Konfiguracja sprawozdań z przepływu środków pieniężnych

Warunki wstępne

Aby skonfigurować warunki wstępne sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, należy użyć następujących sesji:

  1. Parametry firmy grupującej (tfgld0101s000)
    Jeżeli trzeba wygenerować sprawozdania z przepływu środków pieniężnych w jednej z firm finansowych należących do danej grupy, należy zaznaczyć pole wyboru Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
  2. Powody (tcmcs0105m000)
    Należy zdefiniować kody przyczyn dla źródeł oraz zastosowań środków pieniężnych, które mają być wyszczególnione. Typ powodu musi mieć wartość Przepływ środków pieniężnych.
  3. Typy zakupu (tcmcs2101m000)
    Dla typów zakupów powiązanych z operacjami pieniężnymi należy wybrać domyślne przyczyny przepływu środków pieniężnych.
  4. Rodzaje sprzedaży (tcmcs2102m000)
    Dla typów sprzedaży powiązanych z operacjami pieniężnymi należy wybrać domyślne przyczyny przepływu środków pieniężnych.
  5. Plan kont (tfgld0508m000)
    Dla kont księgowych używanych dla operacji gotówkowych należy wybrać domyślną przyczynę przepływu środków pieniężnych w polu Powód przepływu środków pieniężnych. Konta księgowe muszą mieć poziom zerowy oraz nie mogą być kontami tekstowymi, kontami międzyfirmowymi ani kontami integracji.

Konfiguracja sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Aby skonfigurować sprawozdania z przepływu środków pieniężnych należy użyć następujących sesji:

  1. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (tfgld0123m000)
    Ta sesja służy do definiowania sprawozdań z przepływu środków pieniężnych.
  2. Grupy powodów przepływu środków pieniężnych (tfgld0124m000)
    Ta sesja służy do definiowania grup powodów przepływu środków pieniężnych.
  3. Sprawozdania przepływu środków pieniężnych (tfgld0123m100)
    Na zakładce Powody przepływu środków pieniężnych wg sprawozdania należy połączyć grupy przyczyn przepływu środków pieniężnych ze sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych, a także przyczyny przepływu środków pieniężnych z grupami przyczyn przepływu środków pieniężnych.

Powiązane tematy