Reguły dla generowania czeków/weksli własnych

Kryteria tworzenia

Dokumenty w liniach propozycji zestawiane są na jednym czeku/wekslu własnym na podstawie następujących kryteriów zestawienia:

• kontrahent 'płatność-do';
• waluta;
• metoda płatności;
• planowana data płatności;
• kod przyczyny;
• firma;
• bank kontrahenta 'płatność-do'.

Generowanie czeków/weksli

Do generowania czeków/weksli własnych stosowane są następujące zasady:

• Tylko linie propozycji z metodą płatności Czek/Weksel, dla których wybrano krok Dokument wydany, są uwzględniane w procesie generowania. Pozostałe linie propozycji z metodą płatności Czek/Weksel mogą być jedynie obsługiwane ręcznie.
• Uwzględnia się minimalną dozwoloną dla kontrahenta kwotę czeków/weksli, opłatę skarbową, typ podziału i maksymalną liczbę czeków/weksli.
• Liczba czeków/weksli własnych do wygenerowania jest określana przez typ podziału. Jeżeli ten numer przekracza maksymalną liczbę czeków/weksli dozwolonych dla kontrahenta, ostatni czek/weksel własny generowany jest dla pozostałej kwoty.
• Jeżeli po wygenerowaniu czeku/weksla własnego istniejąca kwota salda jest niższa niż maksymalna kwota czeku/weksla, jest ona dodawana do poprzedniej kwoty czeku/weksla.

Przydział następuje w poniższy sposób:

• Wszystkie dokumenty z kwotami ujemnymi (ujemne faktury sprzedaży oraz noty kredytowe zakupów) przypisywane są do pierwszego utworzonego czeku/weksla własnego. Zwiększa to rzeczywistą kwotę czeku/weksla własnego, która musi być przypisana do pozostałych linii propozycji. Następnie pozostała kwota przypisywana jest do linii propozycji, które grupowane są na podstawie wartości pola Typ propozycji, aż do momentu, w którym kwota salda do przypisania wyniesie zero.
• Jeżeli kwota linii propozycji przekracza saldo do przypisania, linia propozycji ulega podziałowi. Nowej linii przypisywany jest kolejny numer. Następnie jedna linia przypisywana jest do czeku/weksla własnego, a pozostałe linie mogą zostać przypisane do następnego czeku/weksla własnego.