Kod unikalnie identyfikujący kontrakt.
Kontrakty (tpctm1100m000)Ta sesja służy do tworzenia i obsługiwania danych dla kontraktu. Uwaga
Infor LN pozwala wielu użytkownikom na zatwierdzanie zapisów kosztów za pomocą statusu procesu workflow bazującego na ION. Więcej informacji w temacie Proces statusu Workflow.
Kontrakt Kod unikalnie identyfikujący kontrakt. Opis Opis lub nazwa kodu. Kontrahent 'Sprzedaż-do' Kontrahent 'sprzedaż-do' dla kontraktu. Kontakt 'sprzedaż-do' Kontakt połączony z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Dział sprzedaży Dział sprzedaży kontrahenta 'sprzedaż-do'. Opis Opis lub nazwa kodu. Kierownik kontraktu Numer pracownika będącego kierownikiem kontraktu. Projekt Kod identyfikujący projekt połączony z kontraktem. Uwaga Określenie projektu przed zatwierdzeniem żądań płatności zaliczkowej lub rat połączonych z kontraktem jest obowiązkowe. Status Uwaga
Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. Gdy wykonywana jest zmiana wymagająca autoryzacji, wyewidencjonowana wersja jest automatycznie tworozna dla obszaru funkcjonalnego. Przesłane zmiany stają się obowiązujące dopiero po zatwierdzeniu/zaewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Etap Klucz wyszukiwania Powód blokady Kod identyfikujący powód zablokowania kontraktu. Typ kontraktu Adres 'sprzedaż-do' Adres kontrahenta 'sprzedaż-do'. Kontrahent 'faktura-do' Kontrahent 'faktura-do' dla kontraktu. Adres fakturowania Adres kontrahenta 'faktura-do'. Kontakt 'faktura-do' Kontakt dla kontrahenta 'faktura-do'. Kontrahent 'płatność-od' Kontrahent 'sprzedaż-od' dla kontraktu. Adres płatnika Adres kontrahenta 'płatność-od'. Kontakt płatnika Kontakt dla kontrahenta 'płatność-od'. Wewnętrzny przedstawiciel handlowy Kod wewnętrznego przedstawiciela handlowego określony w sesji Pracownicy - dane ogólne (tccom0101m000). Przedstawiciel handlowy jest używany jako odnośnik z fakturą w sesji Transfer operacji do Fakturowania (tppin4200m000). Zewnętrzny przedstawiciel handlowy Pracownik będący zewnętrznym przedstawicielem handlowym dla kontraktu zdefiniowany w sesji Pracownicy - dane ogólne (tccom0101m000). Pierwszy odnośnik Tekst odnośnika do wydrukowania na fakturach, na przykład nazwisko osoby kontaktowej lub numer referencyjny klienta. Drugi odnośnik Tekst odnośnika do wydrukowania na fakturach, na przykład nazwisko osoby kontaktowej lub numer referencyjny klienta. Wykonanie kontraktu Typ kontraktu wskazuje, czy firma wykonuje projekt jako główny wykonawca, czy podwykonawca. Dozwolone wartości Data przyznania kontraktu Data przyznania kontraktu. Data obowiązywania Data początku obowiązywania kontraktu. Data ważności Data zakończenia obowiązywania kontraktu. Płatności zaliczkowe Sposób używany do określenia, czy żądanie wpłaty zaliczki ma zastosowanie dla kontraktu, czy linii kontraktu. Dozwolone wartości Zaliczki % zwrotu Procent zwrotu obliczony w celu rozliczenia faktur względem zaliczek dla linii kontraktu. Uwaga
Przykład: Dla żądania wpłaty zaliczki 2000 euro – w linii kontraktu zdefiniowano procent zwrotu wynoszący 75%. Jeśli faktura na podstawie dostawy, z kwotą 1000 euro, jest wysyłana klientowi, można zapłacić kwotę 750 euro w celu rozliczenia zaliczki, a klientowi wystawiana jest faktura na 250 euro. Jeśli procent nie jest określony, rozliczana jest najwyższa możliwa kwota. Typ raty Typ raty dla projektu. Dozwolone wartości Harmonogram rat Harmonogram rat dla kontraktu. Uwaga Harmonogram rat dla kontraktu można definiować tylko wtedy, gdy pole typ raty ma wartość Procentowo lub Kwota stała. Liczba punktów Całkowita liczba punktów do podziału między ratami kontraktu. Przykład
Uwaga: to pole jest aktywne, tylko jeśli pole Typ raty ma wartość Punktowo. Tekst projektu na fakturze Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje tekst związany z projektem na fakturach. Uwaga Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, Infor LN drukuje tekst linii kontraktu na fakturze. Kwota zabezpieczenia Używane do określania sposobu, w jaki kwota zabezpieczenia jest stosowana dla kontraktu. Dozwolone wartości Kwota zabezpieczenia (procentowo) Kwota zabezpieczenia wyrażona procentowo. Procent kwoty zabezpieczenia można określić, tylko jeśli pole Kwota zabezpieczenia ma wartość Wszystkie faktury lub Na podstawie postępu. Próg postępu Procentowy próg postępu dla kontraktu. Próg można określić, tylko jeśli pole Kwota zabezpieczenia ma wartość Wszystkie faktury lub Na podstawie postępu. Żądania płatności częściowej Płatność częściowa Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dane żądania płatności częściowej mogą być zdefiniowane dla kontraktu. % płatności częściowej Procent kosztu w kontrakcie uwzględniany przy fakturowaniu. % do rozliczenia faktur częściowych Procent używany do obliczania kwoty do rozliczenia faktur płatności częściowej. Sposób fakturowania płatności częściowej Sposób fakturowania dla żądania płatności częściowej. Warunki płatności - płatność częściowa Warunki płatności dla żądania płatności częściowej. Cena operacji Suma kwoty kontraktu lub ceny operacji linii kontraktu. Raport fakturowalnych kosztów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Infor LN drukuje linie fakturowalnych kosztów i powiązane koszty. Uwaga Linie fakturowalnych kosztów są drukowane w pakiecie Fakturowanie jako załącznik do faktury na podstawie agregacji pola Sposób fakturowania. Typ faktury Typ faktury wybranej do określania sposobu fakturowania dla kontraktu. Dozwolone wartości Sposób fakturowania Sposób fakturowania dla kontraktu. Rabat faktury Procent określany jako rabat na kwocie faktury kontraktu. Sposób doręczenia faktury Sposób doręczenia faktury kontraktu. Typ sprzedaży Typ sprzedaży dla kontraktu. Waluta Waluta kwoty kontraktu. Tabela kursowa Tabela kursowa dla kontraktu. Podstawa kursu Dane używane do określenia kursu wymiany. Dozwolone wartości Kurs Kurs wymiany waluty do konwersji waluty operacji na wyświetlaną walutę krajową. Współczynnik kursu Kwota kontraktu Kwota określona dla kontraktu. Zatwierdzone do zafakturowania Całkowita zafakturowana kwota do daty dla kontraktu. Warunki płatności Warunki płatności dla kontraktu. Łączna kwota funduszu Maksymalna kwota funduszu dla kontraktu. Wartość w tym polu jest równa sumie kwot funduszu dla wszystkich linii kontraktu. Jest to pole wyświetlania. Podział funduszu Domyślny sposób określania podziału kwoty funduszu kontraktu. Dozwolone wartości Wartość domyślna Domyślnie to pole ma wartość Brak. Odsetki za odroczone terminy płatności Odsetki za odroczenie terminu płatności dla kontraktu. Sposób płatności Metoda płatności dla kontraktu. Kod konta bankowego Unikalny kod identyfikujący bank. Konto bankowe Numer konta bankowego. Konto bankowe jest identyfikowane przez numer kontrahenta, z bankiem wskazanym przez kod konta bankowego, wyświetlane na podstawie kodu konta bankowego. ID banku (międzynarodowe) ID banku (międzynarodowe) dla kontraktu. Jest to pole wyświetlania. Program Kod identyfikujący program. Kierownik programu Kod pracownika będącego menadżerem programu dla kontraktu. Punkt akceptacji Punkt akceptacji. Dozwolone wartości Utworzył/a Kod użytkownika, który tworzy rekord. Data utworzenia Data utworzenia rekordu. Dotychczas zafakturowane Kwota zafakturowana do daty dla kontraktu wyrażona w walucie kontraktu. Uwaga Zafakturowana kwota bazuje na operacjach przychodu zarejestrowanych w sesji Historia przychodów (tpppc3805m000) i uwzględnia kwoty zafakturowane każdego typu kontraktu/faktury i przetworzone przez moduł Fakturowanie. Kwota zabezpieczenia, płatności zaliczkowe i przychody ręczne nie są uwzględniane w zafakturowanej kwocie. Informacje dodatkowe Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika mogą być połączone z tablicami LN. Pola dodatkowych informacji nie dodają żadnej konkretnej wartości do LN, ponieważ logika funkcjonalna nie jest połączona z zawartością tych pól.
Nadaj status Nadaje wybraną wartość statusowi kontraktu. Wolne Nadaje kontraktowi status Wolne. Wstrzymane Nadaje kontraktowi status Wstrzymane. Aktywne Nadaje kontraktowi status Aktywne. Zamknięte Nadaje kontraktowi status Zamknięte. Anulowane Nadaje kontraktowi status Anulowane.
| |||||||||||||||||||||||||||||||