Konta zbiorczePraktyki biznesowe w Japonii, Hiszpanii, Włoszech i innych krajach wymagają, aby różne typy należności oraz zobowiązań były księgowane na różnych kontach zbiorczych. Konta zbiorcze dla grup kontrahentów finansowych umożliwiają księgowanie rzeczywistych operacji handlowych oraz innych operacji zakupów/sprzedaży na innych kontach zbiorczych. Można użyć typów sprzedaży oraz typów zakupów, aby zaksięgować operacje finansowe wygenerowane podczas przetwarzania faktur do różnych kont zbiorczych. Dla każdej grupy kontrahentów finansowych można zdefiniować używane konto zbiorcze dla każdego typu sprzedaży oraz typu zakupu. Można utworzyć tyle typów sprzedaży oraz typów zakupu, ile jest wymaganych do zarządzania finansami. Można zdefiniować wyjątki typów sprzedaży oraz wyjątki typów zakupu, aby zaksięgować na określonych kontach zbiorczych operacje o określonym pochodzeniu oraz z określonymi szczegółami, np. dane pozycje lub projekty. Domyślne konto zbiorcze Dla każdej grupy kontrahentów finansowych należy zdefiniować jeden domyślny typ sprzedaży lub typ zakupu oraz powiązane konto zbiorcze. Innymi słowy należy zdefiniować przynajmniej jeden typ sprzedaży oraz jeden typ zakupu, ponieważ wymagane jest połączenie przynajmniej jednego konta zbiorczego z grupą kontrahentów finansowych. Zalecane jest, aby dla regularnych czynności sprzedaży/zakupów używać domyślnego typu sprzedaży i typu zakupu, a także kont zbiorczych. Można użyć dodatkowych typów sprzedaży oraz dodatkowych typów zakupu z ich kontami zbiorczymi do zaksięgowania na oddzielnych kontach zbiorczych faktur, które nie są powiązane z rzeczywistymi operacjami handlowymi. Przykładowo niehandlowe faktury sprzedaży mogą dotyczyć sprzedaży środków trwałych, wewnętrznych transferów itp. Analityki Można użyć analityk do podziału operacji na konta zbiorcze klienta i dostawcy wg działów, osób odpowiedzialnych za przychody, koszty, nieruchomości, długi itp. Wszystkie dodatkowe konta zbiorcze grup kontrahentów finansowych muszą używać tych samych analityk co konta zbiorcze połączone z domyślnym typem sprzedaży lub typem zakupu. Ścieżka wyszukiwania konta zbiorczego Aby określić konto zbiorcze dla operacji faktury, LN wyszukuje najbardziej szczegółowy typ sprzedaży lub typ zakupu w opisanej poniżej kolejności:
Dla ręcznych harmonogramów zleceń zakupu oraz sprzedaży – jeżeli w wyjątkach typów zakupu nie został znaleziony żaden typ zakupu, wtedy LN pobiera domyślny typ zakupu z grupy kontrahentów 'faktura-do'. Dla wewnętrznych faktur z fakturowaniem dwustronnym lub fakturowaniem trójstronnym – LN używa domyślnego typu sprzedaży lub typu zakupu grupy kontrahentów połączonych z wewnętrznym kontrahentem 'faktura-do' lub 'faktura-od'. Przykładowo faktury wewnętrzne mogą być wygenerowane dla transferów, ręcznych transferów, transferów WIP oraz wewnętrznych zleceń przewozowych. Uwaga Dla zleceń zakupu, dla których generowane są międzyfirmowe operacje rozliczeń, nie jest używany żaden typ zakupu ani typ sprzedaży, a odpowiednie pole nie jest aktywne. Operacje Dla następujących typów operacji zakupów i sprzedaży używanych jest wiele kont zbiorczych:
Płatności oraz wpływy przetworzone w module Zarządzanie środkami pieniężnymi księgowane są na kontach zbiorczych, określonych przez typy sprzedaży oraz typy zakupów powiązanych zleceń lub faktur. Ma to zastosowanie dla następujących typów operacji na środkach pieniężnych:
| |||