Podstawowe reguły rozliczania kont

Podstawowe reguły rozliczania kont są następujące:

• Rozliczanie kont można wykonać dla kont, które są:

  • typu Bilansowe lub Wynikowe;
  • zdefiniowane jako konta rozliczalne. Pole Właściwości rozliczenia musi być uzupełnione dla konta w sesji Plan kont (tfgld0508m000);
  • nieużywane dla operacji integracji.
• Rozliczanie konta można wykonać tylko dla zapisów na tym samym koncie.
• Operacje do rozliczenia mogą być w różnych walutach.
• Rozliczanie konta można przeprowadzić dla operacji zakończonych.
• Można cofnąć rozliczenie operacji, nawet jeśli operacje rozliczania zostały już zakończone.

W procesie rozliczania konta mogą wystąpić następujące sytuacje:

• Nie ma żadnej różnicy pomiędzy sumami kwot kredytowych a sumami kwot debetowych dla wybranych operacji lub różnica mieści się w zakresie tolerancji waluty. Operacje są rozliczane.
• Sumy kwot kredytowych i kwot debetowych różnią się o procent tolerancji i/lub kwotę tolerancji (lub więcej). Operacje nie mogą być rozliczone.
• Różnica pomiędzy sumami kwot kredytowych i kwot debetowych mieści się w obrębie procentu tolerancji i jest mniejsza niż kwota tolerancji rozliczania. Operacje mogą być rozliczone z operacją rozliczania dla kwoty różnicy.