Operacje rozliczeń międzyfirmowych – konfiguracja

Aby skonfigurować rozliczenie międzyfirmowe w strukturze z jedną firmą finansową:

Krok 1. Należy utworzyć międzyfirmowe konta księgowe

W sesji Plan kont (tfgld0508m000) należy utworzyć konta księgowe:

  • tymczasowe międzyfirmowe konto rozliczeniowe;
  • międzyfirmowe konta księgowe dla każdej firmy logistycznej.

Konto księgowe musi być typu Bilansowe.

Krok 2. Należy określić kontrahenta

W każdej firmie logistycznej w sesji Kontrahenci (tccom4500m000) należy określić inną firmę jako firmę stowarzyszoną kontrahenta. Należy określić kontrahenta w zwyczajny sposób. Na zakładce Modelowanie przedsiębiorstwa należy określić poniższe szczegóły:

  • Należy zaznaczyć pole wyboru Firma stowarzyszona i wprowadzić numer firmy.
  • Należy zaznaczyć pole wyboru Rozliczenie międzyfirmowe.
Krok 3. Konfiguracja cen i narzutów

W celu utworzenia operacji rozliczeń miedzyfirmowych oraz dodania narzutów należy zdefiniować relacje fakturowania wewnętrznego. Można określić procent narzutu w sesji Panel relacji fakturowania wewnętrznego (tcitr2300m000). Pochodzeniem ceny muszą być Nieaktualne.

Krok 4. Określenie grup kontrahentów

W firmie finansowej należy utworzyć grupy kontrahentów dla kontrahentów wewnętrznych oraz kontrahentów firmy stowarzyszonej, jak zdefiniowano w kroku 1. Umożliwia to określenie odrębnych kont księgowych dla operacji zachodzących wewnątrz organizacji.

Należy użyć sesji Grupy finansowe kontrahentów (tfacr0110m000) modułów, odpowiednio, Należności i Zobowiązania. Konto księgowe musi być typu Bilansowe lub Wynikowe.

Krok 5. Konfiguracja schematu powiązań integracji

W sesji Schemat powiązań (tfgld4573m000) należy skonfigurować schemat powiązań integracji. Na zakładce Szczegóły schematu powiązań należy zdefiniować określone szczegóły powiązań, opisane poniżej.

Typ dokumentu integracyjnego = Zlecenie zakupu/odbiór

  • Debet
    Powiązanie z kontem księgowym zapasów

Dla strony kredytowej należy zdefiniować element powiązań z wysokim priorytetem dla grupy kontrahentów finansowych, z następującymi szczegółami:

  • Kredyt
    Grupa kontrahentów finansowych ACP = grupa kontrahentów firmy stowarzyszonej, jak określono w kroku 4.
  • Powiązanie z kontem księgowym typu Bilansowe dla rozliczenia zapasów firmy.

Typ dokumentu integracyjnego = Zlecenie sprzedaży/analizy przychodów

Dla strony debetowej należy zdefiniować element powiązań z wysokim priorytetem dla grupy kontrahentów finansowych, z następującymi szczegółami:

  • Debet
    Grupa kontrahentów finansowych ACR = grupa kontrahentów firmy stowarzyszonej, jak określono w kroku 4.
  • Powiązanie z kontem księgowym typu Bilansowe dla fakturowania wewnętrznego.
  • Kredyt
    Powiązanie z kontem księgowym typu Przychód

Powiązane tematy