Raportowanie Z4 – konfiguracja

Aby skonfigurować raportowanie Z4, należy użyć następujących sesji:

1. Parametry CMG (tfcmg0500m000)

   Na zakładce Raportowanie należy aktywować raportowanie Z4:

   1. W polu Stosowane raportowanie Z4 należy wybrać odpowiednią opcję raportowania:

      • Płatności;
      • Wpływy;
      • Płatności i wpływy.

      Uwaga: Jeżeli wartość pola to Nieużywane, wtedy pola powiązane z raportowaniem Z4 są niewidoczne z innych sesjach wspomnianych w tej procedurze konfiguracji.

   2. W polu Kwota minimalna dla raportowania Z4 należy określić kwotę, od której płatności będą widoczne na raporcie Z4.
2. Grupy powodów płatności (tfcmg0528m000)
   Należy upewnić się, że istnieją grupy powodów płatności.
3. Powody płatności (tfcmg0130m000)
   Należy połączyć grupy płatności z powodami płatności. Ewentualnie można zaznaczyć pole wyboru Wymagane dla Z4.
4. Powody płatności kontrahenta 'płatność-od' (tccom4116m000)

   Należy połączyć powody płatności z kontrahentami 'płatność-do':

   1. W odpowiednim menu sesji Kontrahent 'płatność-od' (tccom4114s000) wybierz opcję Szczegóły.
   2. W sesji Powody płatności kontrahenta 'płatność-od' (tccom4116m000) wybierz powód płatności połączony z powodem dla grupy płatności.
   3. Z powrotem w sesji Kontrahent 'płatność-od' (tccom4114s000) kliknij OK.