Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Można używać kodów przyczyn w celu odróżnienia różnych źródeł oraz zastosowań środków pieniężnych. W sesjach, w których można obsługiwać lub przeglądać operacje na środkach pieniężnych, można też wprowadzić lub przeglądać przyczyną przepływu środków pieniężnych. Na sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych operacje przepływu środków pieniężnych grupowane są wg przyczyny przepływu.

LN obsługuje roczne bilanse otwarcia dla operacji przepływu środków pieniężnych. W sesji Przepływ środków pieniężnych (bilans otwarcia) (tfgld2118m000) można ręcznie wprowadzić bilans otwarcia, jeśli to konieczne.

Aby zdefiniować sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, można pogrupować przyczyny przepływu środków w grupy przyczyn przepływu środków pieniężnych. Następnie należy pogrupować grupy przepływu środków pieniężnych w nadrzędne grupy przepływu środków pieniężnych. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych może zawierać jedną lub kilka nadrzędnych grup przyczyn przepływów środków pieniężnych.

Na sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych LN drukuje łączne kwoty dla każdej nadrzędnej grupy przepływów środków pieniężnych oraz sumy częściowe dla każdej podrzędnej grupy przepływów środków pieniężnych.

W strukturze wielu firm finansowych wszystkie firmy należące do grupy firm finansowych muszą współdzielić tablice powiązane z przyczynami przepływu środków pieniężnych oraz sprawozdaniami z przepływu środków pieniężnych.

Aby przeglądać historię przepływu środków pieniężnych i powiązanych operacji, w module Sprawozdawczość finansowa (FST) można utworzyć sprawozdania finansowe, w których przyczyny przepływów są powiązane z określonymi kontami sprawozdawczymi przepływu środków pieniężnych.