Konfiguracja struktury kont sprawozdawczych

Podobnie jak w strukturach kont księgowych relacji nadrzędny-podrzędny można też użyć w strukturze kont sprawozdawczych. Struktury kont sprawozdawczych są podobne do struktury kont księgowych: maksymalny poziom to 99. Poziom 0 używany jest dla wartości, a każdy wyższy poziom używany jest dla sumowania.

W tymczasowych tablicach FST numer maksymalnego poziomu to jednak 15: jeden poziom podrzędny oraz 14 nadrzędnych. Ta liczba poziomów jest wystarczająca w wielu przypadkach kopiowania struktury kont sprawozdawczych do tymczasowych tablic FST. Poziomy nadrzędne zwykle nie są w pełni używane w pakiecie Finanse, dlatego istnieje tylko ograniczona liczba poziomów (5, 10, 15 itd.). Dlatego też struktury finansowe nadrzędny-podrzędny mogą być kopiowane na 15 poziomów w tymczasowych tablicach FST. Jeżeli istnieje więcej niż 15 poziomów, należy skorygować strukturę kont sprawozdawczych, tak aby nie przekraczała ona 15 poziomów.

Aby skonfigurować strukturę kont sprawozdawczych, można użyć relacji nadrzędny-podrzędny. W tej strukturze jeden element nadrzędny może posiadać wiele elementów podrzędnych. Nie musi on być jednak bezpośrednim elementem nadrzędnym każdego elementu podrzędnego. Element nadrzędny może znajdować się jeden poziom wyżej od elementu podrzędnego (ale pomiędzy elementami może znajdować się również więcej poziomów).

W poniższym przykładzie „Łączne środki trwałe” to bezpośredni element nadrzędny dla „Samochodów”. „Łączne środki trwałe” są także elementem nadrzędnym dla „Biur” oraz „Magazynów”, jednak pomiędzy nimi występuje jeszcze inny element nadrzędny – „Budynki”. Jeżeli struktura kont sprawozdawczych jest eksportowana do tablic raportowych FST, nadrzędne „Łączne środki trwałe” są na poziomie Lv02 dla „Biur” i „Magazynów” oraz na poziomie Lv01 dla „Samochodów”.

Problem pojawia się, gdy tworzy się raport, używając zewnętrznej aplikacji, a zamierza się użyć nadrzędnego konta 'Łączne środki trwałe' do sumowania wartości finansowych podrzędnych kont „Biura”, „Magazyny” oraz „Samochody”. Od momentu, gdy „Łączne środki trwałe” przechowywane są z różnymi kodami poziomów (Lv01 oraz Lv02), zewnętrza aplikacja służąca do tworzenia raportów nie wie, czy należy sumować Lv01, czy Lv02. Aby uniknąć takiego problemu, należy użyć testowych kont sprawozdawczych przy konfiguracji struktury kont sprawozdawczych.

W poniższym przykładzie testowe konto sprawozdawcze „Łączne samochody” uwzględnione jest jako dodatkowy poziom pomiędzy nadrzędnym „Łączne środki trwałe” a podrzędnym „Samochody”. Jeżeli kopiowana jest struktura kont sprawozdawczych do tablic raportowych FST, testowe konto sprawozdawcze upewnia się, czy nadrzędne konto „Łączne środki trwałe” znajduje się na poprawnym poziomie (Lv02). Jeżeli aplikacja zewnętrzna dla raportów aktualnie używa „Łącznych środków trwałych”, aby sumować wartości finansowe, uwzględniane są zarówno „Biura”, „Magazyny”, jak i „Samochody”.