Konfiguracja modułu Zarządzanie środkami pieniężnymi

Konfiguracja modułu Zarządzanie środkami pieniężnymi składa się z następujących kroków:

  • Definiowanie parametrów CMG

    W sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) należy zdefiniować parametry CMG.

    Można zdefiniować parametry dla następujących procedur:

    • płatności;
    • debetowanie bezpośrednie;
    • różne opcje zarządzania środkami pieniężnymi;

    • sposób, w jaki LN obsługuje procedury, takie jak:

  • Konfiguracja oddziałów banku
    Szczegóły oddziału banku można zdefiniować w sesji Banki (tfcmg0511m000).
  • Konfiguracja rachunków bankowych

    W sesji Rachunek bankowy (tfcmg0110s000) należy zdefiniować rachunek bankowy. Należy określić kod rachunku bankowego, kod oddziału banku, walutę oraz numer konta banku.

    Można określić typ operacji w celu zaksięgowania operacji bankowych dla wybranego rachunku bankowego.

    Można użyć typu operacji do wykonania następujących czynności:

    • zaksięgowanie tylko rzeczywistych płatności oraz płatności „w drodze”;
    • uzgodnienie bankowe dokumentów „w drodze” dołączonych do rachunku bankowego;
    • zaksięgowanie polecenia przelewu.

    Jeżeli używanych jest wiele rachunków, wybór banku zależy od wielu czynników. Zob. Dystrybucja produktów bankowych.

  • Sposoby płatności i sposoby wpływów

    W sesji Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000) należy zdefiniować sposoby zapłaty oraz sposoby wpływu. Sposoby płatności i sposoby wpływów definiują sesje, w których wprowadzane są operacje o określonej metodzie, oraz typ i format plików lub raportów bankowych, generowanych przez LN.

    Zob. Sposoby płatności i wpływu.

  • Uprawnienia do płatności

    Można skonfigurować różne typy uprawnień do płatności. Zob. Uprawnienia do płatności w module Zarządzanie środkami pieniężnymi – konfiguracja.

  • Elektroniczne wyciągi bankowe (EBS)

    Można skonfigurować elektroniczne wyciągi bankowe, jak opisano w temacie Elektroniczne wyciągi bankowe – konfiguracja.

  • Typy operacji dla operacji pieniężnych i operacji bankowych
    Dla operacji pieniężnych i operacji bankowych należy skonfigurować różne typy operacji. Główna sesja oraz sesje kolejne różnią się dla każdego typu operacji. Zob. typy operacji pieniężnych.