| | Oddzielne konta księgowe dla rat zaliczkowych – konfiguracja Uwaga Oddzielnych kont księgowych można używać jedynie dla zafakturowanych i opłaconych rat zaliczkowych zleceń zakupu oraz dla faktur projektu, ale nie dla faktur serwisowych. Aby skonfigurować oddzielne konta księgowe dla zafakturowanych i opłaconych rat zaliczkowych, należy użyć następujących sesji w podanej kolejności: Parametry firmy (tfgld0503m000) Należy zaznaczyć pole wyboru Oddzielne konto dla zapłaconych przedpłat rat. Parametry CMG (tfcmg0100s000) W polu Opłać wpływ zaliczkowy przed ratą zaliczki należy określić czynność, którą LN ma podjąć, jeżeli transakcje integracji dla rat zaliczkowych nie zostały jeszcze zaksięgowane, ale jest tworzona operacja wpływu dla zaliczkowej faktury ratalnej. Więcej informacji w temacie Kontrola procedury rat zaliczkowych. Schemat powiązań (tfgld4573m000) Należy powiązać typy dokumentów integracji dla rat zaliczkowych. Dla rat zaliczkowych istnieją następujące typy dokumentów integracji: Zlecenie sprzedaży/rata zaliczkowa (10002094) LN księguje stronę operacji Debet na konto zbiorcze faktury zaliczkowej. - Powiązanie strony Kredyt z kontem zafakturowanej zaliczki (przychody tymczasowe 11)
Zlecenie sprzedaży/zapłacona rata zaliczkowa (10002093) Powiązanie strony Debet z kontem zafakturowanej zaliczki (przychody tymczasowe 11), a strony Kredyt z kontem zapłaconej zaliczki (przychody tymczasowe 12). Różnice kursowe/przychody tymczasowe (50420012) Tworzenie powiązań typów dokumentów integracji dla różnic walutowych jest predefiniowane.
Jeżeli istnieją różnice walutowe pomiędzy zafakturowanymi a zapłaconymi ratami zaliczkowymi, podczas tworzenia niezakończonych operacji LN księguje te różnice jako: Debet Konto różnic kursowych skonfigurowane dla firmy finansowej danej faktury. Kredyt Konto zafakturowanej zaliczki (przychody tymczasowe 11), z którym powiązana jest strona Kredyt typu dokumentu integracji zlecenie sprzedaży/zapłacona rata zaliczkowa (10002093).
| |