Tworzenie sprawozdań finansowych

1. W sesji Sprawozdania finansowe (tffst1500m000) kliknij . Uruchomi się sesja Sprawozdania finansowe (tffst1600m000).

2. W sekcji Szczegóły wyciągu wprowadź następujące dane:

   • kod i opis;
   • kod odpowiedniego układu sprawozdania utworzonego w sesji Układy sprawozdania (tffst0110m000).

3. W sekcji Szczegóły waluty wprowadź następujące dane:

   • waluta raportowa;
   • grupa obliczeń;
   • typ kursu wymiany.

4. Jeżeli jest to konieczne, w sekcji Szczegóły aneksu wprowadź następujące dane:

   • kod odpowiedniego układu sprawozdania utworzonego w sesji Układy sprawozdania (tffst0110m000);
   • jeżeli to konieczne, zmień ustawienie pola Przetwarzanie operacji.

Definiowanie nowego konta:

1. W sesji Sprawozdania finansowe (tffst1500m000) należy dwukrotnie kliknij odpowiednie sprawozdanie finansowe. Uruchomi się sesja Sprawozdania finansowe (tffst1600m000).
2. Na zakładce Konta sprawozdawcze kliknij . Uruchomi się sesja szczegółowa Konta sprawozdawcze (tffst1520m000).
3. Na zakładce Szczegóły wyciągu wprowadź odpowiednie konto sprawozdawcze.

4. Na zakładce Szczegóły waluty wprowadź następujące elementy:

   • typ kursu wymiany;
   • konto księgowe, na którym księgowane są zyski i straty walutowe.

• Łączenie kont sprawozdawczych z kontami księgowymi lub powodami przepływu środków pieniężnych
  Aby uzyskać poprawne wartości na sprawozdaniu finansowym, konta sprawozdawcze muszą być poprawnie połączone z podległymi kontami księgowymi oraz analitykami.

  Łączenie konta sprawozdawczego

  1. W sesji Sprawozdania finansowe (tffst1500m000) należy dwukrotnie kliknij odpowiednie sprawozdanie finansowe. Uruchomi się sesja Sprawozdania finansowe (tffst1600m000).
  2. Na zakładce Konta sprawozdawcze wybierz konto sprawozdawcze, które ma zostać połączone, oraz w odpowiednim menu tej samej zakładki kliknij Specyfikacje wg konta sprawozdawczego. Uruchomi się sesja Sprawozdawcze konta księgowe/analityki (tffst1521m000).
• Łączenie kont sprawozdawczych z kontami księgowymi lub powodami przepływu środków pieniężnych i kolumną
  Można połączyć zakresy kont księgowych i analityk z jedną określoną kolumną. Można użyć sesji Specyfikacje wg konta i kolumny (tffst1122m000). Jeżeli konta księgowe są zdefiniowane wg konta sprawozdawczego oraz wg konta sprawozdawczego/kolumny, stosowane są konta księgowe zdefiniowane wg kont sprawozdawczych/kolumn. Zakresy zdefiniowane wg konta sprawozdawczego są ignorowane.

  Łączenie kont sprawozdawczych z określoną kolumną:

  1. W sesji Sprawozdania finansowe (tffst1500m000) wybierz odpowiednie sprawozdanie finansowe. Uruchomi się sesja Sprawozdania finansowe (tffst1600m000).
  2. Na zakładce Konta sprawozdawcze wybierz konto sprawozdawcze, które ma zostać połączone, oraz w odpowiednim menu tej samej zakładki kliknij Specyfikacje wg konta i kolumny. Uruchomi się sesja Specyfikacje wg konta i kolumny (tffst1122m000).

Istniejące struktury kont księgowych lub analityk

Zamiast definiowania od początku struktury konta sprawozdawczego można użyć istniejących struktur kont księgowych lub analityk jako podstaw dla struktury konta sprawozdawczego. W tym celu dostępne są poniższe sesje:

• Kopiowanie sprawozdań finansowych (tffst1260m000)

  Aby uruchomić sesję, w sesji Sprawozdania finansowe (tffst1500m000) należy wybrać sprawozdanie finansowe oraz w odpowiednim menu kliknąć Kopiuj sprawozdanie finansowe.

• Kopiowanie planu kont do struktury kont sprawozdawczych (tffst1270m000)

  Aby uruchomić sesję, w sesji Konta sprawozdawcze (tffst1520m000), w odpowiednim menu należy kliknąć Kopiuj konto księgowe do sprawozdawczego.

• Kopiowanie analityk do kont sprawozdawczych (tffst1280m000)

  Aby uruchomić sesję, w sesji Konta sprawozdawcze (tffst1520m000), w odpowiednim menu należy kliknąć Kopiuj analityki do kont sprawozdawczych.

Nie wszystkie konta sprawozdawcze są połączona z kontami księgowymi/kontami analityk. Tworząc sprawozdanie finansowe, można opcjonalnie użyć innych typów kont:

• Wartość

  Konto, z którym połączone są konta księgowe i analityki.

• Tekst

  Ten typ jest stosowany w celu dodania tekstu do raportu. Może być użyty na dwa sposoby:

  • Dodanie tekstu

    1. Wybierz konto księgowe i kliknij . Pojawi się obszar tekstowy.
    2. Wprowadź wymagany tekst. Możesz użyć wielu zmiennych, dostępnych poprzez opcje obszaru tekstowego. W celu wydrukowania tekstu konta w sesji Wydruk wartości sprawozdania finansowego (tffst1450m000) należy zaznacz pole wyboru Wydruk tekstu kont tekstowych.

  • Brak dodania tekstu

    W rezultacie zdefiniowane jest tylko konto sprawozdawcze z opisem. Jest to przydatne w przypadku opisu tekstowego konta, które jest dłuższe niż jedna linia.

    Przykład

    

    Wydruk powyższych kont będzie miał następujące skutki:

    

• Wskaźnik
  Konto wskaźnika połączone ze wskaźnikiem (wg kolumny). W sesji Specyfikacje wskaźnika konta sprawozdania wg kolumny (tffst1124m000) można zdefiniować wskaźnik używany dla każdej kolumny.
• Zaokrąglenie
  Dla każdej kolumny można zdefiniować sposoby zaokrąglania wartości. Ze względu na te zaokrąglenia mogą wystąpić różnice zaokrągleń. Dla każdego konta sprawozdawczego można zdefiniować konto zaokrągleń. Aby przypisać konto do zakresu kont sprawozdawczych, w odpowiednim menu zakładki Sprawozdanie należy kliknąć Przypisz konto zaokrągleń. Uruchomi się sesja Przypisanie konta zaokrągleń do zakresu kont sprawozdawczych (tffst1220m200).
• Zysk/strata
  W sprawozdaniu można zdefiniować, czy zyski i straty walutowe mają być stosowane, czy też nie. W tym pierwszym przypadku konta typu Zysk/strata mogą być zdefiniowane dla każdego konta. Zyski i straty zgromadzone na koncie są na nim księgowane. Aby przypisać konto do zakresu kont sprawozdawczych, w odpowiednim menu zakładki Sprawozdanie należy kliknąć Przypisz konto zysku/straty. Uruchomi to sesję Przypisanie konta zysków/strat do zakresu kont sprawozdaw. (tffst1220m300).
• Bilansowanie
  Dla każdej kolumny można zdefiniować, czy będzie ona bilansowana. Różnica pomiędzy sumą debetu i sumą kredytu (poziom 0) jest księgowana na koncie sprawozdawczym typu Bilansowanie.

Dla każdej kolumny można wykonać poniższe czynności:

• konfiguracja metody zaokrąglania;
• wskazanie sposobu wyświetlania kwot w sprawozdaniu finansowym;
• wprowadzenie warunków określających, które wartości należy zignorować (np. wszystkie kwoty mniejsze niż 0,05).

Po ustawieniu statusu sprawozdania na Zatwierdzone LN przeprowadza następujące kontrole:

• Czy wygenerowano połączony układ?
• Czy istnieje przynajmniej jedna kolumna?
• Czy zdefiniowano wszystkie zmienne?
• Czy zdefiniowano przynajmniej jedno konto sprawozdawcze?
• Czy zdefiniowano wszystkie potrzebne konta zysków/strat?
• Czy konta wskaźników posiadają wartości?
• Czy waluta każdego wskaźnika odpowiada walucie sprawozdania?

Uwaga

• Tylko jeśli wszystkie powyższe kontrole przebiegną pomyślnie, sprawozdanie można uznać za Zatwierdzone.
• Tylko zatwierdzone (lub ustalone) sprawozdania mogą być użyte do dalszego przetwarzania lub wydruku.