Księgowanie operacji dla wpływów

Różne szczegóły księgowania są oznaczane, jak poniżej:

• Brak dziennika
  LN tworzy zapis księgowy, jeżeli Księgowanie w przypadku dziennika jest odznaczone w sesji Dane księgowe wg konta/sposobu płatności (tfcmg0146s000).
• Ustalony zapis
  LN tworzy zapis. Nie można zmienić ustalonych zapisów.
• z...
  Wskazuje, czy LN pobiera konto księgowe z grupy kontrahentów finansowych, czy z sesji Dane księgowe wg konta/sposobu płatności (tfcmg0146s000).

Wpływy przez debetowanie bezpośrednie

Dla każdego kroku LN tworzy następujące księgowania:

• Dokument wysłany do kontrahenta
  Nie dotyczy.
• Dokument zatwierdzony przez kontrahenta
  Nie dotyczy.
• Dokument wysłany do banku
  • przewidywane wpływy z: Dane księgowe wg banku/metody płatności. Faktycznie zapłacona kwota zostaje zaksięgowana;
  • przewidywane wpływy od klientów należące do grupy kontrahentów finansowych (jeżeli nie istnieje dziennik).
• Dokument zapłacony.
  • przewidywane wpływy od klientów, z grupy kontrahentów finansowych (jeżeli nie istnieje dziennik);
  • przewidywane wpływy od klientów z: Dane księgowe wg banku/metody płatności. Faktycznie zapłacona kwota zostaje zaksięgowana;
  • bank (ustalony zapis);
  • konto zbiorcze modułu Zobowiązania (ustalony zapis).

Wpływy z czeków

Dla każdego kroku LN tworzy następujące księgowania:

• Dokument wysłany do kontrahenta
  Nie dotyczy.
• Dokument zatwierdzony przez kontrahenta
  • otrzymane czeki. Konto księgowe zostało wprowadzone ręcznie. Faktycznie zapłacona kwota zostaje zaksięgowana;
  • przewidywane wpływy, z grupy kontrahentów finansowych (jeżeli nie istnieje dziennik).
• Dokument wysłany do banku
  • przewidywane wpływy z: Dane księgowe wg banku/metody płatności. Faktycznie zapłacona kwota zostaje zaksięgowana;
  • otrzymane czeki. Konto księgowe zostało wprowadzone ręcznie. Faktycznie zapłacona kwota zostaje zaksięgowana.
• Dokument zapłacony
  • przewidywane wpływy od klientów, z grupy kontrahentów finansowych (jeżeli nie istnieje dziennik);
  • przewidywane wpływy z: Dane księgowe wg banku/metody płatności. Faktycznie zapłacona kwota zostaje zaksięgowana;
  • bank (ustalony zapis);
  • konto zbiorcze modułu Zobowiązania (ustalony zapis).