Grupy raportów
W polach Raport grupowy płatności/wpływów oraz Raport dodatkowy sesji Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000) należy wprowadzić grupę raportów definiującą raport lub plik ASCII utworzony dla płatności lub debetowania bezpośredniego.
Grupy raportów płatności
Dla płatności dostępne są następujące grupy raportów:
- 1: zlecenia bankowe
- 2: plik bankowy (Clieop)
- 3: czeki
- 4: plik bankowy raportu i przelewu (Clieop)
- 6: plik bankowy raportu i przelewu (Belgijski Bank Kredytowy)
- 10: czeki – niemiecki układ
- 11: czeki/weksle
- 12: plik BankGiroCentrale
- 13: układ BACS, używany w Wielkiej Brytanii
- 14: format ABN AMRO BTL91
- 15: czeki (układ dla Stanów Zjednoczonych)
- 16: zlecenia bankowe (układ niemiecki)
- 17: czeki (Kanada)
- 18: czeki (Hiszpania – „Carta Pagare”)
- 19: plik ACH
- 22: wydruk czeku dla Francji
- 30: plik bankowy (Clieop EUR/NLG)
- 37: belgijski plik bankowy dla płatności w WO
- 44: plik DTA (szwajcarski dokument płatności)
- 48: belgijski plik bankowy dla płatności krajowych w BEF
- 55: płatność lokalna ETEBAC (Francja)
- 54: japoński układ pliku bankowego ZENGINKO
- 56: płatność zagraniczna ETEBAC (Francja)
- 57: płatność elektroniczna (Włochy)
- 58: formularz przelewu bankowego (Włochy)
- 60: plik Norma 34 (Hiszpania)
- 62: plik Norma 68 (Hiszpania)
- 63: plik Norma 34-1 (Hiszpania)
- 65: PAYMUL – krajowe (Austria)
- 66: PAYMUL – zewnętrzne (Austria)
- 70: SEPA-Begleitzettel
- 72: SWIFT – krajowe (Bułgaria)
- 73: SWIFT –zagraniczne (Bułgaria)
- 97: czeki – Wielka Brytania
- 99: czeki
Grupy raportów wpływów
Dla wpływów oraz debetowania bezpośredniego dostępne są następujące grupy raportów:
- 1: formularze debetowania bezpośredniego
- 2: Plik bankowy debetowania bezpośredniego (Clieop)
- 3: formularz czeku/weksla
- 4: plik bankowy raportu i przelewu (Clieop)
- 5: debetowanie bezpośrednie (układ niemiecki)
- 20: plik przelewu Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
- 21: plik przelewu Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
- 22: plik przelewu bankowego Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
- 23: plik przelewu bankowego Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
- 24: plik przelewu – klient niebędący rezydentem (RI.BA)
- 30: plik bankowy debetowania bezpośredniego (Clieop EUR/NLG)
- 32: Norma 32 (Hiszpania)
- 70: SEPA-Begleitzettel (debet)
Grupy raportów nordyckich plików bankowych
Dla nordyckich plików bankowych dostępne są następujące grupy raportów:
- 7: plik Postgiro (układ szwedzki)
- 8: plik Bankgiro (układ szwedzki)
- 9: plik raportu Bank/Giro (układ nordycki)
- 23: ULMP „2499” (Finlandia)
- 24: LUM2 (Finlandia)
- 27: NorskeBank – zagraniczne (Norwegia)
- 28: NorskeBank – krajowe (Norwegia)
- 29: Sisu – zagraniczne (Szwecja)
- 32: Danske Bank – zagraniczne (Dania)
- 33: BG Bank – krajowe (Dania)
- 34: BG Bank – zagraniczne (Dania)
- 35: Danske Bank – krajowe (Dania)
- 36: PostGiro – krajowe (Szwecja)
- 38: LM2/Mertia – krajowe (Finlandia)
- 39: LM02/Leonia/krajowe (Finlandia)
- 43: Bank Giro/krajowe (Szwecja)
- 47: Uni Bank/UTF9/krajowe (Dania)
- 49: plik bankowy Merita (Finlandia)
- 51: Uni Bank/UBT040/zagraniczne (Dania)
- 67: Danske Bank – krajowe (Norwegia)
- 68: Danske Bank – zagraniczne (Norwegia)