Rachunkowość analityczna

Menedżerowie muszą mieć dostęp do określonych informacji z księgi głównej dotyczących miejsca, czasu i podmiotów odpowiedzialnych za generowanie kosztów i przychodów. W celu dostarczenia tych informacji można użyć analityk, aby podzielić dane księgi głównej na działy, osoby odpowiedzialne za przychody, koszty, nieruchomości, długi itp.

Dla następujących typów operacji można określić analityki dla kont zbiorczych:

  • zapisy otwarte faktur sprzedaży;
  • zapisy otwarte faktur zakupu;
  • wpływy zaliczkowe i nieprzydzielone;
  • płatności zaliczkowe i nieprzydzielone.
  • Zyski zatrzymane
Należności

Faktury sprzedaży skutkują powstaniem zapisów otwartych na kontach zbiorczych w module Należności. Dla typów analityk połączonych z kontami zbiorczymi LN księguje zapisy w analitykach określonych w nagłówku faktury.

LN używa analityk nagłówka faktury dla wszystkich następnych powiązanych z fakturą księgowań, takich jak wpływ rzeczywisty i wynik wymiany walut.

W sesji Faktury sprzedaży (tfacr1110s000) można ręcznie wprowadzać analityki w nagłówku faktury lub też korzystać z analityk domyślnych.

W celu określenia domyślnych analityk dla zapisu otwartego LN wyszukuje, czy analityki określono na poniższych poziomach, w tej kolejności:

  1. Kontrahent faktura-do, w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000).
  2. Grupa kontrahentów finansowych, w sesji Konta wg grupy finansowej kontrahenta (tfacr0110m100).

W schemacie powiązań integracji można powiązać analityki zapisów otwartych zaksięgowanych na kontach zbiorczych modułu Należności dla faktur sprzedaży. W polu Rachunkowość analityczna sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000) należy wybrać Typ dokumentu integracji, aby powiązać analityki.

W pakiecie Fakturowanie, dla ręcznych faktur sprzedaży i rozchodów środków trwałych, można wprowadzić domyślne analityki w nagłówku faktury; można też wprowadzić analityki osobno dla każdej linii faktury.

Dla operacji rozchodu środków trwałych można wprowadzić domyślne analityki w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000).

Zobowiązania

Faktury zakupu skutkują zapisami otwartymi na kontach zbiorczych w module Zobowiązania. Faktury zakupu obejmują automatycznie generowane faktury, takie jak faktury samoobciążające, noty debetowe oraz upusty. Dla typów analityk połączonych z kontami zbiorczymi LN księguje zapisy w analitykach określonych w nagłówku faktury.

LN używa analityk nagłówka faktury dla wszystkich następnych powiązanych z fakturą księgowań, takich jak płatność rzeczywista oraz wyniki wymiany walut.

Dla płatności zaliczkowych oraz nieprzydzielonych LN używa analityk określonych dla kontrahenta 'faktura-od' lub też pochodzących z konta zbiorczego.

W sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000) można ręcznie wprowadzać analityki w nagłówku faktury lub też korzystać z analityk domyślnych.

W celu określenia domyślnych analityk dla zapisu otwartego LN wyszukuje, czy analityki określono na poniższych poziomach, w tej kolejności:

  1. Dla zleceń składających się z pojedynczej linii zlecenia, zaznaczono Typ dokumentu integracyjnego dla rachunkowości analitycznej, zaznaczony dla faktur samoobciążających w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000).

    Dla zleceń składających się z wielu linii analityki o typie dokumentu integracji samofakturowanie nie mogą być używane, a LN wyszukuje analityki określone dla kontrahenta 'faktura-od'.

  2. Kontrahent 'faktura-od', w sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000).
  3. Grupa kontrahentów finansowych, w sesji Konta wg grupy finansowej kontrahenta (tfacp0110m100).
Zarządzanie środkami pieniężnymi

Dla powiązanych ze zleceniem operacji bankowych LN pobiera analityki z nagłówka faktury. Nie można zmienić tych analityk.

Dla niepowiązanych ze zleceniem operacji bankowych, takich jak nieprzydzielone płatności i wpływy, można wprowadzić analityki lub użyć analityk domyślnych w następujących sesjach:

  • Operacje bankowe (tfcmg2500m000);
  • Linie propozycji płatności (tfcmg1101m000);
  • Płatności "w drodze" (szczegóły) (tfcmg2116s000);
  • Wpływy "w drodze" (szczegóły) (tfcmg2117s000);
  • Zlecenia stałe (tfcmg1510m000).
Zyski zatrzymane

W sesji Parametry firmy (tfgld0503m000) można użyć pola wyboru Rachunkowość analityczna dla zatrzymanych zysków oraz określić analityki dla konta typu Zyski zatrzymane na poziomie firmy. Po odznaczeniu tego pola wyboru LN pobiera analityki dla zatrzymanych zysków z historii analityki. Analityki dla konta typu Zyski zatrzymane muszą być typu Opcjonalne.

Powiązane tematy