Księgowanie faktur zakupu na kontach zbiorczych

Aby zaksięgować operacje faktur zakupu na odpowiednich kontach zbiorczych, można użyć następujących sesji:

Krok 1. Jedna z następujących sesji:
  • Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000);
  • Harmonogramy zakupów (tdpur3110m000).

W polu Typ zakupu LN wyświetla domyślny typ zakupu dla zlecenia. Może być to typ zakupu odpowiadający kryteriom wyboru zdefiniowanym w sesji Wyjątki dla rodzajów zakupów (tcmcs2103m000) lub domyślny typ zakupu grupy kontrahentów finansowych, do których należy dany kontrahent 'zakup-od'. W razie potrzeby można zaznaczyć inny typ zakupu dla faktury zakupu.

Dla odręcznych zleceń zakupu oraz harmonogramów zakupów LN pobiera domyślny typ zakupu poprzez wyszukanie najbardziej szczegółowego typu zakupu.

LN wyszukuje domyślny typ zakupu w poniższej kolejności:

  1. Typ zakupu, który odpowiada kryteriom wyboru zdefiniowanym w sesji Wyjątki dla rodzajów zakupów (tcmcs2103m000).
  2. Typ zakupu dla kontrahenta 'faktura-od', pochodzenia określonego jako Wszystkie pochodzenia oraz z pustymi polami Grupa pozycji, Projekt i Pozycja. Pole wyboru Dostawa bezpośrednia musi zostać odznaczone.
  3. Jeżeli wciąż żaden typ zakupu nie został znaleziony, LN pozostawia pole Rodzaj zakupu puste; można wówczas wprowadzić typ zakupu.

Dla zleceń zakupu powstałych podczas wykonywania procedury dostawy bezpośredniej typ zakupu odpowiadający kryteriom selekcji oraz dla którego zaznaczone jest pole wyboru Dostawa bezpośrednia, jest pobierany z sesji Wyjątki dla rodzajów zakupów (tcmcs2103m000).

Jeżeli pole wyboru Dostawa bezpośrednia nie jest zaznaczone dla żadnego typu zakupu, pole pozostaje puste.

Dla zleceń zakupu, dla których generowane są operacje rozliczeń międzyfirmowych, nie jest używany żaden typ zakupu. Dla tego typu zleceń pole Rodzaj zakupu jest niedostępne.

Dla zleceń zakupu wygenerowanych z projektów LN pobiera typ zakupu z odpowiednich sesji; może to być:

  • Ponowne zlecenie zakupu PRP (materiały) (tppss610);
  • Planowane zlecenia zakupu PRP (wyposażenie) (tppss611);
  • Planowane zlecenia zakupu PRP (podwykonawstwo) (tppss612).
Krok 2.  Otrzymane faktury zakupu (tfacp1500m000)

W polu Typ zakupu LN wyświetla domyślny typ zakupu. W razie potrzeby można zaznaczyć inny typ zakupu dla faktury zakupu.

Krok 3.  Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000)

W polu Typ zakupu LN wyświetla domyślny typ zakupu. Niezakończone operacje są księgowane na koncie zbiorczym oraz analitykach połączonych z tym typem zakupów w sesji Konta zbiorcze wg grupy kontrahenta (tfacp0515m000). Podczas rejestracji faktury zakupu można wybrać inny typ zakupu dla faktury zakupu.

Jeżeli w sesji Generowanie powtarzalnych faktur zakupu (tfacp1202m000) generowane są powtarzalne faktury zakupu, LN używa typu sprzedaży odpowiadającego oryginalnej fakturze sprzedaży. Niezakończone operacje dotyczące powtarzalnych faktur zakupu księgowane są na koncie zbiorczym połączonym z tym typem zakupu.

Krok 4.  Tworzenie samoobciążających faktur zakupu (tfacp2290m000)

Podczas tworzenia faktur samoobciążających typ zakupu danego zlecenia zakupu warunkuje konta zbiorcze oraz analityki, na których księgowane są operacje.

Krok 5.  Wyciągi z kart płatniczych (tfacp1520m000)

W polu Typ zakupu LN wyświetla domyślny typ zakupu. W razie potrzeby można wybrać inny typ zakupu dla wyciągu z karty płatniczej.

Krok 6.  Korekty faktury zakupu (tfacp2110s000)

W polu Typ zakupu LN wyświetla domyślny typ zakupu. Można zaznaczyć inny typ zakupu dla korekty faktury zakupu. LN utworzy operacje niezakończone w celu wystornowania zapisu na poprzednim koncie zbiorczym oraz przeniesie saldo do nowego konta zbiorczego.

Krok 7.  Przypisanie faktur/harmonogramów do not kredytowych (tfacp2121s000)

Jeżeli przypisane zostaną faktury do not kredytowych, typ sprzedaży noty kredytowej określa konto zbiorcze dla niezakończonej operacji, która wpływa na saldo noty kredytowej oraz na przypisanie pozycji otwartej do noty kredytowej. Jeśli chodzi o drugą stronę operacji – typ zakupu faktury zakupu określa konta zbiorcze dla niezakończonych operacji oraz dla przypisania otwartej pozycji dla faktury.

Krok 8.  Import wniosków i wyciągów (tfacp2255m000)

W przypadku importu wniosków oraz wyciągów do rozliczenia z wyciągami z karty płatniczej należy wprowadzić typ zakupu.

Krok 9.  Rozliczanie linii zlecenia zakupu (tfacp2541m000)

Podczas rozliczania zleceń zakupu z fakturami zakupu LN wyświetli ostrzeżenie, jeżeli zlecenie oraz faktura mają różne typy zakupu. Można wówczas zdecydować, czy nadać liniom zlecenia status Rozliczone.

Krok 10.  Rozliczanie linii przyjęcia zakupu (tfacp2544m000)

Podczas rozliczania linii odbioru zakupu z fakturami zakupu LN wyświetli ostrzeżenie, jeżeli linia wpływu oraz faktura mają różne typy zakupu. Można wówczas zdecydować, czy nadać liniom wpływu status Rozliczone.

Krok 11.  Rozliczanie z załadunkami/wysyłkami/klastrami (tfacp2546m000)

Podczas rozliczania linii odbioru zakupu z fakturami zakupu LN wyświetli ostrzeżenie, jeżeli linia wpływu oraz faktura mają różne typy zakupu. Można wówczas zdecydować, czy nadać liniom wpływu status Rozliczone.

Powiązane tematy