Sposób ustalania daty płatności

W sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000) można wybrać jeden z następujących sposobów ustalania daty płatności:

• Natychmiast;
• Koniec miesiąca;

• tylko wówczas, gdy typ okresu dla płatności jest określony jako Dni:

  • Koniec okresu 15 dni;
  • Koniec okresu dziesięciu dni;
  • Koniec tygodnia.

Przykład

Szczegóły faktury zakupu ZAK 20000123:

• Data dokumentu to 2007-02-23.
• Okres płatności to 10 dni.
• Typ okresu dla płatności to Dni.
• Sposób ustalania daty płatności to Natychmiast.
• Nie określono ustalonych dni płatności.

W przypadku sposobu obliczania daty płatności Koniec miesiąca można wybrać dwa dodatkowe współczynniki:

• • Priorytet obliczania daty płatności
    Jeżeli priorytet ustalania daty płatności ustawiono na Koniec miesiąca, to koniec miesiąca, w którym utworzono fakturę, jest brany pod uwagę. Dodaje się do niego okres płatności.
  • Jeżeli priorytet ustalania daty płatności ustawiono na Okres płatności, to do daty dokumentu dodaje się najpierw okres płatności. Następnie jako datę płatności uznaje się koniec miesiąca, na który przypada obliczona data.
• Przedział czasu dla daty płatności

  Przedział określa stały dzień miesiąca, przed którym należy wystawić fakturę. Jeżeli data dokumentu faktury jest późniejsza niż dany przedział czasowy dla daty płatności, to w obliczeniach dodaje się cały miesiąc.

Przykład

Szczegóły faktury zakupu ZAK 20000456:

• Data dokumentu to 2007-02-23.
• Okres płatności to 10.
• Typ okresu dla płatności to Dni.
• Sposób ustalania daty płatności to Koniec miesiąca.
• Przedział czasu dla daty płatności to 20 (20. dzień miesiąca).
• Priorytet ustalenia daty płatności to Koniec miesiąca.
• Ustalone daty płatności to 5, 15 i 25 dzień każdego miesiąca.

Data płatności to 2007-04-15. Zostało to obliczone w następujący sposób:

• Priorytet ustalania daty płatności Koniec miesiąca określa, że pod uwagę jest brany ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę. W tym przypadku to 2007-02-28.
• Przedział czasu dla daty płatności to 20 dzień miesiąca, co oznacza, że data płatności faktury jest ustalana począwszy od lutego tylko wówczas, gdy data dokumentu wypada przed 20 lutego. W tym przypadku jest inaczej, zatem podstawą do obliczeń będzie koniec następnego miesiąca (2007-03-31).
• Datę płatności ustala się poprzez dodanie okresu płatności do daty końca danego miesiąca, co daje: 2007-04-10.
• Tę datę należy przesunąć do najbliższej ustalonej daty płatności. W rezultacie data płatności to: 2007-04-15.

Przykład

W tym przykładzie przedział czasu oraz priorytet obliczania daty płatności mają następujący wpływ:

• Przedział czasu
  Jeżeli data dokumentu to 2007-02-13, przedział czasu (2007-02-20) nie został przekroczony, a data płatności to: 2007-03-15.
• Priorytet obliczania daty płatności

  Jeżeli priorytet obliczania daty płatności to Okres płatności, to data płatności przypadnie na 2007-03-31. Zostało to obliczone w następujący sposób:

  • Priorytet określa, że do daty dokumentu należy najpierw dodać okres płatności. Następnie pod uwagę jest brany koniec miesiąca, na który przypada obliczona data.
  • Jeżeli obliczona data jest późniejsza od przedziału czasu (w momencie transferu), data płatności musi wypadać w następnym miesiącu.
  • Data płatności jest obliczana w następujący sposób: data dokumentu + okres płatności = 2007-03-05. Ta data jest wcześniejsza niż 20. dzień miesiąca, co oznacza, że może zostać przesunięta na koniec miesiąca, dlatego też data płatności to 2007-03-31.

Przykład

Szczegóły faktury zakupu ZAK 2000789:

• Data faktury to 2007-03-25.
• Okres płatności to 3.
• Typ okresu to Miesiące.
• Sposób ustalania daty płatności to Koniec miesiąca.
• Przedział czasu dla daty płatności to 20 (20. dzień miesiąca).

Data płatności (2007-07-31) została obliczona w następujący sposób:

• Sposób ustalania daty płatności to Koniec miesiąca, co oznacza, że data płatności musi być późniejsza niż koniec miesiąca (jako że priorytet nie ma zastosowania).
• Przedział czasu to 20: warunki obowiązują jedynie dla miesiąca, na który przypada data dokumentu, jeżeli ta data jest wcześniejsza niż 20. dzień miesiąca (2007-03-20). Tak nie jest w tym przypadku, dlatego brany pod uwagę jest koniec następnego miesiąca (2007-04-30).
• Data płatności jest ustalana przez dodanie okresu płatności do daty końca danego miesiąca, co daje w rezultacie: 2007-07-31.

Przykład

Szczegóły faktury zakupu ZAK 20000123:

• Data dokumentu to 2007-02-23.
• Okres płatności to 10 dni.
• Typ okresu dla płatności to Dni.
• Sposób ustalenia daty płatności to Koniec okresu 15 dni.
• Nie określono ustalonych dni płatności.

Przykład

Szczegóły faktury zakupu ZAK 20000123:

• Data dokumentu to 2007-02-13.
• Okres płatności to 10 dni.
• Typ okresu dla płatności to Dni.
• Sposób ustalenia daty płatności to Koniec okresu dziesięciu dni.
• Nie określono ustalonych dni płatności.

Przykład

Szczegóły faktury zakupu ZAK 20000123:

• Data dokumentu to 2007-02-13.
• Okres płatności to 10 dni.
• Typ okresu dla płatności to Dni.
• Sposób ustalenia daty płatności to Koniec tygodnia.
• Pierwszy dzień tygodnia w sesji Firmy (ttaad1100m000) to Niedziela.
• Nie określono ustalonych dni płatności.