Przetwarzanie kart płatniczych

Należy określić nazwę ścieżkę pliku, który ma być zaimportowany. W czasie importu LN tworzy wyciągi z kart płatniczych lub wnioski zakupów w oparciu o datę importu.

Można przeglądać oraz wykonywać korekty zaimportowanego wniosku zakupu lub ręcznie wprowadzać te wnioski. Jeżeli zaimportowano wniosek zakupu, należy sprawdzić pole linii rozliczania, które wyświetla linię rozliczenia.

Można przeglądać oraz wykonywać korekty zaimportowanego wyciągu z karty płatniczej lub ręcznie wprowadzać te wyciągi.

Można przeglądać oraz wykonywać korekty zaimportowanych linii wyciągu z karty płatniczej lub wprowadzać te linii. Jeżeli zaimportowano wyciąg z karty płatniczej, należy sprawdzić pole Opis linii, które wyświetla linię rozliczenia.

Jeżeli zaznaczono pole wyboru Rozliczenie automatyczne w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000), a typ linii to Wnioski zakupu, LN próbuje rozliczyć linie wyciągu z karty płatniczej z liniami wniosku po zapisie linii.

Jeżeli nie wystąpiły żadne błędy, LN dodaje rozliczone linie do sesji Linie wyciągu z karty płatniczej rozliczone z wnioskiem zak. (tfacp2527m000) oraz ustawia status linii wyciągu i powiązanych wniosków na Rozliczone.

Jeżeli typ linii to Przeszłe korekty lub Inne, status linii wyciągu jest ustawiany na Rozliczone po zapisie linii.

Jeżeli wyciąg z karty płatniczej nie zawiera linii, w sesji Wyciąg z karty zaopatrzeniowej - Linie (tfacp1521m000), w odpowiednim menu, należy kliknąć opcję Utwórz i rozlicz linie. LN generuje linie wyciągu oparte o wnioski zakupu, które mają status Utworzone oraz których data wniosku jest wcześniejsza niż data wyciągu z karty płatniczej. Wygenerowane linie są wówczas rozliczane z wnioskami. Należy kontynuować rozliczonych wyciągów z karty płatniczej, zgodnie z opisem Kroku 13.

Jeżeli pojawiły się błędy, można przejrzeć plik rejestru błędów w sposób opisany w kroku 9. Należy rozwiązać problem oraz ponownie zatwierdzić wyciąg, jak opisano w krokach 7 i 8.

Aby ręcznie rozliczyć pojedyncze linie wyciągu z karty płatniczej, w odpowiednim menu sesji Wyciągi z kart płatniczych (tfacp1520m000) należy kliknąć opcję Linie. Uruchomi się sesja Wyciąg z karty zaopatrzeniowej - Linie (tfacp1521m000).

Jeżeli pojawiły się błędy, można przejrzeć plik rejestru błędów w sposób opisany w kroku 9. Należy rozwiązać problem oraz ponownie rozliczyć linie wyciągu lub ewentualnie zrobić to ręcznie, jak opisano w kroku 10. Następnie należy zatwierdzić rozliczone wyciągi z karty płatniczej, jak opisano w kroku 13.

Ta sesja służy do przeglądania błędów, które zostały zarejestrowane przez LN podczas rozliczania linii wyciągu z karty płatniczej z wnioskami zakupu. Należy rozwiązać problemy oraz ponownie rozliczyć wyciągi.

Za pomocą tej sesji można ręcznie rozliczyć linie wyciągu z wnioskami zakupów.

W celu wykonania korekty rozliczonej ilości lub kwoty należy wybrać linię, a następnie w odpowiednim menu kliknąć Rozlicz ręcznie. Uruchomi się sesja Ręczne rozliczenie wniosku (tfacp2170s000). Należy wykonać korektę rozliczonej ilości lub kwoty i kliknąć Rozlicz, aby rozliczyć wyciąg z wnioskiem.

Jeżeli ilość do rozliczenia w linii wyciągu z karty płatniczej przekracza ilość we wniosku zakupu, stosowana jest nadwyżka rachunku. Należy obsłużyć nadwyżkę rachunku, jak opisano w kroku 11.

W przypadku wystąpienia różnicy cenowej, która przekracza określone limity, należy ręcznie zatwierdzić różnice cenowe, jak opisano w kroku 12.

Ta sesja służy do odpisywania ilości nadwyżki rachunku, pojawiającej się w momencie, gdy wyciąg z kraty kredytowej jest fakturowany na większą ilość niż wniosek.

Ta sesja służy do ręcznego zatwierdzania różnicy cenowej, która przekracza zdefiniowane granice tolerancji różnicy cenowej.

Można zatwierdzić różnice, które nie przekraczają granic tolerancji zdefiniowanych w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000) lub ustalonych dla konkretnego użytkownika w sesji Uprawnienia do faktur zakupu (tfacp0150m000).

Za pomocą sesji Rozliczanie/zatwierdzanie wyciągów z kart płatniczych (tfacp2220m000) można zatwierdzić wyciągi z kart płatniczych ze statusem Rozliczone. LN zmienia status na Zatwierdzone. Jeżeli pojawiły się błędy, można przejrzeć plik rejestru błędów w sposób opisany w kroku 9. Należy rozwiązać problem oraz ponownie zatwierdzić wyciągi.

Za pomocą tej samej sesji Rozliczanie/zatwierdzanie wyciągów z kart płatniczych (tfacp2220m000) można zafakturować wyciągi z kart płatniczych ze statusem Zatwierdzone. LN zmienia status na Zaksięgowane.

LN tworzy faktury kosztowe dla wyciągów z kart płatniczych. Jeżeli wymagana jest autoryzacja płatności dla faktur kosztowych, należy zatwierdzić płatność w sesji Uprawnienia do faktur zakupu (tfacp1142m000). Więcej szczegółów w temacie Uprawnienia do płatności w module Zobowiązania.

Na końcu okresu można użyć tej sesji do zaksięgowania sum z otwartych wniosków zakupu, dla których nie jest stosowane szybkie przyjęcie, na koncie dostaw niefakturowanych oczekiwanego zakupu (GRNI).

Ta sesja służy do wygenerowania raportu odchyleń, które pojawiły się podczas wykonywania procedury rozliczenia.

Należy usunąć w pełni zapłacone faktury oraz powiązane wyciągi z karty płatniczej, linie wyciągów oraz wnioski zakupu.

W tej sesji można zaznaczyć wszystkie wnioski zakupów, które nie zostały jeszcze zafakturowane. Niezaksięgowane ilości dodawane są do prognozy przepływu środków pieniężnych.