Domyślne kwoty dla operacji bankowychPodczas wprowadzania płatności w sesji Operacje bankowe (tfcmg2500m000), LN określa następujące kwoty domyślne, w oparciu o dane zarejestrowane dla faktury, której dotyczy płatność:
Harmonogram płatności/wpływu dla faktury wpływa na sposób kalkulacji kwot domyślnych. Domyślna kwota rabatu i odsetek za odroczone terminy płatności są jednak obliczane na podstawie innych danych. Domyślne dopuszczalne różnice płatności również mogą być obliczone. Harmonogram płatności/wpływu Można połączyć harmonogram płatności/wpływu z fakturą podczas jej rejestrowania, używając jednej z poniższych sesji:
Aby połączyć harmonogram płatności/wpływu z fakturą, należy wybrać odpowiednie polecenie w odpowiednim menu. Harmonogram płatności/wpływu jest definiowany dla danej faktury w jednej z następujących sesji:
Jeśli harmonogram płatności/wpływu istnieje dla faktury, dla której tworzona jest płatność, LN określa kwotę domyślną na podstawie daty płatności lub daty wpływu. Przykład Całkowita kwota do zapłaty dla faktury zakupu to 1200 USD. Harmonogram płatności:
Jeśli pierwsza płatność została wykonana 18-02-2017, wtedy wyświetlona domyślna kwota do zapłaty to 700 USD. Jeśli pierwsza płatność została wykonana 04-03-2017, wtedy wyświetlona domyślna kwota do zapłaty to 1000 USD (700+300). Jeśli pierwsza płatność została wykonana 10-02-2017, wtedy wyświetlona domyślna kwota do zapłaty to 700 USD. Jeżeli nie znaleziono kwot do zapłaty przed utworzeniem płatności, LN wprowadza kwotę określoną dla następnej daty płatności. W rezultacie dla daty płatności 10-02-2017 została wprowadzona kwota domyślna 700 USD. Rabat/odsetki za odroczone terminy płatności Gdy nie istnieje żaden harmonogram płatności wpływu dla faktury, dla której tworzona jest płatność, LN określa domyślną kwotę płatności/wpływu w oparciu o:
Parametr OTP/Skonto dla płatności częściowych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) określa sposób obliczania rabatów dla płatności częściowych. Jeśli parametr ten ma wartość Brak, domyślna kwota rabatu nie jest podawana. Jeśli parametr OTP/Skonto dla płatności częściowych ma wartość Proporcjonalnie, domyślna kwota rabatu jest obliczana tak, jak przedstawiono w poniższym przykładzie: Przykład 1 Kwota do zapłaty na fakturze zakupu wynosi 100 USD. Dozwolona kwota rabatu wynosi 8 USD. Domyślne kwoty dla pierwszej płatności wyniosą: zapłacona kwota = 92 USD. Obliczony rabat = 8 USD. Jeżeli kwota częściowa do zapłaty wynosi 20 USD, domyślny rabat to 1,74 USD (20 * 100/92 * 8/100). Domyślna kwota drugiej płatności wyniesie wtedy: kwota do zapłaty = 72 USD. Domyślny rabat: 72 * 100/92 x 8/100 = 6,26 USD Jeżeli parametr OTP/Skonto dla płatności częściowych ma wartość Całkowicie, domyślna kwota rabatu jest obliczana tak, jak przedstawiono w poniższym przykładzie: Przykład 2 Kwota faktury do zapłaty wynosi 1000 USD. Dla tej faktury istnieją następujące dane rabatów:
Zapłacona kwota wprowadzona dla pierwszej płatności wynosi 800 USD, a kwota rabatu – 18 USD. Następna płatność częściowa w wysokości 200 USD jest wykonywana 15-01-2017. Domyślna kwota rabatu wynosi zero. W oparciu o datę dokumentu płatności LN określa dozwolony w danym momencie rabat: 15 USD Jeżeli ta kwota jest niższa niż rabat przyznany przy pierwszej płatności (18 USD), podana wartość domyślna wynosi zero. Uwaga Płacona kwota domyślna jest najpierw obliczana w walucie faktury. Jeśli waluta wpływu/płatności jest różna od waluty faktury, kwota jest obliczana w walucie faktury w oparciu o kursy wymiany obu walut. Jeśli waluta faktury ma stały kurs wymiany, wtedy ten kurs jest stosowany. Dopuszczalne różnice płatności Dozwolone tolerancje różnic płatności zależą od limitów różnic płatności zdefiniowanych dla określonych użytkowników w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000) lub wartości domyślnych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). LN określa domyślne dopuszczalne różnice płatności dla faktury w oparciu o:
Przykład 1 Kwota na fakturze to 1000 USD. Zostały określone następujące tolerancje dla różnic płatności:
Domyślna różnica płatności wynosi 50. Domyślna różnica płatności musi spełniać oba warunki. W tym przypadku pierwszy warunek określa, że różnica płatności musi być niższa niż 100 (10% * 1000 = 100). Drugi warunek mówi jednak o tym, że różnica płatności musi być mniejsza niż 50. W rezultacie domyślna różnica płatności wynosi 50. Przykład 2 Kwota na fakturze to 1000 USD. Zostały określone następujące tolerancje dla różnic płatności:
Domyślna różnica płatności wynosi 30 (3% * 1000). Uwaga Jeśli różnica płatności dla rzeczywistej płatności jest wyższa niż dozwolona tolerancja płatności, wyświetlana domyślna różnica płatności wynosi zero.
| |||||||||||||||||||||||||||||||