Szwajcarskie dowody płatności

LN obsługuje przetwarzanie dokumentów płatności, które mogą być przetworzone przez banki szwajcarskie oraz oddziały poczty szwajcarskiej (PostFinance).

Pliki bankowe dla dowodów płatności

W celu obsługi szwajcarskich dowodów płatności LN może generować lub przetwarzać następujące pliki banków szwajcarskich:

  • VESR
    Pliki należności w formacie wymaganym dla szwajcarskich dowodów płatności. VESR oznacza Verfahren für Einzahlungsschein mit Referenznummer, czyli dokument płatności z numerem odnośnika.
  • DTA

    Raport płatności 44 dla płatności do dostawcy. Plik płatności w formacie wymaganym dla szwajcarskich plików bankowych. DTA oznacza Daten Traeger Austausch, czyli wymiana nośnika danych. Plik DTA może zawierać płatności w walucie lokalnej w oparciu o dowody płatności, jak również o inne typy płatności, np. płatności do dostawców zagranicznych w walutach obcych.

    Szwajcarskie banki oferują DTA swoim klientom dla wszystkich płatności do dostawców we frankach szwajcarskich oraz walutach obcych. Plik DTA można wysłać do przetwarzania na rachunek bankowy, np. Telekurs Holding Ltd., elektronicznie lub na nośniku danych.

    DTA obsługuje następujące typy operacji:

    • 826
      Płatności Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR). Jest to dowód płatności, który zawiera wygenerowaną linię odniesienia dowodu płatności, która może być odczytany za pomocą optycznego rozpoznawania znaków (OCR).
    • 827
      Płatności krajowe we frankach szwajcarskich (CHF) wykonywane za pomocą kont bankowych lub kont i zleceń pocztowych.
    • 830
      Płatności do zagranicznych instytucji finansowych w CHF oraz walutach obcych, jak również krajowe płatności w walutach obcych.
    • 836
      Płatności z międzynarodowym numerem konta bankowego (IBAN) oraz Międzynarodowymi instrukcjami płatności (IPI) w Szwajcarii oraz za granicą, we wszystkich walutach.
Konfiguracja szwajcarskich dowodów płatności dla faktur sprzedaży

Aby skonfigurować dokumenty płatności dla faktur sprzedaży dla banków szwajcarskich, oprócz kroków opisanych w temacie Konfiguracja dowodów płatności dla faktur sprzedaży należy skonfigurować następujące szczegóły:

  • Parametry firmy (tfgld0503m000)
    W polu Sprawdzenie odnośnika banku należy wybrać opcję Kontrola Modulo 10 (rekurencyjna).
  • Parametry identyfikacji bankowej wg kraju (cisli1130m000)

    Należy zdefiniować pozycje rozpoczęcia oraz długości różnych pól wymaganych do wygenerowania linii odnośnika dokumentu płatności.

    Dla szwajcarskich dokumentów płatności należy zdefiniować pozycje następujących pól:

    • typ operacji;
    • numer dokumentu;
    • ID firmy;
    • kod kontrahenta 'płatność-od'.
  • Waluty (tcmcs0102m000)
    Należy ustawić pole Współczynnik zaokrąglenia na wymaganą wartość. Jeżeli to pole posiada wartość inną niż zero, LN stosuje współczynnik zaokrąglenia dla kwot faktury w tej walucie.

Wpływy na podstawie szwajcarskich dowodów płatności są gromadzone w pliku bankowym VESR, otrzymywanym okresowo. Można przetwarzać plik bankowy VERS w taki sam sposób jak elektroniczny wyciąg bankowy. Więcej szczegółów w temacie Przetwarzanie dokumentów płatności dla faktur sprzedaży.

Konfiguracja szwajcarskich dowodów płatności dla faktur zakupu

Aby skonfigurować dokumenty płatności dla faktur sprzedaży dla banków szwajcarskich, oprócz kroków opisanych w temacie Konfiguracja dowodów płatności dla faktur sprzedaży należy skonfigurować następujące szczegóły:

  • Parametry firmy (tfgld0503m000)
    Należy ustawić pole Sprawdzenie odnośnika banku na Kontrola Modulo 10 (rekurencyjna).
  • Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000)

    Należy odznaczyć pole wyboru Zezwalaj na kwoty ujemne dla not kredytowych.

    W polu Raport grupowy płatności/wpływów należy zaznaczyć 44 (DTA).

    Dla szwajcarskich dokumentów płatności należy zaznaczyć następujące pola wyboru:

    • Wymagane dane księgowania;
    • Użycie konta IBAN;
    • Wymagane konto bankowe.
  • Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000)
    Należy zdefiniować użytkowników, którzy posiadają uprawnienia do dokonywania płatności. W polu ID płatnika należy wprowadzić ID płatnika DTA, zdefiniowaną w kontrakcie DTA rachunku bankowego.
  • Parametry identyfikacji bankowej wg kraju (cisli1130m000)

    Należy zdefiniować pozycje rozpoczęcia oraz długości różnych pól wymaganych do generowania numeru odnośnika banku na dowodzie płatności.

    Dla szwajcarskich dokumentów płatności należy zdefiniować pozycje następujących pól:

    • typ operacji;
    • numer dokumentu;
    • ID firmy;
    • kod kontrahenta 'płatność-od'.