Konfiguracja dowodów płatności dla faktur zakupu

Aby skonfigurować przetwarzanie dowodów płatności na fakturach zakupu, należy użyć następujących sesji:

• Kontrahent 'płatność-do' (tccom4124s000)

  Należy wprowadzić następujące szczegóły:

  • Rachunek bankowy
    Rachunek bankowy, za pomocą którego dokonywane są płatności do banku kontrahenta.
  • Konto bankowe
    Bank kontrahenta, do którego dokonuje się płatności dla kontrahenta.
  • Nr konta bankowego
    Numer konta bankowego kontrahenta.
• Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000)

  Należy zdefiniować metodę płatności zgodnie z wymaganiami w danym kraju.

• Parametry identyfikacji bankowej wg kraju (cisli1130m000)

  Należy zdefiniować pozycje rozpoczęcia oraz długości różnych pól wymaganych do generowania numeru odnośnika banku na dowodzie płatności.

• Dodatkowe własności waluty (tfgld0129m000)
  Należy zaznaczyć pole wyboru Dowód płatności dla waluty (walut), dla których otrzymywane są dowody płatności. W przypadku rejestracji faktur w sesji Otrzymane faktury zakupu (tfacp1500m000) LN odczytuje linię odnośnika dowodu płatności przy użyciu optycznego rozpoznawania znaków (OCR).
• Dane wg konta/sposobów płatności (tfcmg0545m000)
  Należy połączyć metodę płatności z rachunkiem bankowym oraz w polu Ścieżka pliku płatności/wpływu wprowadzić ścieżkę dla plików DTA. Do nazwy pliku można dołączyć tyldę (~), aby dodać bieżący rok, miesiąc i dzień to wygenerowanych nazw plików.