Konfiguracja dowodów płatności dla faktur sprzedaży

Aby skonfigurować dowody płatności dla faktur sprzedaży, należy użyć następujących sesji:

• Typy operacji (tfgld0111s000)
  Należy utworzyć typ operacji z numerycznym kodem dla faktur, dla których dowód płatności jest również numeryczny. Jest to konieczne, ponieważ numer odnośnika na dowodzie płatności, uwzględniający typ operacji, musi być numeryczny.
• Banki (tfcmg0511m000)

  W polu Kod klienta należy wprowadzić kod klienta firmy użytkownika z bankiem, który pobiera wpływy powiązane z dowodami płatności.

  Linia odnośnika dowodu płatności, którą generuje LN, zawiera kod klienta.

• Rachunki bankowe (tfcmg0510m000)

  Należy zdefiniować rachunek bankowy, który przetwarza dowody płatności.

  W polu Konto bankowe należy wprowadzić księgowy numer konta bankowego w formacie wymaganym dla linii odnośnika dowodu płatności.

  Linia odnośnika dowodu płatności, którą generuje LN, zawiera numer konta bankowego.

• Kontrahent 'płatność-od' (tccom4114s000)

  Należy upewnić się, czy kod kontrahenta 'płatność-od' jest numeryczny. Kod musi być numeryczny, ponieważ linia odnośnika dowodu płatności, uwzględniająca kod kontrahenta 'płatność-od', również musi być numeryczna.

• Należy wprowadzić następujące szczegóły kontrahenta 'płatność-od':

  • Rachunek bankowy
    Rachunek bankowy, na który otrzymywane są płatności od kontrahenta.
  • Konto bankowe
    Bank kontrahenta, który dokonuje płatności na rachunek bankowy.
  • Nr konta bankowego
    Numer konta bankowego kontrahenta.
• Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000)

  Należy zdefiniować metodę wpływu, zgodnie z wymaganiami w danym kraju.

• Parametry identyfikacji bankowej wg kraju (cisli1130m000)

  Należy zdefiniować pozycje rozpoczęcia oraz długości różnych pól wymaganych do wygenerowania linii odnośnika dokumentu płatności.

• Dodatkowe własności waluty (tfgld0129m000)
  Należy zaznaczyć pole wyboru Dowód płatności dla waluty (walut), dla których trzeba wygenerować dowody płatności. LN generuje linie odnośnika dowodu płatności oraz drukuje dowód płatności dla faktur z tą walutą faktury.
• Parametry CMG (tfcmg0100s000)
  Należy zaznaczyć pole wyboru Utwórz nieprzydzielony wpływ. W rezultacie pole wyboru Utwórz nieprzydzielony wpływ zostaje domyślnie zaznaczone w przypadku przetwarzania wpływów w sesji Rozliczanie elektronicznych wyciągów bank. (tfcmg5212m000).