Wprowadzanie i przeglądanie operacji przepływu środków pieniężnych

Operacje, które muszą zostać uwzględnione w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych, muszą być połączone z powodem przepływu środków pieniężnych. Dla większości operacji LN pobiera domyślną przyczynę przepływu środków pieniężnych z typu sprzedaży, typu zakupu lub konta księgowego.

Jeżeli operacje pieniężne są wprowadzane ręcznie, można wprowadzić powód przepływu środków pieniężnych.

Można przeglądać operacje przepływu środków pieniężnych w następujących sesjach:

  • Historia przepływu środków pieniężnych (tfgld2519m000)
    Sesja ta wyświetla, dla danego powodu przepływu środków pieniężnych, bilans otwarcia, bilans zamknięcia oraz obroty w jednym okresie.
  • Operacje przepływu środków pieniężnych (tfgld1523m000)
    Sesja ta wyświetla operacje wg powodu przepływu środków pieniężnych.

W obu sesjach, w odpowiednim menu, można wybrać opcję Bilans otwarcia, aby uruchomić sesję Przepływ środków pieniężnych (bilans otwarcia) (tfgld2118m000). Ta sesja służy do przeglądania obliczonych sald otwarcia dla przyczyny przepływu środków pieniężnych lub wprowadzania bilansu otwarcia ręcznie, jeżeli to konieczne.

Powiązane tematy