Uprawnienia do płatności w module Zarządzanie środkami pieniężnymi – konfiguracja

W module Zarządzanie środkami pieniężnymi można skonfigurować następujące dane uprawnień dla użytkownika:

  • maksymalne kwoty, które użytkownik może zapłacić kontrahentowi 'płatność-do';
  • maksymalne kwoty lub pełne uprawnienia dla płatności bez faktur, takich jak zaliczki oraz nieprzydzielone płatności, zlecenia stałe oraz operacje na środkach pieniężnych;
  • kwoty maksymalne lub pełne uprawnienia dla opłat bankowych;
  • maksymalne kwoty dodatnie i ujemne wg faktury, dla których użytkownik może utworzyć operacje różnic płatności;
  • rodzaj użytkownika dla płatności oraz debetowania bezpośredniego;
  • uprawnienia do zatwierdzania paczek płatności utworzonych przez tego samego użytkownika lub paczek utworzonych przez innych użytkowników;
  • kwota maksymalna, która może zostać zatwierdzona przez użytkownika dla paczki płatności;
  • domyślne tolerancje dla różnic w płatnościach dla paczek płatności oraz paczek debetowania bezpośredniego, zależnie od uprawnionego użytkownika.

Aby skonfigurować uprawnienia do płatności w module Zarządzanie środkami pieniężnymi, sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000), należy skonfigurować poniższe dane:

  1. Dane uprawnień
    Określ kwotę maksymalną, która może zostać zapłacona przez użytkownika kontrahentowi 'płatność-do'.
  2. Określ kwotę maksymalną, która może zostać zapłacona dla płatności bez faktur, takich jak zaliczka oraz płatności nieprzydzielone, zlecenia stałe oraz operacje na środkach pieniężnych, lub zaznacz pole wyboru Kwota maksymalna dla płatności bez faktur, aby nadać pełne uprawnienia do płatności bez faktur.
  3. Określ maksymalną kwotę opłat bankowych lub zaznacz pole wyboru Kwota maksymalna dla opłat bankowych, aby nadać pełne uprawnienia do płatności opłat bankowych.
  4. Określ kwotę maksymalną, która może zostać zapłacona dla kwot dodatnich w polu Max dod. kwota różnic płatności, lub określ maksymalną kwotę ujemną w polu Max ujem kwota różnic płatności, która może zostać zapłacona dla różnic w płatnościach, lub zaznacz pole wyboru Pełne uprawnienia dla różnic płatności, aby nadać pełne uprawnienia do płatności za różnice w płatnościach.
  5. Ustaw rodzaj użytkownika dla płatności oraz debetowania bezpośredniego. Wybierz opcję Normalny użytkownik lub Superużytkownik w polach Rodz. użytk. dla płatn. oraz Rodz. użytk. dla deb. bezpoś.
  6. Określ kwotę maksymalną, którą użytkownik może zatwierdzić dla paczki płatności lub paczki debetowania bezpośredniego. Określ kwotę w polach Kwota zatwierd. paczki płatn. oraz Kwota zatwierd. paczki deb. bezpoś.
  7. Ustaw uprawnienia do zatwierdzania paczek płatności utworzonych przez tego samego użytkownika lub paczek utworzonych przez innych użytkowników. W polach Zatwierdzenie paczki debetowania bezpośredniego oraz Zatwierdzenie paczki płatności wybierz jedną z poniższych opcji:
    • Autoryzowany dla wszystkich paczek;
    • Autoryzowany dla paczek in. użytk.;
    • Uprawniony dla własnych paczek;
    • Brak uprawnień.
  8. Tolerancje różnic płatności
    Określ domyślne kwoty tolerancji lub procenty dla różnic płatności.
Uwaga

Jeżeli różnice płatności nie zostały określone w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000) dla użytkownika, używane są domyślne wartości ustawione w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000).

Powiązane tematy