Konfiguracja oraz przetwarzanie czeków/weksli obcych

Aby skonfigurować sposób obsługi czeków/weksli własnych, należy użyć następujących sesji:

  1. Parametry CMG (tfcmg0100s000)

    Na zakładce Czeki/weksle należy wprowadzić następujące dane:

    • Należy zaznaczyć pole wyboru Czek/Weksel do wprowadzenia.
    • Należy zdefiniować kwotę minimalną, dla której czeki/weksle mogą być wygenerowane, a także grupę numeracyjną do używania dla wygenerowanych oraz ręcznie wprowadzonych czeków/weksli własnych i obcych.
    • W celu wygenerowania raportu sald czeków/weksli wg kontrahenta wg działu należy zaznaczyć pole wyboru Dział finansów (czeki/weksle).
  2. Kontrahent 'płatność-od' (tccom4114s000)
    Na zakładce Płatność należy wprowadzić wymagane dane dla przetwarzania czeków/weksli. W polu Dział można wprowadzić domyślny dział finansów, dla którego czeki/weksle kontrahentów muszą zostać zarejestrowane. Jeżeli zaznaczono również pole wyboru Dział finansów (czeki/weksle) w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), można wygenerować raport sald czeków/weksli wg kontrahenta wg działu. Uwaga: Jeżeli w kroku 1 nie zaznaczono pola wyboru Czek/Weksel do wprowadzenia Parametry CMG (tfcmg0100s000), pola informacyjne Czeki/weksle nie są dostępne.
  3. Rejestr czeków/weksli wg kontrahenta 'płatność-od' (tfcmg0517m000)
    W celu podzielenia czeku/weksla na kilka o mniejszej kwocie należy wprowadzić dane podziału. Więcej informacji w temacie Podział czeku/weksla.
  4. Parametry czeków/weksli (tfcmg0512m000)
    Dla każdego kroku czeku/weksla, należy zdefiniować typ operacji oraz serię numeracyjną dla każdego kroku. Dla kroku Dokument zdyskontowany należy także zdefiniować rabat oraz kwoty i konta prowizji.
  5. Typy czeków/weksli (tfcmg0516m000)

    Definiowanie serii oraz warunków płatności. Jeżeli dotyczy, należy zaznaczyć opcję Kraj/Kod opłaty skarbowej. Dodatkowo aby zastąpić fakturę czekiem/wekslem, należy zaznaczyć pole wyboru Zastąp fakturę czekiem/wekslem. Aby wskazać, że schemat księgowania, zdefiniowany przez grupę kontrahentów jest odpowiedni dla czeku/weksla, należy zaznaczyć pole wyboru Użyj kont z grup finansowych.

  6. Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000)
    Definiowanie sposobów wpływu dla czeków/weksli obcych.
    • Z listy rozwijalnej Rodzaj płatności/wpływu należy wybrać opcję Czek/Weksel. Należy wybrać typ czeku/weksla, zdefiniowany w poprzednim kroku.
    • Na zakładce Kroki, należy wybrać obowiązkowe oraz opcjonalne kroki czeków/weksli dla sposobu wpływu.
    • Aby utworzyć dane księgowania dla sposobu wpływu, zgodnie z predefiniowanym schematem, w odpowiednim menu należy wybrać opcję Utwórz schemat księgowania czeków/weksli lub Dane księgowe czeku/weksla, aby uruchomić sesję Dane księgowe czeku/weksla wg sposobu płatn. (tfcmg0514m000).
  7. Dane księgowe czeku/weksla wg sposobu płatn. (tfcmg0514m000)
    Należy zdefiniować i wygenerować dane księgowe dla czeków/weksli. Jeżeli odznaczono pole wyboru Użyj kont z grup finansowych dla danego typu czeku/weksla w sesji Typy czeków/weksli (tfcmg0516m000), należy wprowadzić konta księgowe oraz analityki dla kroków czeków/weksli, dla których księgowanie jest obowiązkowe. Dla każdego kroku należy zdefiniować dane księgowe dla zapisu debetowego i kredytowego.
  8. Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000)
    Jeżeli zaznaczono typ czeku/weksla dla metody płatności/wpływu, dla której pole wyboru Użyj kont z grup finansowych jest zaznaczone, wtedy w odpowiednim menu sesji szczegółowej Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000) można kliknąć opcję Utwórz schemat księgowania czeków/weksli, aby wygenerować schemat księgowania dla metody płatności/wpływu, zgodnie z predefiniowanym schematem.
  9. Raporty czeków/weksli wg sposobu płatności i kroku (tfcmg0515m000)
    Należy zdefiniować raporty oraz układy i urządzenia wyjściowe dla plików bankowych dla każdego kroku czeku/weksla dla wybranego sposobu wpływu.
  10. Powody (tcmcs0105m000)
    Można zdefiniować kody przyczyn, aby wskazać, z jakiego powodu czek/weksel został anulowany.
  11. Jeżeli należy zapłacić opłatę skarbową od czeku/weksla, można ją skonfigurować, jak opisano w temacie Opłata skarbowa.
Przetwarzanie czeków/weksli obcych

Aby przetwarzać czeki/weksle obce, należy użyć następujących sesji:

  1. Propozycja debetowania bezpośredniego (tfcmg4609m000)
    Należy utworzyć nową paczkę propozycji debetowania bezpośredniego w sesji Propozycje debetowania bezpośredniego (tfcmg4509m000), która uruchamia sesję Propozycja debetowania bezpośredniego (tfcmg4609m000). Należy zaznaczyć pole Typ propozycji oraz określić numer faktury w polu Dokument. Szczegóły kwot otrzymują wartości domyślne. Na zakładce Szczegóły banku sesji (satelickiej) Linie propozycji debetowania bezpośredniego (tfcmg4101m000) należy wybrać sposób płatności/wpływu. Należy zapisać zmiany i zatwierdzić paczkę.
  2. Tworzenie czeków/weksli obcych (tfcmg4225m000)
    Należy określić numer paczki utworzonej w sesji Propozycja debetowania bezpośredniego (tfcmg4609m000) oraz kliknąć opcję Twórz, aby utworzyć czek/weksel obcy.
  3. Czeki/weksle obce (tfcmg4525m000)
    Należy sprawdzić numery czeków/weksli obcych utworzonych w polu Numer C/W obcego; pole Status C/W obcych otrzymuje wartość Otwarte Należy kliknąć opcję Księguj C/W obce w odpowiednim menu, aby utworzyć zapis księgowy dla pierwszego kroku czeku/weksla. Uruchomi się sesja Dane księgowe (tfcmg1258m000).
  4. Dane księgowe (tfcmg1258m000)
    Należy wybrać opcję Księguj, aby utworzyć zapis księgowy dla kroku czeku/weksla. W sesji Czeki/weksle obce (tfcmg4525m000) pole Status C/W obcych zmienia się na Otrzymane.
  5. Przetwarzanie czeków/weksli obcych (tfcmg4226m000)
    Należy wybrać metodę wpływu i ustawić Poprzedni krok (krok już przetworzony) oraz następny krok czeku/weksla w polu Następny krok i wybrać opcje Przetwórz, aby przetworzyć czeki/weksle.
  6. Wybrane czeki/weksle obce do przetwarzania (tfcmg4526m000)
    Należy sprawdzić czeki/weksle obce gotowe do przetworzenia. Należy zaznaczyć pole wyboru Status aktualizacji, a w odpowiednim menu wybrać opcję Przetwórz, aby przetworzyć wybrany czek/weksel własny.
  7. Dane księgowe (tfcmg1258m000)
    Należy kliknąć opcję Księguj, aby utworzyć zapis księgowy dla wykonywanego kroku czeku/weksla. W sesji Czeki/weksle obce (tfcmg4525m000) pole Status C/W obcych otrzymuje bieżący status. Przykładowo status zmienia się na Dokument wysłany do banku do zdyskontow..
  8. Należy powtórzyć kroki 5, 6 oraz 7, aż pole Status C/W obcych w sesji Czeki/weksle obce (tfcmg4525m000) nie otrzyma wartości Rozliczone.
  9. Usuwanie rozliczonych czeków/weksli (tfcmg4225m001)
    Należy wybrać opcję Usuń, aby usunąć wybrany zakres czeków/weksli. Czeki/weksle z polem Status C/W obcych ustawionym na Rozliczone, Anulowane, Niezaakceptowane lub Puste zostają usunięte, tak jak i połączone z nimi dokumenty.