Sposoby płatności i wpływu

Dla każdej metody płatności oraz metody wpływu szczegóły te zawierają:

• Wpływ/Płatność
  Czy metoda płatności/wpływu używana jest dla płatności do dostawców, czy dla wpływów od klientów. Płatność do klienta jest wyświetlana jako ujemny wpływ, a wpływ od dostawcy – jako ujemna płatność.
• Rodzaj płatności/wpływu
  Czy metoda płatności/wpływu używana jest przy procedurach płatności automatycznej lub debetowania bezpośredniego, dla czeków/weksli lub dla ręcznie wprowadzonych płatności lub wpływów.
• Sesja do tworzenia płatności/wpływów
  Sesja, w której LN musi wygenerować dokument płatności lub dokument wpływu podczas wykonywania automatycznej procedury/płatności/debetowania bezpośredniego. Różne sesje oraz raporty płatności mogą być wymagane dla każdego dokumentu płatności.

  Sesje, używane do tworzenia dokumentów oraz plików sekwencyjnych dla wpływów oraz płatności:

  • Do przeprowadzenia płatności do dostawcy należy użyć sesji Przesyłanie płatności (tfcmg1260m000).
  • Do debetowania bezpośredniego należy użyć sesji Przesyłanie debetowań bezpośrednich (tfcmg4260s000).
  • Dla debetowania bezpośredniego w Niemczech należy użyć sesji Tworzenie zlecenia bankowego (debet) na dyskietce (Niemcy) (tfcmg4261s000).
  • Dla płatności w Niemczech należy użyć sesji Tworzenie niemieckiego zlecenia bankowego na dyskietce (tfcmg1261m000).
• Plik XML
  Należy zdefiniować ścieżkę dostępu do pliku XML dla sposobu płatności/wpływu w sesji Dane wg konta/sposobu płatności (tfcmg0145s000). Układy pliku XML muszą zostać zdefiniowane w sesji Układy XML płatności/wpływu (tfcmg0524m000).
• Raport płatności
  Typ dodatkowych raportów lub plików ASCII, które należy wygenerować podczas przetwarzania płatności oraz debetowania bezpośredniego. Pliki bankowe generowane są po przetworzeniu paczki płatności w sesji Przesyłanie płatności (tfcmg1260m000).
• Raport dodatkowy
  Typ dodatkowych raportów lub plików ASCII, które LN musi wygenerować dla dyskietki z płatnościami lub dla elektronicznych płatności.
• Typ wyjścia i Domyślne urządzenie raportowe
  Sposób przekazywania pliku płatności do banku.
• Kroki
  Kroki, które LN musi wykonać dla dokumentu płatności lub dokumentu wpływu. Dla każdego kroku LN uaktualnia status dokumentu, a w stosownych przypadkach tworzy zapisy księgowe w księdze głównej. Niektóre kroki są obowiązkowe, inne tylko opcjonalne. Można wybrać opcjonalne kroki.
• Numeracja czeków
  Jeżeli używana jest wstępna numeracja dokumentów płatności (łącznie z czekami/wekslami), płatności mogą być dokonane przy użyciu czeków. Dla każdej metody bankowej/płatności, dostępne i wykorzystywane czeki są rejestrowane w numeracji czeków, które można zdefiniować w sesji Numeracja czeków (tfcmg2115s000).
• Tworzenie dokumentów
  Dokumenty mogą zostać wygenerowane dla pojedynczych faktur lub dla kilku faktur.

Kroki płatności

• Dostępne są następujące kroki dla płatności:

  • Dokument otrzymany;
  • Dokument zatwierdzony/wysłany;
  • Dokument zapłacony.

Kroki wpływu

Dostępne są następujące kroki dla wpływów:

• Dokument zatwierdzony przez kontrahenta;
• Dokument wysłany do banku;
• Dokument zapłacony.

Kroki czeków/weksli

Dla czeków/weksli dostępne jest wiele kroków pośrednich. Należy wybrać kroki dla statusów czeków/weksli, które mają być kontrolowane. Przykładowo dla płatności oraz wpływów można dodatkowo wybrać:

• Dokument zabezpieczony;
• Dokument indosowany;
• Dokument zdyskontowany;
• Dokument wymagalny;
• Dokument nieważny;
• Dokument rozliczony.

Jeżeli wybrano kroki pośrednie, LN wygeneruje przewidywane płatności lub przewidywane wpływy. Ewentualnie można je utworzyć ręcznie. Dla niektórych kroków pośrednich należy zmienić status ręczenie, używając następujących sesji:

• Status płatności "w drodze" (tfcmg2512m000);
• Płatności "w drodze" (szczegóły) (tfcmg2116s000);
• Status wpływów "w drodze" (tfcmg2513m000);
• Wpływy "w drodze" (szczegóły) (tfcmg2117s000);
• Wpływy "w drodze" (tfcmg2111s000);
• Płatność "w drodze" (tfcmg2110s000).

Warunki wstępne księgowania

Dla każdego kroku, który wymaga księgowania, LN księguje kwoty na następujących kontach księgowych i analitykach:

• Konta zbiorcze zdefiniowane dla grup kontrahentów w module Należności lub Zobowiązania.

• Konta księgowe oraz analityki wybrane dla metody płatności, w jednej z następujących sesji:

  • Dane wg konta/sposobu płatności (tfcmg0145s000);
  • Dane księgowe wg konta/sposobu płatności (tfcmg0146s000);
  • Dane księgowe czeku/weksla wg sposobu płatn. (tfcmg0514m000).

LN tworzy księgowania dla następujących operacji:

• płatności poprzez zlecenia bankowe oraz czeki;
• wpływy poprzez debetowanie bezpośrednie oraz czeki;
• czeki/weksle własne;
• czeki/weksle obce.