Dowody płatności – przegląd

LN obsługuje przetwarzanie dowodów płatności.

Można dołączyć dowody płatność do następujących typów faktur:

  • Faktury sprzedaży
  • Faktury serwisowe
  • Faktury projektu

W przypadku używania dowodów płatności można rozróżnić poniższe procedury:

  1. Wydruk dowodów płatności dla faktur, które wysyłane są do klientów.
  2. Otrzymanie pliku bankowego z banku oraz rozliczenie płatności wykonanych przy życiu dowodów płatności.
  3. Otrzymywanie dowodów płatności razem z fakturami zakupu od dostawców.
  4. Przygotowanie oraz wysłanie do banku pliku płatności na podstawie dowodów płatności.

Procedury te są realizowane w następujących modułach:

  • Zarządzanie środkami pieniężnymi;
  • Należności;
  • Fakturowanie – Fakturowanie.

Konfiguracja szczegółów dowodów płatności różni się w zależności od kraju. Można skonfigurować oraz przetwarzać dowody płatności, jeżeli LN obsługuje wymagania kraju użytkownika.

Linie odnośnika dowodu płatności w module Fakturowanie

W przypadku elektronicznego przetwarzania przez bank dowody płatności muszą zawierać linię odnośnika dowodu płatności, która zawiera informacje wymagane przez LN do zamknięcia odpowiedniego zapisu otwartego. W LN linia odnośnika dowodu płatności zawiera następujące elementy:

  • kwotę faktury;
  • dwucyfrową sumę kontrolną;
  • typ operacji dokumentu faktury oraz numer dokumentu;
  • ID firmy;
  • kod kontrahenta 'płatność-od';
  • numer konta bankowego lub numer konta pocztowego.
Uwaga

Linia odnośnika dowodu płatności musi być numeryczna. Jeżeli skonfigurowano przetwarzanie dowodów płatności, należy upewnić się, czy wszystkie kody używane do generowania linii odnośnika dowodu płatności są numeryczne, np. typ operacji oraz kod kontrahenta.

Powiązane tematy