Standardowe i negocjowane opłaty bankowe – konfiguracja

Jest to funkcjonalność dla Japonii.

Krok 1.  Parametry CMG (tfcmg0100s000)

W polu grupy Potrącone opłaty bankowe należy wprowadzić wartości poniższych pól:

  • Konto potrąconej opłaty bankowej;
  • Tymczasowe konto potrąconej opłaty bankowej;
  • Tymczasowe konto podatkowe potrąconej opłaty bankowej.

Uwaga: konto księgowe dla VAT jest określane przez kod podatku, który jest określany w sesji Opłaty bankowe (tfcmg0120m000). Konto księgowe dla opcji Zakup jest używane dla kwoty odjętej od płatności do dostawcy.

Krok 2.  Banki (tfcmg0511m000)
  1. Dla oddziałów banku, które są używane w sesjach Rachunki bankowe (tfcmg0510m000) oraz Konto bankowe wg kontrahenta 'Płatność-do' (tccom4125s000), należy wprowadzić wartość pola Identyfikator banku.

    Identyfikator banku, wymagany dla Japonii, składa się z siedmiu znaków:

    • Pierwsze cztery znaki to kod banku.
    • Ostatnie trzy znaki to kod oddziału.
  2. Należy wybrać oddział banku, przez który przekazywane są płatności, i w odpowiednim menu kliknąć opcję Opłaty bankowe. Uruchomi się sesja Opłaty bankowe (tfcmg0120m000).
Krok 3.  Opłaty bankowe (tfcmg0120m000)

Należy odpowiednio zdefiniować (negocjowane) opłaty bankowe dla metod transferów oraz przekazywanych kwot.

Krok 4.  Kontrahent 'płatność-do' (tccom4124s000)

Dla kontrahenta w Japonii na zakładce Płatność należy upewnić się, że wybrano opcję Opłata bankowa - dostawca.

Krok 5.  Konto bankowe wg kontrahenta 'Płatność-do' (tccom4125s000)

Dla tego samego kontrahenta należy ustawić pole Opłaty bankowe na Koszty pokrywa odbiorca lub Negocjowane koszty płatne przez odbiorcę.

(Wartość ta będzie używana jako domyślna w sesji Propozycja płatności (tfcmg1609m000)).

Powiązane tematy