Noty kredytoweJeżeli klient zwraca część towarów lub gdy tworzone są korekty faktury, użytkownik lub kontrahent mogą utworzyć notę kredytową w celu skorygowania kwoty płatności dla faktury. W przypadku automatycznego przetwarzania faktur LN automatycznie generuje noty kredytowe i przypisuje je do faktur. Można utworzyć noty kredytowe dla różnych typów operacji, takich jak:
Noty kredytowe częściej łączone są z fakturami niż z liniami faktury. Jeżeli jednak używa się harmonogramów płatności lub wpływów względem wysyłek, można przypisać noty kredytowe do linii harmonogramu płatności. Więcej szczegółów w temacie Noty kredytowe dla harmonogramów płatności. W przypadku wybrania zapisów otwartych dla płatności lub debetowania bezpośredniego LN wyszukuje noty kredytowe, które można zastosować do takich zapisów, przed przeprowadzeniem procedury płatności lub polecania zapłaty. Tworzenie noty kredytowej Aby utworzyć notę kredytową w sesji Rejestracja operacji (tfgld1101m000), należy wybrać typ operacji należący do jednej z wymienionych kategorii. Aby faktycznie utworzyć notę kredytową, można uruchomić jedną z następujących sesji:
Jeśli używana jest kategoria operacji Faktury sprzedaży lub Faktury zakupu, można utworzyć notę kredytową poprzez wprowadzenie ujemnej kwoty. Kategoria Noty kredytowe sprzedaży Jeśli używana jest kategoria operacji Noty kredytowe sprzedaży lub Noty kredytowe zakupu, należy wprowadzić kwotę dodatnią. Parametr Kwoty ujemne dla not kredytowych w sesji Typy operacji (tfgld0511m000), w której definiowany jest typ operacji, określa, czy nota kredytowa jest księgowana jako wartość ujemna, czy dodatnia. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN zapisuje i traktuje wprowadzone wartości jako wartości ujemne. Wartość domyślna dla kwoty linii operacji w sesji Operacje faktur sprzedaży (tfacr1111s000) jest ujemną kwotą kredytową. Przykład Nota kredytowa o wartości 800 USD jest wprowadzana dla typu operacji o kategorii Nota kredytowa. Wprowadzono dodatnią kwotę w wysokości 800 USD. Możliwe są dwa scenariusze:
Kategoria operacji Faktury sprzedaży lub Faktury zakupu Jeśli używany jest typ operacji należący do kategorii Faktury sprzedaży lub Faktury zakupu, można utworzyć notę kredytową poprzez wprowadzenie ujemnej kwoty faktury w nagłówku faktury. Uwaga W ten sposób można tworzyć noty kredytowe, tylko jeśli dla używanego typu operacji zostało zaznaczone pole wyboru Kwoty ujemne dla not kredytowych w sesji Typy operacji (tfgld0511m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, nie można wprowadzać ujemnych wartości w nagłówku faktury. Przykład Nota kredytowa na kwotę -800 USD jest wprowadzana dla typu operacji należącego do kategorii Faktury sprzedaży. Gdy księgowana jest nota kredytowa, LN tworzy zapis po stronie debetu konta zbiorczego należności na kwotę -800. Domyślna kwota dla zapisu linii operacji faktury sprzedaży w sesji Operacje faktur sprzedaży (tfacr1111s000) wynosi -800 po stronie kredytu. Przypisywanie not kredytowych do faktur oryginalnych Można przypisać notę kredytową do jednej lub kilku faktur. Można również włączyć noty kredytowe, bez przypisywania ich do faktur, jako płatności w procedurze płatności automatycznej. Obie te sytuacje przedstawiono poniżej: Można połączyć notę kredytową z daną fakturą podczas wprowadzania noty kredytowej w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000). W polu Faktura oryginalna można wprowadzić numer dokumentu faktury, z którą należy połączyć notę kredytową. Nota kredytowa może być powiązana z wieloma fakturami. Aby przypisać notę kredytową do więcej niż jednej faktury, należy wykonać następujące kroki:
Uwaga
Przypisanie not kredytowych do harmonogramów płatności W przypadku połączenia harmonogramu płatności z fakturami sprzedaży oraz fakturami zakupu można przypisać noty kredytowe do linii harmonogramu płatności lub linii harmonogramu wpływów. Generowanie przeglądu zastosowanych not kredytowych W przypadku zmniejszenia płatności do kontrahenta 'płatność-do' o kwoty istniejących not kredytowych – dla kontrahenta może być niejasne, które noty kredytowe zostały zastosowane, aby zmniejszyć kwoty płatności. Może to prowadzić do zamieszania i nieporozumień. Aby rozwiązać tę sytuację, można utworzyć raport faktur, not kredytowych połączonych z fakturami i ich kwot dla wybranych kontrahentów 'faktura-od'. Można wysłać ten raport do dostawców w celach informacyjnych. Do generowania i drukowania przeglądu not kredytowych i powiązanych faktur należy użyć sesji Uzgodnienia rozliczenia korekt (tfacp4160m000). Można zdefiniować układ pisma dotyczącego not kredytowych w sesji Układ uzgodnienia rozliczenia korekt (tfacp4161m000). Noty kredytowe w raportach Kwota noty kredytowej jest wyświetlana jako kwota ujemna. W przypadku połączenia noty kredytowej z jedną lub wieloma fakturami przypisana kwota noty kredytowej jest odejmowana od kwoty otwartej faktury. Połączona kwota jest następnie widoczna jako linia płatności. Kwota faktury, która jest wyświetlana dla faktury, z którą połączono notę kredytową, jest kwotą oryginalnej faktury. Kwota otwartej faktury to kwota faktury pomniejszona o kwotę połączonej noty kredytowej. Połączona nota kredytowa jest widoczna jako linia płatności.
| |||