Uzgodnienia płatności

Fakturowanie oraz płatności w Japonii

Aby skonfigurować płatności do dostawców zgodnie z praktyką japońską, można skonfigurować uzgodnienia płatności.

Uzgodnienia płatności często są używane, gdy otrzyma się fakturę miesięczną od dostawcy.

Konfiguracja uzgodnień płatności

Aby skonfigurować uzgodnienia płatności, należy użyć następujących sesji:

  • Parametry firmy grupującej (tfgld0101s000)
    Należy zaznaczyć pole wyboru Uzgodnienie płatności.
  • Uzgodnienia płatności (tcmcs2506m000)
    Należy zdefiniować uzgodnienia płatności. Jako że wiele firm finansowych może współdzielić uzgodnienia płatności, należy zdefiniować kwoty w walucie odniesienia.
  • Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000)
    W przypadku posiadania uzgodnień płatności z dostawcą należy wybrać uzgodnienie płatności. LN domyślnie dodaje uzgodnienia płatności do linii zlecenia zakupu dla danego kontrahenta.
  • Uzgodnienie płatn. wg pozycji i kh faktura-od (tcmcs2108m000) (opcjonalnie)
    Można też wybrać określone uzgodnienia płatności dla kombinacji kontrahenta 'faktura-od' oraz pozycji lub grupy pozycji, ewentualnie grupy kontrahentów finansowych oraz pozycji lub grupy pozycji.
  • Priorytety konfig. domyśl. uzgodnienia płatn. (tcmcs2109m000) (opcjonalnie)
    Jeżeli używa się sesji Uzgodnienie płatn. wg pozycji i kh faktura-od (tcmcs2108m000), można użyć tej sesji, aby zdefiniować kolejność priorytetów, których LN używa do określania domyślnego uzgodnienia płatności dla linii zlecenia zakupu.
Uwaga

LN wyszukuje najbardziej szczegółową umowę płatności. Jeżeli nie znaleziono konkretnego uzgodnienia płatności dla kombinacji kontrahenta 'faktura-od' lub grupy kontrahentów oraz pozycji i grupy pozycji, LN używa domyślnego uzgodnienia płatności, określonego w sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000).

Stosowanie uzgodnień płatności

Jeżeli zaznaczone jest pole wyboru Uzgodnienie płatności w sesji Parametry firmy grupującej (tfgld0101s000) oraz istnieją grupy płatności przynajmniej dla przynajmniej jednej płatności w paczce, należy zastosować umowę płatności zanim możliwe będzie przetwarzanie paczki płatności lub wygenerowanie czeku/weksla własnego (TNP).

Aby zastosować umowy płatności do wykonywanych płatności, należy użyć następujących sesji:

  1. Propozycje płatności (tfcmg1509m000) lub Propozycja płatności (tfcmg1609m000)
    Z menu Czynności wybierz opcję Zastosowanie uzgodnienia płatności. Uruchomi się sesja Zastosowanie uzgodnienia płatności (tfcmg1230m000).
  2. Zastosowanie uzgodnienia płatności (tfcmg1230m000)
    Zastosuj uzgodnienia płatności do płatności w paczce.

Po zastosowaniu uzgodnień płatności LN wykonuje następujące czynności:

  1. Oblicza całkowitą kwotę faktury.

    Następujące szczegóły muszą być takie same dla wszystkich faktur:

    • kontrahent 'faktura-od';
    • waluta faktury;
    • uzgodnienia płatności.
  2. Porównuje łączną kwotę faktury z limitem uzgodnień płatności.
    • Jeżeli łączna kwota faktury jest mniejsza lub równa limitowi uzgodnień płatności, należy użyć uzgodnień płatności.
    • Jeżeli łączna kwota faktury przekracza limit uzgodnień płatności, należy użyć kolejnych uzgodnień płatności.
    • Jeżeli zachodzi taka konieczność, należy powtórzyć ten krok, aby znaleźć odpowiednie uzgodnienia płatności.
  3. Dzieli kwotę do zapłaty, zgodnie z definicją uzgodnień płatności.
    Należy wygenerować linie płatności. Należy utworzyć oddzielne paczki dla linii płatności z różnymi metodami płatności.

Jako że uzgodnienia płatności zdefiniowane są w walucie odniesienia, są one stosowane dla kwot faktury w walucie odniesienia.

Uwaga

Jeżeli wykorzystywany jest ciągły proces płatności, LN automatycznie stosuje uzgodnienia płatności. Propozycje płatności, które zawierają nieprawidłowe uzgodnienia płatności, są usuwane z ostatnio utworzonej paczki wyjątków.

Jeżeli używa się samofakturowania, w sesji Tworzenie samoobciążających faktur zakupu (tfacp2290m000) stosowane są następujące reguły:

  • Jeżeli wszystkie wybrane linie mają te same uzgodnienia płatności, LN wykorzystuje tę umowę dla faktury.
  • Jeżeli wybrane linie mają różne uzgodnienia płatności, LN używa tej umowy, którą zdefiniowano dla kontrahenta w sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000).

Powiązane tematy