Przetwarzanie danych sprawozdań finansowychPrzetwarzanie danych sprawozdań finansowych Po zdefiniowaniu sprawozdań finansowych należy przetworzyć dane do tablic raportu FST, tak by zewnętrzny twórca raportów mógł użyć tablic do tworzenia raportów finansowych. Aby zapewnić najlepszą wydajność, procedura eksportu jest podzielona na dwie części:
Krok 1. Ustawienie parametru Kod wartości rzeczywistych W sesji Parametry sprawozdawczości finansowej (tffst0500m000) należy ustawić parametr Kod wartości rzeczywistych. Krok 2. Eksport wartości sprawozdania finansowego Należy uruchomić sesję Eksport danych finansowych (tffst1204m000) w celu wypełnienia tablicy wartości finansowych (tffst305) wartościami finansowymi z tablic GLD oraz FBS. Obliczone wartości, takie jak okresowy bilans oraz wartości od początku roku, są również eksportowane do tablicy wartości finansowych. Krok 3. Połączenie wartości finansowych ze sprawozdaniami finansowymi Należy uruchomić sesję Przetwarzanie danych sprawozdawczości finansowej (tffst1205m000), aby połączyć eksportowane wartości finansowe ze sprawozdaniami finansowymi. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Eksport struktury kont sprawozdawczości finansowej w sesji Przetwarzanie danych sprawozdawczości finansowej (tffst1205m000), można pominąć krok 4. Jeżeli pole wyboru Eksport struktury kont sprawozdawczości finansowej jest odznaczone, należy wykonać krok 4. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Eksport planu kont lub Eksport analityk, można pominąć krok 5. Krok 4. Eksport struktury kont sprawozdań finansowych (opcjonalne) Jeżeli dotychczas nie stosowano opcji Eksport struktury kont sprawozdawczości finansowej w sesji Przetwarzanie danych sprawozdawczości finansowej (tffst1205m000) (krok 3), można teraz użyć sesji Eksport struktury kont sprawozdawczości finansowej (tffst1220m000) do wyeksportowania struktury konta do tablic raportów FST. Jeżeli struktura nadrzędno-podrzędna określonego sprawozdania finansowego uległa zmianie bez zmiany wartości finansowych, można użyć tej sesji również do eksportu struktury kont. W tym przypadku nie jest konieczny ponowny eksport oraz przetworzenie wartości, jak zostało to opisane w kroku 2 i 3. Uwaga: Struktura konta sprawozdawczego musi być ustawiona poprawnie skonfigurowana aby pomyślnie wyeksportować strukturę do tablic FST. Więcej informacji w temacie Konfiguracja struktury kont sprawozdawczych. Krok 5. Eksport hierarchii planu kont oraz analityk (opcjonalne) Jeżeli zdefiniowano sprawozdania finansowe na podstawie kont księgowych lub analityk, można użyć następujących sesji:
Pozostałe sesje Do celów zarządzania danymi dostępne są następujące sesje:
| |||