Procedura płatności

W zależności od ustawień parametrów w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) tylko autoryzowani użytkownicy mogą wybierać faktury do płatności i przetwarzać paczkę płatności w module Zarządzanie środkami pieniężnymi.

Więcej szczegółów w temacie Uprawnienia do płatności w module Zarządzanie środkami pieniężnymi – konfiguracja.

W sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) można wskazać, czy autoryzowani użytkownicy muszą zatwierdzić paczkę płatności do przetworzenia. Jeżeli pola wyboru Zatwierdzenie paczki płatności i Zatwierdzenie paczki debetowania bezpośredniego zostaną zaznaczone, tylko autoryzowani użytkownicy będą mogli przetwarzać paczkę płatności. Autoryzowanych użytkowników można zdefiniować w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000).

Można użyć następujących procedur płatności automatycznych:

  • Procedura płatności automatycznych
    Po wybraniu faktur można zweryfikować wyniki oraz dokonać korekt, np. można przeglądać i zmieniać wybrane faktury, przypisać płatności zaliczkowe, nieprzydzielone płatności lub noty kredytowe do zapisów otwartych jeszcze przed dokonaniem płatności.
  • Ciągłe przetwarzanie płatności
    Po wybraniu faktur LN przeprowadza procedurę płatności jako nieprzerwany przebieg płatności. Pozwala to na uruchomienie w nocy procedury płatności jako zadania zbiorczego. Płatności zaliczkowe ani nieprzydzielone płatności nie są wyszukiwane w trakcie tej procedury. Więcej szczegółów w temacie Procedura płatności automatycznej lub ciągłej.
Wyszukiwanie płatności zaliczkowych, nieprzydzielonych płatności i not kredytowych

Jeżeli zaznaczy się zapisy otwarte dla płatności, LN wyszukuje płatności zaliczkowe i nieprzydzielone płatności lub noty kredytowe, które można zastosować do zapisów otwartych. LN wyświetla ostrzeżenie lub tworzy raport dla kontrahentów, dla których istnieją takie dokumenty. Można wyświetlić dostępne płatności zaliczkowe, nieprzydzielone płatności lub noty kredytowe dla kontrahenta oraz przypisać je do zapisów otwartych.

Płatność w strukturze wielu firm finansowych

W strukturze wielu firm finansowych LN wyszukuje wszystkie firmy finansowe należące do firmy grupującej.

W sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) należy ustawić następujące parametry:

  • Płatności grupy firmy
    Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, firma grupująca będzie dokonywać wszystkich płatności w imieniu pojedynczej firmy.

    Przykład

    • Firmy A, B i C należą do firmy grupującej D.
    • Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, można utworzyć płatności oddzielnie dla firmy A, B i C albo dla firmy D.
    • Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tylko firma D może utworzyć płatności w imieniu firm A, B i C.
    • Firmy grupujące są definiowane w sesji Parametry firmy (tfgld0503m000).
  • Wybór faktur z wielu firm do płatności

    Jeżeli ustawiono ten parametr na Wybór faktur lub Jedno i drugie, można wybrać faktury do zapłaty z innych firm, pod warunkiem, że dla innej firmy poniższe parametry ustawiono w następujący sposób:

    • Pole wyboru Płatności grupy firmy jest odznaczone.
    • Parametr Wybór faktur z wielu firm do płatności ustawiono na Wybór własnych faktur lub Jedno i drugie.
Procedura płatności automatycznych

Aby uruchomić procedurę płatności automatycznych, należy użyć następującej sekwencji sesji:

  • Zlecenia stałe (tfcmg1510m000)
    Dla płatności, dla których nie jest dostępna żadna faktura zakupu, można utworzyć zlecenia stałe. Więcej szczegółów w temacie Zlecenia stałe.
  • Wybór faktur do zapłaty (tfcmg1220m000)

    Ta sesja służy do – wybrać zaległe faktury znajdujące się w zapisach otwartych modułu Zobowiązania, jak również w zleceniach stałych.

    LN zaznacza faktury zakupu i faktury kosztowe, dla których zostały spełnione następujące warunki:

    • Faktura jest zatwierdzona.
    • Status Zatwierdzone dla płatności to Tak lub Nieużywane.
    • Nie istnieje żaden powód blokady połączony z fakturą.

    Jeżeli zaznaczono pole wyboru Wybierz faktury niezatwierdzone do płatności w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), można wybrać również niezatwierdzone faktury. Pozostałe parametry wybrane w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) również mogą mieć wpływ na wybór faktur.

    LN wyszukuje nieprzypisane zaliczki i nieprzydzielone płatności oraz noty kredytowe dla kontrahentów, a także automatycznie tworzy raport dotyczący kontrahentów, dla których istnieją takie dokumenty. Przed kontynuowaniem procedury płatności można przypisać płatności oraz noty kredytowe do zapisów otwartych.

    Na podstawie kilku kryteriów wyboru jest tworzona paczka płatności pro forma, która jest przetwarzana dla płatności. Można rozliczyć faktury sprzedaży i noty kredytowe z fakturami zakupu.

  • Propozycja płatności (tfcmg1609m000)

    Należy sprawdzić wybór faktur zakupu i zleceń stałych oraz dokonać koniecznych korekt.

    Można dokonać następujących zmian:

    • zmiana szczegółów banku lub metody płatności;
    • dodanie płatności do paczki;
    • usunięcie pojedynczych płatności;
    • usunięcie całej paczki płatności.

    Jeżeli dla kontrahenta faktury istnieją nieprzypisane zaliczki i nieprzydzielone płatności lub noty kredytowe, LN wyświetla ostrzeżenie. W odpowiednim menu można wybrać opcję Nieprzypisane zapisy otwarte, aby wyświetlić dostępne dokumenty.

  • Zastosowanie uzgodnienia płatności (tfcmg1230m000)

    Jeżeli użytkownik korzysta z uzgodnień płatności, musi zastosować uzgodnienia płatności przed przetworzeniem paczki płatności. Więcej szczegółów w temacie Uzgodnienia płatności.

  • Przetwarzanie płatności (tfcmg1240m000)

    Ta sesja służy do – zestawić płatności w paczkę zgodnie z wartościami ustawionymi w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). LN wyszukuje rachunek bankowy dla każdej operacji, jak to opisano w temacie Przydzielanie rachunków bankowych.

Powiązane sesje

W zależności od wartości odpowiednich parametrów w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) po wybraniu opcji Zestaw w sesji Przetwarzanie płatności (tfcmg1240m000) LN może uruchomić następujące sesje:

  • Propozycje płatności (tfcmg1509m000) > Przypisanie banku do płatności (ręcznie) (tfcmg1251m000)
    Jeżeli LN nie może automatycznie przypisać rachunków bankowych do operacji, automatycznie uruchamiają się sesje Przypisanie banku do płatności (ręcznie) (tfcmg1251m000) lub Ręczne przypisanie banków do debetowania bezpośredniego (tfcmg4251s000), w których należy wybrać rachunek bankowych dla danej operacji.
  • Kontrola płatności (tfcmg1255m000)

    Sesja służy do zatwierdzania paczki płatności. LN sprawdza i zatwierdza następujące dane:

    • informację, czy kwota do zapłaty przekracza maksymalne kwoty wg kontrahenta 'płatność-do' i dla płatności bez faktur, do których użytkownik otrzymał uprawnienia w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000);
    • informację, czy wszystkie faktury mają przypisaną ważną metodę płatności;
    • informację, czy faktury od kontrahentów-podwykonawców są płacone z zablokowanego konta;
    • konta bankowe i szczegółowe dane adresu kontrahentów;
    • grupy finansowe kontrahentów;
    • dane księgowe pośrednich kroków zdefiniowane dla sposobów płatności;
    • dane księgowe dla płatności jednorazowych oraz płatności zleceń stałych kosztów;
    • szczegółowe dane rachunku bankowego;
    • IBAN kontrahenta – jeżeli w sesji Sposoby płatności (tfcmg0540m000) zaznaczono pole wyboru Wymagania konta IBAN. Następnie BIC banku kontrahenta również będzie podlegał kontroli, przyjmując, że w sesji Układy XML płatności/wpływu (tfcmg0524m000) wybrano znacznik oznaczający BIC i ustawiono jego status na Obowiązkowy.

    LN drukuje raport usuniętych błędów. Po rozwiązaniu problemów należy uruchomić sesję Przetwarzanie płatności (tfcmg1240m000).

    Jeżeli kwota do zapłaty przekracza maksymalne kwoty, do których użytkownik posiada uprawnienia, można dokonać korekt w sesji Propozycja płatności (tfcmg1609m000).

  • Wydruk dowodów przelewów (tfcmg1270m000)
    Jeżeli dla danego sposobu płatności są wymagane dowody przelewu, automatycznie uruchamiana jest sesja Wydruk dowodów przelewów (tfcmg1270m000). Dowód przelewu zawiera szczegółowe dane dotyczące faktur oraz pojedynczych płatności.

Powiązane tematy