Kalkulacja waluty oraz system waluty zależnej

W systemie waluty zależnej LN (ponownie) oblicza walutę sprawozdania z waluty operacji (zdefiniowanej w grupie obliczeń) poprzez walutę odniesienia do waluty raportowej. Pierwszy krok używa typu stawki zdefiniowanej na koncie sprawozdawczym; krok od waluty odniesienia do waluty raportowej korzysta z wewnętrznego typu stawki. Kalkulacja zysków i strat walutowych działa tak samo jak kalkulacja opisana, jak opisano dla standardowego systemu walutowego.

Przykład
Waluta sprawozdania=CAD
Waluty krajowe=(EUR, USD)
Waluta odniesienia=EUR
Użycie kursów historycznych=Zaznaczone
Grupa obliczeń wskazuje, że należy użyć pozycji 2 (USD).
Sprawozdanie typu stawki=FST
Konto typu stawki=FS2
Stawka wewnętrzna=INT

 

Kwoty z tfgld205 w walucie krajowej: 1200 EUR, 1258,56 USD

Kwoty (wyniki):

  • Kwota historyczna (używana w raporcie FST) w CAD jest obliczana w dwóch krokach:

    1. Kwota w euro jest obliczana przy użyciu:

      • kwoty raportowej 2 (1258,56 USD);
      • wewnętrznej stawki INT;
      • daty stawki określonej wg roku i okresu rekordu tfgld205 (ostatniego dnia tego okresu) lub, jeśli odznaczono pole wyboru Użycie kursów historycznych, daty stawki ustawionej podczas przetwarzania sprawozdania.

    2. Kwota w CAD jest obliczana przy użyciu:

      • kwoty w euro obliczonej we wcześniejszym kroku (1200,00 EUR);
      • typu stawki konta FS2;

      • daty stawki określonej wg roku i okresu rekordu tfgld205 (ostatniego dnia tego okresu).

        Jeżeli odznaczono pole wyboru Użycie kursów historycznych – daty stawki ustawionej podczas przetwarzania sprawozdania.

  • Bieżąca kwota również jest obliczana w dwóch krokach:

    1. Kwota w euro jest obliczana przy użyciu:

      • kwoty raportowej 2 (1258,56 USD);
      • wewnętrznej stawki INT;
      • daty stawki ustawionej podczas przetwarzania sprawozdania.

    2. Kwota w CAD jest obliczana przy użyciu:

      • kwoty w euro obliczonej we wcześniejszym kroku (1200,00 EUR);
      • typu stawki sprawozdania FST;
      • daty stawki ustawionej podczas przetwarzania sprawozdania.

  • Kwota zysków i strat jest obliczana, jak poniżej:

    kwota historyczna - kwota bieżąca
Kalkulacja waluty oraz...
Standard currency system| Zależny system walutowy| Independent currency system| Single currency system

 

Powiązane tematy