Przetwarzanie zakończenia roku

Zamykanie roku obrotowego:

1. Zapewnienie spójności danych finansowych

   Ta czynność jest opcjonalna, jednak w celu uzyskania lepszych rezultatów należy uruchomić sesję Odtworzenie historii bilansu otwarcia z operacji (tfgld3203m000), aby upewnić się, że cała historia operacji odpowiada zakończonym operacjom. W tej sesji można jednocześnie odtworzyć historię księgi oraz analityki.

   Podczas procesu odtwarzania nie można wprowadzać ani tworzyć żadnych operacji finansowych w bieżącej firmie finansowej. W przeciwnym wypadku odtwarzanie może się nie powieść lub wyniki mogą być niewiarygodne.

2. Tymczasowe zamknięcie roku

   Ta czynność jest opcjonalna i wykonuje się ją jedynie w celach informacyjnych. Aby przeprowadzić symulację zamknięcia roku, można uruchomić sesję Zamykanie roku - tymczasowe (tfgld6201m000). LN kumuluje kwoty ze wszystkich kont wynikowych i tworzy tymczasowe bilanse otwarcia dla wszystkich kont bilansowych w nowym roku obrotowym bez konieczności tworzenia nowych operacji lub księgowań. Nowe bilanse otwarcia można przeglądać w Księdze głównej.

   Można przeprowadzić tymczasowe zamknięcie roku dla bieżącego roku obrotowego, które LN wyświetli w sesji Parametry firmy (tfgld0503m000). Po tymczasowym zamknięciu roku można kontynuować przetwarzanie operacji dla bieżącego roku obrotowego. Nadal można księgować korekty do okresu tego roku, a w razie potrzeby powtarzać tymczasowe zamknięcie roku.

3. Czyszczenie kont wynikowych

   Aby zbilansować konta wynikowe, należy uruchomić sesję Automatyczne bilansowanie kont wynikowych (tfgld6202m000). Dostępnych jest kilka balancing methods.

4. Korekta zaokrąglenia (opcjonalna)

   Jeżeli w sesji Zamykanie roku - tymczasowe (tfgld6201m000) lub Automatyczne bilansowanie kont wynikowych (tfgld6202m000) pojawia się komunikat błędu, taki jak Saldo konta księgowego nie zgadza się dla waluty, należy correct the rounding kwot.

   Po wprowadzeniu poprawek:

   1. Należy uruchomić sesję Odtworzenie historii bilansu otwarcia z operacji (tfgld3203m000).
   2. Należy ponownie uruchomić sesję Zamykanie roku - tymczasowe (tfgld6201m000) lub Automatyczne bilansowanie kont wynikowych (tfgld6202m000). Jeśli na skutek ponownego uruchomienia drugiej sesji powstała nowa paczka, należy ją zakończyć przez przejściem do kolejnej czynności.
5. Ostateczne zamknięcie okresów obrotowych

   Należy uruchomić sesję Zamykanie okresów (tfgld1206m000), aby ustawić status dla wszystkich okresów GLD na Zamknięte ostatecznie dla wszystkich typów okresów.

6. Zamknięcie roku

   Należy uruchomić sesję Zamykanie roku (tfgld6203m000), aby ostatecznie zamknąć bieżący rok i utworzyć salda otwarcia dla nowego roku, co skutkuje utworzeniem nowej paczki, która musi zostać zakończona w następnym roku.

   Jeżeli ostatecznie zamknięto bieżący rok, nie można już przetwarzać operacji dla tego roku. Bilanse otwarcia utworzone przed tymczasowym zamknięciem roku są nadpisywane.

7. Archiwizacja danych historycznych

   W polu Okres przechowywania danych [lata] znajdującym się w sesji Parametry firmy grupującej (tfgld0101s000) można określić liczbę lat, przez które należy przechowywać dane finansowe w bieżącej firmie finansowej. Po upłynięciu określonej liczby lat można uruchomić sesję Archiwizacja / Usuwanie obrotów okresu (tfgld6206m000), aby zarchiwizować i/lub usunąć dane finansowe dla roku obrotowego. LN nie wykonuje tej czynności automatycznie.