Reguły dla generowania czeków/weksli obcych

Kryteria tworzenia

Dokumenty w liniach propozycji zestawiane są na jednym czeku/wekslu obcym na podstawie następujących kryteriów zestawienia:

• kontrahent 'płatność-od';
• waluta;
• metoda wpływu;
• bank kontrahenta 'płatność-od';
• firma;
• planowana data debetowania.

Generowanie czeków/weksli

Dla generowania czeków/weksli obcych stosowane są następujące reguły:

• Tylko linie propozycji z metodą wpływu Czek/Weksel, dla których wybrano krok Dokument otrzymany, są uwzględniane w procesie generowania. Pozostałe linie propozycji z metodami wpływu Czek/Weksel mogą być jedynie obsługiwane ręcznie.
• Uwzględnia się minimalną dozwoloną dla kontrahenta kwotę czeków/weksli, opłatę skarbową, typ podziału i maksymalną liczbę czeków/weksli.
• Liczba czeków/weksli obcych do wygenerowania określana jest przez typ podziału. Jeżeli ten numer przekracza maksymalną liczbę czeków/weksli dozwolonych dla kontrahenta, ostatni czek/weksel obcy jest generowany dla pozostałej kwoty.
• Jeżeli po wygenerowaniu czeku/weksla obcego istniejąca kwota salda jest niższa niż maksymalna kwota czeku/weksla, jest ona dodawana do poprzedniej kwoty czeku/weksla.
• Łączna kwota czeku/weksla obcego stanowi sumę wszystkich kwot linii propozycji połączonych z czekiem/wekslem obcym. Noty kredytowe sprzedaży oraz faktury zakupu są uwzględniane jako kwoty ujemne, dlatego też są odejmowane od kwoty łącznej. Jeżeli kwota łączna jest ujemna, nie jest tworzony żaden czek/weksel obcy.