Ciągła procedura debetowania bezpośredniego

Aby skonfigurować automatyczne debetowanie bezpośrednie, należy użyć następujących sesji:

• Dane domyślne przetwarzania automatycznego (tfcmg1190m000)
  Należy zdefiniować domyślne wartości, które będą używane podczas automatycznego przetwarzania. W odpowiednim menu należy wybrać opcję Dane domyślne wg banku/sposobu płatności, aby uruchomić sesję Dane przetwarzania automatycznego wg konta/sposobu płatności (tfcmg1191m000).
• Dane przetwarzania automatycznego wg konta/sposobu płatności (tfcmg1191m000)
  Dla każdego zbioru domyślnych wartości należy zdefiniować domyślne szczegóły banku, które będą używane podczas automatycznego przetwarzania.
• Parametry CMG (tfcmg0100s000)
  Należy zaznaczyć pole wyboru Wywołaj proces debetowania po wyborze oraz wprowadzić wartość w polu ID domyślnej procedury debetowania bezpośredniego.
• Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000)

  Jeżeli zaznaczono pole wyboru Zatwierdzenie paczki debetowania bezpośredniego w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), należy nadać pewnym użytkownikom uprawnienia do zatwierdzania paczek debetowania bezpośredniego.

  Jeżeli użytkownik, który uruchamia ciągłą procedurę debetowania bezpośredniego, posiada uprawnienia do zatwierdzania paczek debetowania bezpośredniego, LN automatycznie nada paczce status Zatwierdzone.

Aby przetwarzać automatyczne debetowanie bezpośrednie, należy użyć następujących sesji:

1. Wybór faktur do debetowania bezpośredniego (tfcmg4220m000)

   Należy zaznaczyć pole wyboru Nieprzerw.przebieg wpływu oraz zmienić wartość pola ID domyślnej procedury debetowania bezpośredniego, jeżeli jest to wymagane.

   Jeżeli paczki debetowania bezpośredniego muszą zostać zatwierdzone przed przetworzeniem, konieczne jest posiadanie uprawnień do zatwierdzenia paczki. LN automatycznie nadaje paczce status Zatwierdzone.

2. Przetwarzanie debetowania bezpośredniego (tfcmg4240m000)

   Jeżeli odznaczono pole wyboru Nieprzerw.przebieg wpływu w sesji Wybór faktur do debetowania bezpośredniego (tfcmg4220m000), można użyć tej sesji do utworzenia paczki oraz wprowadzenia rachunku bankowego. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Wywołaj proces debetowania po wyborze w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), LN automatycznie przetwarza utworzoną paczkę.

3. Błędy wyjątków (tfcmg4592m000)
   Po zakończeniu procedury można użyć sesji Błędy wyjątków (tfcmg4592m000), aby przeglądać operacje, które nie mogły zostać utworzone oraz zaksięgowane podczas ciągłego przebiegu płatności. Po rozwiązaniu błędów można przetworzyć nową paczkę.
4. Wydruk błędów wyjątków (tfcmg4492m000)
   W razie potrzeby można wydrukować raport linii paczki, które nie mogły zostać przetworzone.