Indosowanie czeku/weksla

	Indosowanie czeku/weksla Indosowanie może być wykonane z regresem i bez regresu. Kiedy czek/weksel jest indosowany z regresem, a klient nie jest w stanie zapłacić, firma musi zapłacić dostawcy. Firma nie jest zobligowana do zapłaty dostawcy, jeżeli czek/weksel jest indosowany bez regresu. Ważne Przed wykonaniem procedury indosowania, należy zaznaczyć pole wyboru Dyskontowanie/Indosowanie z regresem w sesji Typy czeków/weksli (tfcmg0516m000) oraz krok Dokument indosowany w sesji Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000). Po utworzeniu propozycji debetowania bezpośredniego oraz wygenerowaniu czeku/weksla obcego, można przeglądać czeki/weksle obce oraz przetwarzać początkowe kroki czeku/weksla. Aby indosować czek/weksel, należy wykonać następujące kroki: Przetwarzanie czeków/weksli obcych (tfcmg4226m000) Należy wybrać metodę wpływu i ustawić pola Poprzedni krok (krok, który już przetworzono) oraz Następny krok. Przykładowo można zaznaczyć Dokument otrzymany w polu Poprzedni krok i Dokument indosowany w polu Następny krok. Należy kliknąć przycisk Przetwórz. Uruchomi się sesja Wybrane czeki/weksle obce do przetwarzania (tfcmg4526m000). Wybrane czeki/weksle obce do przetwarzania (tfcmg4526m000) Należy zaznaczyć pole wyboru Status aktualizacji i w odpowiednim menu wybrać opcję Indosuj, aby indosować czek/weksel dostawcy. Uruchomi się sesja Indosowanie na kontrahenta 'Faktura-od' (tfcmg4528m000). Indosowanie na kontrahenta 'Faktura-od' (tfcmg4528m000) Należy wybrać kontrahenta 'faktura-od'. Należy kliknąć przycisk OK. Uruchomi się sesja Dane księgowe (tfcmg1258m000). Dane księgowe (tfcmg1258m000) Należy kliknąć Księguj, aby utworzyć zapisy księgowe dla kroku czeku/weksla. Uruchomi się sesja Faktury zakupu do indosowania (tfcmg4529m000). Faktury zakupu do indosowania (tfcmg4529m000) Należy przejrzeć faktury zakupu, które mogą być indosowane dla określonego kontrahenta 'faktura od'. W odpowiednim menu: należy wybrać opcję Przypisz automatycznie, aby przypisać kwotę odbioru czeku/weksla do wybranych faktur lub... ...wybrać opcję Przetwórz przypisania, aby przetworzyć przypisaną kwotę. Należy określić sposób płatności, aby kontynuować proces. Po zakończeniu przetwarzania można przeglądać status w sesji Czeki/weksle obce (tfcmg4525m000). Czeki/weksle obce (tfcmg4525m000) Można przeglądać status czeków/weksli o statusie Indosowane. Jeżeli czeki/weksle są indosowane bez regresu, status zostanie zaktualizowany na Rozliczone. W odpowiednim menu należy wybrać opcję Szczegóły linii propozycji płatności indosowanego do C/W. Uruchomi się sesja Szczegóły linii propozycji płatności indosowanego do C/W (tfcmg4525m200). Szczegóły linii propozycji płatności indosowanego do C/W (tfcmg4525m200) Można przeglądać faktury zakupu przypisane do czeków/weksli obcych. Szczegóły indosowania można przeglądać na zakładce Szczegóły przetwarzania - 1 w sesji Czek/Weksel obcy (tfcmg4125s000).