Konfiguracja danych sterowania budżetem

Aby skonfigurować dane kontroli budżetu, należy użyć następujących sesji:

1. Stosowane komponenty (tccom0100s000)
   Należy zaznaczyć pole wyboru Kontrola budżetu, aby włączyć funkcjonalność kontroli budżetu.
2. Polityka kontroli budżetowej (tfbgc0110m000)
   Należy zdefiniować politykę kontroli budżetu. Zob. Konfiguracja danych polityki budżetowej.
3. Budżety (tfbgc1100m000)
   Aby zdefiniować kod budżetowy, należy określić sposób wyświetlania kwoty budżetu oraz typ okresu dla roku budżetowego.

   • Należy wybrać kod budżetu w polu Budżet.
   • Należy zdefiniować sposób wyświetlania kwot budżetu: wybrać opcję Rocznie, lub Okresowo w polu Obsługa i śledz. sald budż.
   • Należy zdefiniować typ okresu. Należy wybrać opcję Obrotowy lub Raportowanie w polu Typ okresu budżetowego.
4. Budżety wg roku (tfbgc1110m000)
   • Należy wybrać Budżet, który ma zostać połączony, z sesji Budżety (tfbgc1100m000). Należy zdefiniować walutę dla kwot sald budżetu oraz operacji.
   • Aby przekazać budżet do zatwierdzenia, kliknąć opcję Przekaż do zatwierdzenia. Status budżetu zmieni się na Czeka na zatwierdzenie. Przy odpowiednich uprawnieniach można zatwierdzić budżet.
   • Aby zatwierdzić budżet, należy kliknąć Zatwierdź. Status budżetu zmieni się na Zatwierdzone.
5. Konta budżetu (tfbgc1120m000)
   Należy zdefiniować wymagane konto budżetowe oraz analityki. Konto budżetowe może być używane dla każdego roku budżetowego.
6. Struktura budżetu (tfbgc1130m000)
   Należy zdefiniować strukturę budżetu oraz połączyć wymagane konta budżetowe. Uwaga: aby zdefiniować strukturę budżetu, budżet musi mieć status Modyfikacja.
7. Struktura budżetu - zakresy (tfbgc1630m000)
   Jeśli to konieczne, należy zdefiniować zakresy kont budżetowych dla struktury budżetu.
8. Uprawnienia budżetowe (tfbgc1170m000)
   Należy zdefiniować uprawnienia budżetowe na następujących poziomach:

   • Konto budżetu;
   • Poziom budżetu;
   • Struktura budżetu.
9. Profile użytkownika (tfbgc1180m000)
   Należy zdefiniować profil użytkownika. Użytkownik może kontrolować czynności budżetowe, pole wyboru Sterownik budżetu w sesji Profil użytkownika (tfbgc1680m000) jest zaznaczone. Należy skonfigurować powiadomienia dla wyjątków. Powiadomienie o wyjątku można otrzymać na następujących poziomach:

   • Konto budżetu;
   • Poziom budżetu;
   • Struktura budżetu.
10. Budżety wg roku (tfbgc1110m000)
    Należy kliknąć Import budżetów, aby importować konta budżetowe oraz kwoty z pliku zewnętrznego. Uruchomi się sesja Import budżetów (tfbgc5100m000). Importowanie szczegółów budżetu – Zob. Import operacji budżetowych.
11. Budżety wg roku (tfbgc1110m000)
    Należy kliknąć opcję Tworzenie struktury budżetu w celu dodania nowych kont budżetowych do drzewa budżetów.
12. Kwoty budżetu (tfbgc1650m000)
    W tej sesji można przeglądać kwoty budżetu. Zwalnianie kwot budżetu – Zob. Obsługa szczegółów kwot budżetu.
13. Kody kont (tfgld4575m000)
    Należy określić Kod księgi głównej w polu Kod konta Księgi głównej. Należy zaznaczyć pole wyboru Konto księgowe oraz Używane w budż.. Należy zaznaczyć pole wyboru Aktywny aby aktywować kod księgi głównej.
14. Typy operacji (tfgld0511m000)
    Należy zdefiniować typy operacji dla następujących operacji:

    • faktury kosztowe;
    • korekty zakupu;
    • faktury powiązane ze zleceniami zakupu;
    • noty kredytowe powiązane ze zleceniami zakupu;
    • polecenia księgowania;
    • powtarzalne polecenia księgowania;
    • środki pieniężne.
15. Budżety wg roku (tfbgc1110m000)
    Należy zaznaczyć pole wyboru Aktywny, aby aktywować budżet.
16. Polityka kontroli budżetowej (tfbgc0110m000)
    Należy zaznaczyć pole wyboru Aktywna kontr. budż., aby aktywować politykę kontroli budżetu.