Automatycznie rozliczanie elektronicznych wyciągów bankowych

Operacje do rozliczenia

LN może rozliczyć następujące operacje:

• płatności wychodzące z płatnościami „w drodze” (automatyczne uzgodnienie z dostawcą);
• wpływy przychodzące z wpływami „w drodze” (automatyczne uzgodnienie z klientem);
• płatności wychodzące z otwartymi fakturami zakupu, jeżeli procedura płatności automatycznych w module Zobowiązania nie jest używana;
• wpływy przychodzące z otwartymi fakturami sprzedaży, jeżeli procedura debetowania bezpośredniego w module Należności nie jest używana;
• wpływy przychodzące z otwartymi fakturami sprzedaży, jeżeli procedura debetowania bezpośredniego nie jest używana, a dla wpływu istnieje polecenie przelewu.

Opcje rozliczania

W sesji Rozliczanie elektronicznych wyciągów bank. (tfcmg5212m000) można wybrać wiele opcji rozliczania, w tym:

• Tolerancje różnic płatności
  Wskazuje, czy LN musi uwzględniać na koncie tolerancje różnic płatności, które są definiowane w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000).
• Utwórz nieprzydzielony wpływ

  Wskazuje, czy LN musi utworzyć nieprzydzielone wpływy dla nieprzydzielonych kwot.

  LN może utworzyć nieprzydzielone wpływy dla nieprzydzielonych kwot w następujących sytuacjach:

  • LN może znaleźć kontrahenta. LN nie może jednak znaleźć faktury odpowiadającej płatności.
  • LN może znaleźć kontrahenta oraz fakturę, jednak saldo faktury wynosi zero.
  • LN może znaleźć kontrahenta oraz fakturę, jednak, różnica płatności przekracza tolerancję różnicy płatności.
• Rozlicz niższe kwoty
  Wskazuje, czy LN musi rozliczyć płatności z pozycjami otwartymi, jeżeli kwota pozycji otwartej przekracza kwotę płatności.

Rozliczanie czeków/weksli

Faktury oraz przewidywane dokumenty, które mogą być rozliczone, uwzględniają również czeki/weksle, które zastępują faktury. Dla czeków/weksli stosowane są następujące reguły:

• Dla przychodzących wpływów LN również sprawdza, czy numer dokumentu pojawia się jako numer czeku/weksla w tablicy Czeki/weksle obce. W takim przypadku EBS jest rozliczane.
• Dla wychodzących płatności LN również sprawdza, czy numer dokumentu pojawia się jako numer czeku/weksla w tablicy Czeki/weksle obce. W takim przypadku EBS jest rozliczane.

Procedura rozliczania automatycznego jest używana dla następujących kroków procedury:

1. Czy istnieje polecenie przelewu dla przychodzącego wpływu? Jeżeli nie, należy przejść do kroku 6.
2. Czy znany jest dokument dla polecenia przelewu? Jeżeli nie, należy przejść do kroku 4.
3. Czy znaleziono „ w drodze” lub fakturę? Jeżeli tak, należy rozliczyć i przejść do następnego EBS.
4. Czy znany jest odnośnik lub opis dla polecenia przelewu? Jeżeli nie, należy przejść do kroku 6.
5. Czy znaleziono „ w drodze” lub fakturę? Jeżeli tak, należy rozliczyć i przejść do następnego EBS.
6. Czy wypełniony jest odnośnik płatności? Jeżeli nie, należy przejść do kroku 10.
7. Czy odnośnik płatności znany jest jako dokument uzgodnienia? Jeżeli nie, należy przejść do kroku 10.
8. Czy status dokumentu „w drodze” jest gotowy na wpływ/płatność? Jeżeli nie, należy przejść do kroku 10.
9. Czy kwota wpływu/płatności jest równa kwocie dokumentu „w drodze”, w pełni lub w części? Jeżeli tak, należy rozliczyć i wybrać następny EBS.
10. Czy znany jest numer czeku? Jeżeli nie, należy przejść do kroku 13.
11. Czy kwota w czeku o określonym numerze jest równa kwocie zapłaconej? Jeżeli nie, należy przejść do kroku 13.
12. Czy status dokumentu płatności „w drodze” jest gotowy do płatności? Jeżeli tak, należy rozliczyć i przejść do następnego EBS.
13. Czy znany jest numer faktury? Jeżeli nie, należy przejść do kroku 17.
14. Czy numer faktury został znaleziony w tablicy faktury otwartej? Jeżeli nie, należy przejść do kroku 17.
15. Czy występuje ten sam kontrahent, czy jest to kontrahent podrzędny? Jeżeli nie, należy przejść do kroku 17.
16. Czy kwota wpływu/płatności jest równa kwocie faktury? Jeżeli tak, należy rozliczyć i przejść do następnego EBS.
17. Czy znany jest kod kontrahenta? Jeżeli nie, należy przejść do kroku 20.
18. Czy istnieje faktura otwarta z taką samą kwotą otwartą? Jeżeli nie, należy przejść do kroku 23.
19. Należy rozliczyć i przejść do następnego EBS.
20. Czy istnieje inny kontrahent (jednorazowy) z takim samym kontem bankowym? Jeżeli nie, należy przejść do kroku 23.
21. Czy istnieje faktura otwarta z taką samą kwotą otwartą? Jeżeli nie, należy przejść do kroku 23.
22. Należy rozliczyć i przejść do następnego EBS.
23. Rozliczenie automatyczne nie jest możliwe.