| Operacje bankowe Operacje dla wielu banków | Operacje bankowe (tfcmg2500m000) | Wyświetl komunikat ostrzeżenia i pozwól na kontynuację. | Wyświetl komunikat błędu i zablokuj przetwarzanie. |
| Przydziały | | Wyświetl komunikat błędu dla pierwszej ratalnych faktur zaliczkowych. Kontynuuj procedurę z pominięciem wszystkich ratalnych faktur zaliczkowych. | Wyświetl komunikat błędu dla pierwszej ratalnej faktury zaliczkowej. Kontynuuj procedurę z pominięciem wszystkich ratalnych faktur zaliczkowych. |
| Wybór faktur na podstawie przydziału zaszłości Wprowadzanie kwot dla przydziałów | Przypisanie płatn./wpływów nieprz./zalicz. na pds.zaszłości (tfcmg2109s000) | Bez kontroli. | Bez kontroli. |
| Szczegóły polecenia przelewu | Linie polecenia przelewu (tfcmg2151m000) | Brak kontroli w sesji Linie polecenia przelewu (tfcmg2151m000). Podczas księgowania przelewu w sesji Operacje bankowe (tfcmg2500m000) wyświetl ostrzeżenie dla pierwszej ratalnej faktury zaliczkowej, a użytkownik może kontynuować. | Brak kontroli w sesji Linie polecenia przelewu (tfcmg2151m000). Podczas księgowania przelewu w sesji Operacje bankowe (tfcmg2500m000) wyświetl komunikat błędu dla pierwszej ratalnej faktury zaliczkowej i zablokuj przetwarzanie. |
| Księgowanie stornujące przelewu | | Wyświetl komunikat błędu i zablokuj przetwarzanie. | Wyświetl komunikat błędu i zablokuj przetwarzanie. |
| Przypisanie zaliczki do przelewu | Przypisanie przelewu (tfcmg2250m000) | Jeśli przelew uwzględnia ratę zaliczkową faktury, wyświetl komunikat błędu i zablokuj przetwarzanie. | Jeśli przelew uwzględnia ratę zaliczkową faktury, wyświetl komunikat błędu i zablokuj przetwarzanie. |
| Ręczne – „w drodze” Propozycja płatności Propozycja debetowania bezpośredniego | Propozycja płatności (tfcmg1609m000) Propozycja debetowania bezpośredniego (tfcmg4502m000) | Bez kontroli. Kontrola jest przeprowadzana podczas uzgodnienia. | Bez kontroli. Kontrola jest przeprowadzana podczas uzgodnienia. |
| Kontrola płatności lub debetowania bezpośredniego | Kontrola płatności (tfcmg1255m000) Audyt paczki debetowania bezpośredniego (tfcmg4255m000); | Jeśli nie zdefiniowano żadnych kroków dla sposobu płatności, wygeneruj błędy kontroli. | Jeśli nie zdefiniowano żadnych kroków dla sposobu płatności, wygeneruj błędy kontroli. |
| Wybór faktur do zapłaty Wybór faktur do debetowania bezpośredniego | Wybór faktur do zapłaty (tfcmg1220m000) Wybór faktur do debetowania bezpośredniego (tfcmg4220m000) | Bez kontroli. Kontrola jest przeprowadzane podczas uzgodnienia, a jeśli nie zdefiniowano żadnych kroków dla sposobu płatności, kontrola jest przeprowadzana podczas audytu. | Bez kontroli. Kontrola jest przeprowadzane podczas uzgodnienia, a jeśli nie zdefiniowano żadnych kroków dla sposobu płatności, kontrola jest przeprowadzana podczas audytu. |
| Uzgodnienie tablic zarządzania środkami pieniężnymi | Uzgadnianie wpływów/płatności (tfcmg2103s000) | Wyświetl komunikat błędu dla pierwszej zaliczkowej faktury ratalnej w dokumencie „w drodze” i zablokuj przetwarzanie. | Wyświetl komunikat błędu dla pierwszej zaliczkowej faktury ratalnej i zablokuj przetwarzanie. |
| Tworzenie elektronicznych wyciągów bankowych | Wyciągi bankowe (tfcmg5510m000) | Bez kontroli. Kontrola jest przeprowadzana podczas audytu. | Bez kontroli. Kontrola jest przeprowadzana podczas audytu. |
| Kontrola EBS | Kontrola danych księgowych elektronicznych wyciągów bank. (tfcmg5203m000) | Wygeneruj błąd kontroli i zablokuj procedurę. | Wygeneruj błąd kontroli i zablokuj procedurę. |
| EBS | Księgowanie wyciągów bankowych (tfcmg5210m100) | Bez kontroli. Kontrola jest przeprowadzana podczas audytu. | Bez kontroli. Kontrola jest przeprowadzana podczas audytu. |
| Odpisywanie różnic płatności | Odpisywanie różnic płatności (tfacp2230m000) | Zablokuj procedurę i wygeneruj raport błędów. | Zablokuj procedurę i wygeneruj raport błędów. |
| Księgowanie wpływów „w drodze” dla sposobu płatności bez kroków | | Bez kontroli. Kontrola jest przeprowadzana podczas audytu. | Bez kontroli. Kontrola jest przeprowadzana podczas audytu. |