy kontrahent 'faktura-do' może posiadać domyślny sposób doręczenia faktury. Typ sprzedaży Cecha zlecenia sprzedaży, która pozwala zidentyfikować rodzaj sprzedaży i rodzaj należności. Cecha ta jest używana do zaksięgowania sprzedaży na poprawnych kontach modułu Należności przy tworzeniu faktury. Księgując faktury sprzedaży, LN pobiera konto zbiorcze z typu sprzedaży połączonego z linią zlecenia sprzedaży, kontraktem projektu itp. Próg dla uwzględnienia premii Procent wskazujący, czy premie mogą zostać uwzględnione podczas generowania wyników tymczasowych. Infor LN pobiera tę wartość domyślnie z sesji Parametry projektu (tppdm0100s000). Tekst projektu na fakturze Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje tekst związany z projektem na fakturach. Uwaga Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, Infor LN drukuje tekst linii kontraktu na fakturze. Cykl fakturowania Przedział czasu określony w celu utworzenia wyciągu rachunku dla kontraktu. Ostatnio przeniesione do Fakturowania Data ostatniego fakturowania kontraktu. Data następnej faktury Data wygenerowania kolejnej faktury. Podstawa kursu Dane używane do określenia kursu wymiany. Dozwolone wartości Zaliczki/raty Płatności zaliczkowe Metoda używana do określenia, czy żądanie wpłaty zaliczki ma zastosowanie dla kontraktu, czy linii kontraktu. Dozwolone wartości Typ płatności zaliczkowej Typ płatności zaliczkowej, który musi być stosowany dla kontraktu lub linii kontraktu. Typy płatności zaliczkowej są wybierane odpowiednio do wymagań prawnych w danym kraju lub firmie. Dla płatności zaliczkowej typu Żądanie i Faktura generowane są zapisy otwarte. Płatność zaliczkowa oznacza sytuację, w której kontrahent płaci określony procent lub kwotę z góry. Faktura zaliczkowa to zwykła faktura, która musi spełniać wszystkie wymagania prawne i jest uwzględniana w wykazie sprzedaży, deklaracji VAT i przy rozpoznaniu przychodu. Faktura zaliczkowa jest dokumentem prawnym, dlatego generowany jest jej numer. On także jest uwzględniany na wykazie sprzedaży. Uwaga Podatek ma zastosowanie tylko w przypadku faktury zaliczkowej. Dozwolone wartości Uwaga Wartość domyślna to Żądanie. To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy pole Płatności zaliczkowe ma wartość Wg kontraktu lub Wg linii kontraktu. To pole można przeglądać tylko wtedy, gdy pole Użyj płatności zaliczkowych jako ma wartość Żądanie/faktura w sesji Parametry kontraktu (tpctm0100m000). Zaliczki % zwrotu Procent zwrotu obliczony w celu rozliczenia faktur względem zaliczek dla linii kontraktu. Uwaga
Przykład: Dla żądania wpłaty zaliczki 2000 euro – w linii kontraktu zdefiniowano procent zwrotu wynoszący 75%. Jeśli faktura na podstawie dostawy, z kwotą 1000 euro, jest wysyłana klientowi, można zapłacić kwotę 750 euro w celu rozliczenia zaliczki, a klientowi wystawiana jest faktura na 250 euro. Jeśli procent nie jest określony, rozliczana jest najwyższa możliwa kwota. Typ raty Typ raty dla kontraktu. Dozwolone wartości Harmonogram rat Harmonogram rat dla kontraktu. Uwaga Harmonogram rat dla kontraktu można zdefiniować tylko wtedy, gdy pole typu kontraktu ma wartość Procentowo lub Kwota. Raty są generowane za pomocą sesji Tworzenie rat (tppin4251m000) na podstawie harmonogramów zdefiniowanych w sesji Harmonogramy rat (tcmcs2140m000). Liczba punktów Całkowita liczba punktów do podziału między ratami kontraktu. Przykład
Uwaga: To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy pole Typ raty ma wartość Punktowo. Robocizna w kwocie kontraktu Procent całkowitej kwoty kontraktu uzgodniony z głównym kontrahentem dla kosztów robocizny. Uwaga
Konto wynagrodzeń Pole jest stosowane tylko w Holandii. Uwaga
Kwota zabezpieczenia Kwota zabezpieczenia Używane do określania sposobu, w jaki kwota zabezpieczenia jest stosowana dla kontraktu. Dozwolone wartości Kwota zabezpieczenia (procentowo) Kwota zabezpieczenia wyrażona procentowo. Procent kwoty zabezpieczenia można określić, tylko jeśli pole Kwota zabezpieczenia ma wartość Wszystkie faktury lub Na podstawie postępu. Uwaga Jeżeli procent kwoty zabezpieczenia został zdefiniowany dla projektu i jeśli pole wyboru Użycie kwoty zabezpieczenia jest zaznaczone dla raty połączonej z projektem, procent kwoty zabezpieczenia projektu jest w tym polu ustawiany domyślnie. Próg postępu Procentowy próg postępu dla kontraktu. Próg postępu można określić tylko wtedy, gdy pole Kwota zabezpieczenia ma wartość Na podstawie postępu. Żądania płatności częściowej Płatność częściowa Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dane żądania płatności częściowej mogą być zdefiniowane dla kontraktu. Uwaga Płatności częściowe można utworzyć jedynie dla kontraktów typu Ustalona cena z typem faktury Rata lub Na podstawie dostawy. % płatności częściowej Procent kosztu w kontrakcie uwzględniany przy fakturowaniu. Powszechnie używane procenty płatności częściowej wahają się między 75-80%. Uwaga To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole wyboru Płatność częściowa. % do rozliczenia faktur częściowych Procent używany do obliczania kwoty do rozliczenia faktur płatności częściowej. Uwaga To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole wyboru Płatność częściowa. Sposób fakturowania Sposób fakturowania dla żądania płatności częściowej. Uwaga To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole wyboru Płatność częściowa. Warunki płatności Warunki płatności dla żądania płatności częściowej. Uwaga To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole wyboru Płatność częściowa. Opis Opis lub nazwa kodu. Raport fakturowalnych kosztów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pakiet Fakturowanie drukuje linie fakturowalnych kosztów i powiązane koszty w formie aneksu do faktury, uwzględniając agregację sposobu fakturowania. Uwaga Linie fakturowalnych kosztów są drukowane w pakiecie Fakturowanie jako załącznik do faktury na podstawie agregacji pola Sposób fakturowania. To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole wyboru Płatność częściowa. Płatność Płatność Kontrahent 'płatność-od' Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość. Adres Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Tel. Numer telefonu kontrahenta 'płatność-od'. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Odsetki za odroczone terminy płatności Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Sposób płatności Sposób uregulowania płatności związanej z fakturą zakupu lub fakturą sprzedaży. Sposób płatności uwzględnia m.in. kwotę maksymalną, typ daty płatności (w przypadku płatności realizowanych w walucie obcej) oraz wskazuje dane, które mają być zamieszczone na raporcie. Dane te są domyślne, które w razie konieczności można zmienić w zleceniu lub fakturze. Kod konta bankowego Unikalny kod identyfikujący bank. Opis Opis lub nazwa kodu. Konto bankowe Numer konta bankowego. Konto bankowe jest identyfikowane przez numer kontrahenta, z bankiem wskazanym przez kod konta bankowego, wyświetlane na podstawie kodu konta bankowego. ID banku (międzynarodowe) ID banku (międzynarodowe) dla kontraktu. Jest to pole wyświetlania. Klasyfikacja Klasyfikacja Obszar działalności Obszar działalności połączony z kontraktem. Opis Opis lub nazwa kodu. Sposób pozyskania Kod identyfikujący sposób pozyskania połączony z kontraktem. Opis Opis lub nazwa kodu. Sposób finansowania Kod identyfikujący sposób finansowania połączony z kontraktem. Opis Opis lub nazwa kodu. Obszar geograficzny Obszar geograficzny związany z kontraktem. Opis Opis lub nazwa kodu. Kategoria Kod identyfikujący kategorię połączoną z kontraktem. Opis Opis lub nazwa kodu. Obszar gospodarczy Kod identyfikujący obszar gospodarczy połączony z kontraktem. Opis Opis lub nazwa kodu. Grupa Kod identyfikujący grupę połączoną z kontraktem. Opis Opis lub nazwa kodu. Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika, które mogą być połączone z tablicami LN. Pola dodatkowych informacji nie dodają żadnej konkretnej wartości do LN, ponieważ logika funkcjonalna nie jest połączona z zawartością tych pól.
Nadaj status Nadaje wybraną wartość statusowi kontraktu. Wolne Nadaje kontraktowi status Wolne. Wstrzymane Nadaje kontraktowi status Wstrzymane. Aktywne Nadaje kontraktowi status Aktywne. Zamknięte Nadaje kontraktowi status Zamknięte. Anulowane Nadaje kontraktowi status Anulowane.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||