Księgowania KS oraz przychodu dla projektów PCS w środowisku wielozakładowymPrzy pracy nad projektem PCS w środowisku wielofirmowym, gdzie działy sprzedaży, działy obsługi i magazyny należą do różnych firm finansowych, można określić, gdzie transakcje finansowe dla KS i przychodów powiązanych z PCS muszą być księgowane:
Jeśli KS i przychody powiązane z PCS są księgowane w dziale sprzedaży, dziale obsługi lub magazynie, zamiast w biurze planowania projektu PCS [co oznacza, że pole wyboru KS oraz przychody zabronione dla firmy finansowej projektu PCS w sesji Parametry zarządzania projektami (tipcs0100m000) jest odznaczone], należy wykonać następujące kroki: Dystrybucja KS Ogólne KS jest rozdzielane pomiędzy kilka działów, zamiast tylko w biurze planowania projektu PCS. Aby określić, czy wprowadzić dystrybucję KS ręcznie, czy LN obliczy dystrybucję KS na podstawie przychodu ze zlecenia sprzedaży, zlecenia obsługi i/lub zlecenia magazynowego, należy użyć pola Podstawa dystrybucji KS w sesji Parametry zarządzania projektami (tipcs0100m000). Do przeglądania i obsługi dystrybucji KS należy użyć sesji Dystrybucja KS projektu (tipcs3110m000). Uwaga Ogólne wyniki PCS zawsze są księgowane w biurze planowania PCS, ponieważ przyjmuje się, że zawsze są one powiązane z biurem planowania PCS. Rozpoznanie przychodu Po obliczeniu tymczasowych KS i przychodów dla projektu PCS, gdy ma on zlecenia sprzedaży, zlecenia serwisowe i zlecenia magazynowe połączone z kilkoma firmami finansowymi, obliczone KS i przychody są rozdzielane pomiędzy różne działy. Rozdzielone KS i przychody można przeglądać według działów w sesji Koszty sprzedaży i przychody wg projektu i zlecenia (tipcs3192m000). Uwaga Jeśli KS i przychody dla projektu PCS są ograniczone do firmy finansowej projektu PCS [co oznacza, że pole wyboru KS oraz przychody zabronione dla firmy finansowej projektu PCS w sesji Parametry zarządzania projektami (tipcs0100m000) jest zaznaczone], to tymczasowe KS i przychody są księgowane w biurze planowania PCS. "Rzeczywiste" KS i przychody są natomiast księgowane w działach sprzedaży, działach obsługi i magazynach. Faktury wewnętrzne Jeśli operacje finansowe są księgowane w firmie finansowej działu sprzedaży, działu obsługi i/lub magazynu, można także wysłać dodatkową fakturę dla ogólnych KS z projektu PCS do działu sprzedaży, działu obsługi lub magazynu. W tym celu należy zdefiniować relację fakturowania wewnętrznego pomiędzy projektem PCS a działem sprzedaży, działem obsługi lub magazynem w sesji Panel relacji fakturowania wewnętrznego (tcitr2300m000). W module Fakturowanie (SLI) oraz w module Zobowiązania (ACP) ogólne KS na fakturze wewnętrznej wskazuje pozycja kosztowa. W sesji Parametry zarządzania projektami (tipcs0100m000) należy zdefiniować domyślną pozycję kosztową w sesji. Ponadto numer zlecenia projektu PCS jest określony na fakturze wewnętrznej wygenerowanej na podstawie grupy numeracyjnej i serii zdefiniowanych na zakładce Ustawienia dla KS sesji Parametry zarządzania projektami (tipcs0100m000). Uwaga Faktury wewnętrzne są opcjonalne. Operacje gospodarcze można księgować we właściwej firmie finansowej bez faktury wewnętrznej.
| |||