Rozliczanie kont

Rozliczanie zapisów debetowych i kredytowych powstałych w wyniku wielu operacji zarejestrowanych na tym samym koncie księgowym. Operacja rozliczania może być wygenerowana, aby rozwiązać różnice, których zakres nie przekracza określonej tolerancji.

Rozliczanie konta jest zwykle wykonywane dla następujących typów kont księgowych:

Przy zamykaniu okresu saldo tych kont księgowych musi wynosić zero lub możliwie najmniejszą kwotę. Powiązane księgowania zwykle bilansują się i mogą być rozliczone. Jeżeli kwoty powiązanych operacji różnią się niewielką kwotą, wtedy LN może wygenerować operację rozliczeniową, aby zbilansować konto.

Kiedy te konta są analizowane, możliwe jest wydrukowanie raportu bilansujących się operacji oraz sprawdzenie nierozliczonych księgowań.

Uwaga
  • Aby przeprowadzić rozliczanie konta, użytkownik musi być wymieniony w sesji Użytkownicy rozliczania kont (tfgld1152m000). W tej sesji uprawnienia użytkownika są definiowane wg schematu uprawnień rozliczania kont oraz schematu rozliczania kont księgowych.
  • Podczas rozliczania LN nie sprawdza, czy określone operacje mogą zostać rozliczone. Zamiast tego LN przeprowadza taką kontrolę podczas zatwierdzania operacji rozliczania.
  • Rozliczanie kont może zostać przeprowadzone tylko na zakończonych operacjach w walucie lokalnej.

Powiązane tematy