Dystrybucja produktów bankowych
Można użyć wielu rachunków bankowych, a także można wyrazić zgodę na zasady i warunki, oddzielnie dla każdego banku.
Przykładowo można wyrazić zgodę na następujące warunki:
- minimalna kwota dokumentu;
- maksymalna kwota dokumentu;
- kwota maksymalna wg paczki płatności/wpływu;
- maksymalna liczba zestawionych linii w paczce;
- opłaty bankowe za różne usługi, np. obsługę walut obcych.
To, jaki bank będzie używany do przeprowadzenia operacji, może zależeć od zasad i warunków, opłat bankowych, waluty operacji i salda na koncie bankowym.
Jeżeli skonfigurowano dystrybucję produktów bankowych, LN przypisze rachunek bankowy do płatności lub debetowania bezpośredniego na podstawie kryteriów takich jak maksymalna kwota operacji oraz liczba dokumentów w paczce. Jeżeli operacja spełnia kryteria wielu rachunków bankowych, LN przypisze rachunki bankowe w kolejności ich priorytetów.
Konfiguracja dystrybucji produktów bankowych
Można skonfigurować dystrybucję produktów bankowych odpowiednio dla określonych metod płatności oraz metod wpływu.
Konfiguracja dystrybucji produktów bankowych:
- W sesji Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000) zdefiniuj metodę płatności lub metodę wpływu. W odpowiednim menu kliknij Priorytety bankowe wg sposobu płatn. i waluty.
- W sesji Priorytety bankowe wg sposobu płatn. i waluty (tfcmg0121m000) zdefiniuj priorytety rachunków bankowych dla kombinacji metody płatności lub metody wpływu i waluty bankowej w procedurze przypisania banku.
- W odpowiednim menu sesji Priorytety bankowe wg sposobu płatn. i waluty (tfcmg0121m000) kliknij Kryteria przydziału wg spos.płat., rach.bank..
- W sesji Kryteria przydziału wg spos.płat., rach.bank. (tfcmg0122m000) zdefiniuj kryteria, które LN wykorzysta do przypisania rachunków bankowych do operacji z wybraną metodą płatności lub metodą wpływu.