Konfiguracja oraz przetwarzanie czeków/weksli własnych

Aby skonfigurować sposób obsługi czeków/weksli własnych, należy użyć następujących sesji:

1. Parametry CMG (tfcmg0100s000)

   Na zakładce Czeki/weksle należy wprowadzić następujące dane:

   • Należy zaznaczyć pole wyboru Czek/Weksel do wprowadzenia.
   • Należy zdefiniować kwotę minimalną, dla której czeki/weksle mogą być wygenerowane, a także grupę numeracyjną do używania dla wygenerowanych oraz ręcznie wprowadzonych czeków/weksli własnych i obcych.
   • W celu wygenerowania raportu sald czeków/weksli wg kontrahenta wg działu należy zaznaczyć pole wyboru Dział finansów (czeki/weksle).
2. Kontrahent 'płatność-do' (tccom4124s000)
   Na zakładce Płatność należy wprowadzić wymagane dane dla przetwarzania czeków/weksli. W polu Dział można wprowadzić domyślny dział finansów, dla którego czeki/weksle kontrahentów muszą zostać zarejestrowane. Jeżeli zaznaczono również pole wyboru Dział finansów (czeki/weksle) w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), można wygenerować raport sald czeków/weksli wg kontrahenta wg działu. Uwaga: jeżeli w kroku 1 nie zaznaczono pola wyboru Czek/Weksel do wprowadzenia Parametry CMG (tfcmg0100s000), pola informacyjne Czeki/weksle nie są dostępne.
3. Rejestr czeków/weksli wg kontrahenta 'płatność-do' (tfcmg0518m000)
   W celu podzielenia czeku/weksla na mniejsze kwoty należy wprowadzić dane podziału. Więcej informacji w temacie Podział czeku/weksla.
4. Parametry czeków/weksli (tfcmg0512m000)
   Dla każdego kroku czeków/weksli należy zdefiniować parametry czeku/weksla.
5. Typy czeków/weksli (tfcmg0516m000)

   Należy zdefiniować serie oraz inne właściwości dla czeków/weksli o określonej metodzie płatności. Oprócz tego w tej sesji należy określić, czy schemat księgowania czeku/weksla jest zdefiniowany przez grupę kontrahentów, czy przez metodę płatności.

   W niektórych krajach numer czeku/weksla musi zawierać NIP firmy oraz ostatnie dwie cyfry roku. Jeżeli liczba cyfr w numerze serii nie jest wystarczająca, by wprowadzić wymagane informacje, można ręcznie wprowadzić aktualny numer czeku/weksla w sesji Czek/Weksel własny (tfcmg1125s000).

6. Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000)
   Definiowanie sposobów płatności dla czeków/weksli własnych.

   • Z listy rozwijalnej Rodzaj płatności/wpływu należy wybrać opcję Czek/Weksel.
   • Na zakładce Kroki zaznacz obowiązkowe i opcjonalne kroki czeków/weksli dla danej metody płatności/wpływu.
   • W odpowiednim menu kliknij opcję Dane księgowe czeku/weksla, aby uruchomić sesję Dane księgowe czeku/weksla wg sposobu płatn. (tfcmg0514m000).
7. Dane księgowe czeku/weksla wg sposobu płatn. (tfcmg0514m000).
   Należy zdefiniować i wygenerować dane księgowe dla czeków/weksli. Jeżeli odznaczono pole wyboru Użyj kont z grup finansowych dla danego typu czeku/weksla w sesji Typy czeków/weksli (tfcmg0516m000), należy wprowadzić konta księgowe oraz analityki dla kroków czeków/weksli, dla których księgowanie jest obowiązkowe. Dla każdego kroku należy zdefiniować dane księgowe dla zapisu debetowego i kredytowego.
8. Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000)
   Jeżeli zaznaczono typ czeku/weksla dla metody płatności/wpływu, dla której pole wyboru Użyj kont z grup finansowych jest zaznaczone, wtedy w odpowiednim menu sesji szczegółowej Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000) można kliknąć opcję Utwórz schemat księgowania czeków/weksli, aby wygenerować schemat księgowania dla metody płatności/wpływu, zgodnie z predefiniowanym schematem.
9. Raporty czeków/weksli wg sposobu płatności i kroku (tfcmg0515m000)
   Należy zdefiniować raporty oraz układy i urządzenia wyjściowe dla plików bankowych dla każdego kroku czeku/weksla. Dla niektórych kroków można wskazać, czy raporty/pliki są obowiązkowe.
10. Powody (tcmcs0105m000)
    Można zdefiniować kody przyczyn, aby wskazać, z jakiego powodu czek/weksel został anulowany.
11. Jeżeli należy zapłacić opłatę skarbową od czeku/weksla, można ją skonfigurować, jak opisano w temacie Opłata skarbowa.

Aby przetwarzać czeki/weksle własne, należy użyć następujących sesji:

1. Propozycja płatności (tfcmg1609m000)
   Należy utworzyć nową paczkę propozycji płatności. Należy zaznaczyć pole Typ propozycji oraz określić numer faktury w polu Dokument; szczegóły kwoty otrzymują wartości domyślne. Na zakładce Szczegóły płatności/banku, należy wybrać sposób płatności.
2. Tworzenie czeków/weksli własnych (tfcmg1225m000)
   Należy określić numer paczki utworzonej w sesji Propozycja płatności (tfcmg1609m000) oraz wybrać opcję Twórz, aby utworzyć czek/weksel własny.
3. Czeki/weksle własne (tfcmg1525m000)
   W tej sesji można przeglądać numery czeków/weksli własnych wygenerowanych w polu Numer C/W własnego; pole Status C/W własnego otrzymuje wartość Otwarte. Należy kliknąć opcję Księguj C/W w odpowiednim menu, aby utworzyć zapis księgowy dla pierwszego kroku czeku/weksla. Uruchomi się sesja Dane księgowe (tfcmg1258m000).
4. Dane księgowe (tfcmg1258m000)
   Należy wybrać opcję Księguj, aby utworzyć zapis księgowy dla kroku czeku/weksla. W sesji Czeki/weksle własne (tfcmg1525m000) pole Status C/W własnego zmienia się na Wydane.
5. Przetwarzanie czeków/weksli własnych (tfcmg1226m000)
   Należy wybrać sposób płatności i ustawić następny krok czeku/weksla w polu Następny krok oraz wybrać opcję Przetwórz, aby przetworzyć czeki/weksle.
6. Czeki/weksle wybrane do przetworzenia (tfcmg1526m000)
   W tej sesji można przeglądać i wybierać czeki/weksle własne do przetwarzania. Należy wybrać pole wyboru Status aktualizacji, a w odpowiednim menu wybrać opcję Przetwórz, aby przetworzyć wybrany czek/weksel własny.
7. Dane księgowe (tfcmg1258m000)
   Jeżeli wcześniej nie wygenerowano zapisów księgowych, należy wybrać opcję Księguj, aby utworzyć taki zapis dla kroku czeku/weksla. W sesji Czeki/weksle własne (tfcmg1525m000) pole Status C/W własnego zmienia się na Wydane.
8. Należy powtórzyć powyższe kroki, aż Status C/W własnego w sesji Czeki/weksle własne (tfcmg1525m000) zmieni się na Zapłacone.
9. Usuwanie rozliczonych czeków/weksli (tfcmg1225m001)
   Należy wybrać opcję Usuń, aby usunąć wybrany zakres czeków/weksli. Czeki/weksle z polem Status C/W własnego ustawionym na Zapłacone, Anulowane, Niezaakceptowane lub Puste zostają usunięte, tak jak i połączone z nimi dokumenty.