Konfiguracja danych polityki budżetowej

W ramach konfiguracji należy zdefiniować dane na następujących zakładkach sesji Polityka kontroli budżetowej (tfbgc0110m000).

• Ogólne

  Na zakładce Ogólne należy wykonać następujące czynności:

  • Należy zaznaczyć pole wyboru Aktywna kontr. budż., aby aktywować politykę budżetową dla roku budżetowego.
  • Należy wybrać Budżet roczny lub Budżet od początku roku, aby zdefiniować sposób kontroli dostępnego budżetu.
  • Należy wybrać opcję Blokada, Ostrzeżenie lub Kontynuacja, aby wybrać czynność do wykonania, jeśli kontrola budżetu kończy się niepowodzeniem.
  • Należy określić kwotę oraz procent w polach Kwota oraz Procent, dla których budżet nie został zablokowany.
  • Aby zablokować proces finalizacji, jeśli budżet przekracza limit, należy wybrać opcję Wyjątki blokowania budżetu, lub aby zezwolić na proces finalizacji, należy zaznaczyć opcję Dozwolone wyjątki budżetu.
• Analityki
  Na zakładce Analityki należy wybrać typy analityk używane w kontach budżetowych.
• Grupy numeracyjne
  Należy zdefiniować grupy numeracyjne i serie dla operacji kontroli budżetu, takich jak Przekaz budżetu, Zmiana budżetu oraz Korekta kontroli budżetu.
• Wnioski zakupu
  Jeśli zaznaczono pole wyboru Kontrola dostęp. budż., wykonywana jest procedura kontroli budżetu dla wniosków zakupu. Budżet jest kontrolowany na poziomie zapisu dokumentu, jeśli zaznaczono opcję Zapis dokumentu lub jeśli dokument jest przekazywany w przypadku zaznaczenia opcji Przekazanie dokumentu lub zatwierdzany w przypadku zaznaczenia opcji Zatwierdzenie dokumentu. Data kontroli budżetu to datą wniosku lub datą zapotrzebowania.
• Zlecenia zakupu
  Jeśli zaznaczono pole wyboru Kontrola dostęp. budż., wykonywany jest proces kontroli budżetu dla zleceń zakupu. Budżet jest kontrolowany przy wprowadzaniu dokumentu, jeśli zaznaczono opcję Zapis dokumentu, lub przy zatwierdzaniu dokumentu, jeśli zaznaczono opcję Zatwierdzenie dokumentu. Data kontroli budżetu to Data zlecenia lub Planowana data przyjęcia.
• Wpływy
  Jeśli zaznaczono pole wyboru Kontrola dostęp. budż., wykonywana jest procedura kontroli budżetu dla przyjęć do magazynu. Data kontroli budżetu to Rzeczywista data przyjęcia lub Planowana data przyjęcia.
• Faktury zakupu
  Aby sprawdzić dostępny budżet dla następujących operacji, należy zaznaczyć wymagane pole wyboru:

  • Faktury;
  • Korekty;
  • Noty kredytowe.

  Dla faktur i not kredytowych budżet jest kontrolowany przy wprowadzaniu dokumentu, jeśli zaznaczono opcję Zapis dokumentu, lub przy zatwierdzaniu dokumentu, jeśli zaznaczono opcję Zatwierdzenie dokumentu.
• Wydania
  Jeśli zaznaczono pole wyboru Kontrola dostęp. budż., wykonywany jest proces kontroli budżetu. Budżet jest kontrolowany przy wprowadzaniu dokumentu, jeśli zaznaczono opcję Zapis dokumentu, lub przy zatwierdzaniu dokumentu, jeśli zaznaczono opcję Zatwierdzenie dokumentu. Data kontroli budżetu dla zleceń to Data zlecenia lub Planowana data dostawy. Data kontroli budżetu dla wysyłek to Rzeczywista data dostawy lub Planowana data dostawy.
• Polecenia księgowania
  Aby sprawdzić dostępny budżet dla następujących operacji, należy zaznaczyć wymagane pole wyboru:

  • Polecenia księg.;
  • Rejestry bank;
  • Zlecenia stałe.
• Historia
  Można przeglądać szczegóły użytkownika, które zmienił politykę budżetową, oraz datę zmiany. Jeśli to konieczne, można także dołączyć swoją notatkę.