Konfiguracja rozliczania konta

W celu konfiguracji rozliczania kont należy wykonać następujące kroki:

1. W sesji Parametry firmy (tfgld0503m000) w zakładce Pojęcia upewnij się, czy zaznaczono pole wyboru Rozliczanie kont.
2. W sesji Parametry rozliczania kont (tfgld1161m000) określ ustawienia domyślne dla danych głównych, uprawnień użytkowników i przetwarzania rozliczania kont.
3. W sesji Właściwości rozliczania kont (tfgld1557m000) zdefiniuj właściwości rozliczania kont.
4. W sesji Plan kont (tfgld0508m000) na zakładce Różne w polu Właściwości rozliczenia wprowadź właściwości rozliczania konta zdefiniowane dla bieżącej firmy.

5. W sesji Schematy uprawnień rozliczania kont (tfgld1553m000) zdefiniuj przynajmniej jeden schemat uprawnień rozliczania kont.

   Uwaga: jeżeli dla wszystkich firm finansowych zdefiniowano użytkowników tylko typu Superużytkownik, można pominąć następny krok.

6. W sesji Schematy rozliczania kont księgowych (tfgld1555m000) zdefiniuj przynajmniej jeden schemat rozliczania konta księgowego.
7. W sesji Użytkownicy rozliczania kont (tfgld1152m000) przypisz odpowiednie uprawnienia i schematy rozliczania kont do użytkowników.
8. Jeżeli to konieczne, uruchom sesję Odbudowa historii dla rozliczania kont (tfgld1218m000).
9. W przypadku aktualizacji funkcjonalności rozliczania konta uruchom sesję Konwersja istniejących rozliczeń kont na nowe (tfgld1216m100).

10. Zanim można będzie używać automatycznego rozliczania kont, należy mieć wystarczającą ilość danych, które można rozliczyć. W takim przypadku wykonaj następujące kroki:

    • W sesji Kody kryteriów automatycznego rozliczania kont (tfgld1562m000) zdefiniuj przynajmniej jeden kod kryterium automatycznego rozliczania kont.
    • W sesji Zestawy kryteriów automatycznego rozliczania kont (tfgld1559m000) zdefiniuj przynajmniej jeden zestaw kryteriów automatycznego rozliczania kont.
11. W przypadku aktualizacji funkcjonalności rozliczania konta uruchom sesję Konwersja istniejących rozliczeń kont na nowe (tfgld1216m100).